Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
178,30 USD 01-07-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930277
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-22) 3,660 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,97 %
Biens de consommation 20,99 %
Haute technologie 15,86 %
Santé et pharmacie 14,07 %
Opérateurs télécom 8,95 %
Industries et services divers 7,81 %
Services aux collectivités 3,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 50,54 %
Canada 7,39 %
Suisse 5,74 %
Japon 3,90 %
Chine 2,88 %
Australie 2,75 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Pays-Bas 2,56 %
Norvège 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,38 %
CAD - Dollar canadien 7,53 %
JPY - Yen japonais 6,34 %
CHF - Franc suisse 5,31 %
EUR - Euro 4,36 %
AUD - Dollar australien 3,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,88 %
NOK - Couronne norvégienne 2,30 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
CNY - Yuan chinois 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,82 %
EUR CASH 2,68 %
MICROSOFT CORP ORD 2,61 %
ROCHE HOLDING AG 1,93 %
WALMART INC ORD 1,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,89 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,88 %
MERCK & CO INC ORD 1,82 %
PFIZER INC ORD 1,80 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -3,74 %
Rendement sur 3 mois -3,48 % -9,62 %
Rendement sur 6 mois -1,47 % -9,54 %
Rendement sur 1 an 9,64 % -2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,26 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,97