Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
190,31 USD 28-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930277
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 3,930 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,49 %
Secteur financier 20,09 %
Haute technologie 15,88 %
Santé et pharmacie 11,38 %
Opérateurs télécom 10,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,90 %
Industries et services divers 5,47 %
Services aux collectivités 4,10 %
Pays Poids
États-Unis 46,71 %
Canada 7,48 %
Suisse 7,05 %
Australie 5,18 %
Japon 3,55 %
Russie 3,53 %
Chine 3,12 %
Grande-Bretagne 2,93 %
Norvège 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,01 %
CAD - Dollar canadien 7,48 %
CHF - Franc suisse 6,06 %
AUD - Dollar australien 5,18 %
EUR - Euro 4,36 %
JPY - Yen japonais 3,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,21 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
NOK - Couronne norvégienne 1,67 %
RUB - Rouble russe 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,75 %
APPLE INC ORD 2,63 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,02 %
TARGET CORP ORD 1,97 %
HOME DEPOT INC ORD 1,97 %
ROCHE HOLDING AG 1,96 %
ORACLE CORP ORD 1,94 %
WALMART INC ORD 1,88 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,84 %
MERCK & CO INC ORD 1,84 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 6,15 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 14,90 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 18,39 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,94