Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
171,91 USD 24-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930277
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 4,000 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,92 %
Secteur financier 17,91 %
Haute technologie 15,93 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Opérateurs télécom 10,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,45 %
Industries et services divers 5,73 %
Services aux collectivités 3,87 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
Suisse 6,98 %
Australie 5,12 %
Canada 4,76 %
Russie 3,86 %
Japon 3,73 %
Chine 3,44 %
Grande-Bretagne 3,12 %
Norvège 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,58 %
CHF - Franc suisse 6,01 %
AUD - Dollar australien 5,12 %
CAD - Dollar canadien 4,76 %
EUR - Euro 4,16 %
JPY - Yen japonais 3,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,31 %
GBP - Livre sterling 3,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
RUB - Rouble russe 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,85 %
Oracle ORD 2,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,00 %
Target ORD 2,00 %
Merck & Co ORD 1,95 %
Roche Holding Par 1,93 %
WALMART ORD 1,87 %
Verizon Communications ORD 1,86 %
Procter & Gamble ORD 1,82 %
Microsoft ORD 1,78 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 13,72 %
Rendement sur 1 an -10,74 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,64