Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
182,60 USD 12-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930277
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 3,780 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,67 %
Secteur financier 18,75 %
Haute technologie 16,09 %
Santé et pharmacie 11,98 %
Opérateurs télécom 10,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,29 %
Industries et services divers 4,67 %
Services aux collectivités 4,06 %
Pays Poids
États-Unis 47,48 %
Suisse 6,93 %
Canada 6,11 %
Australie 4,92 %
Russie 3,99 %
Japon 3,73 %
Chine 3,23 %
Grande-Bretagne 2,99 %
Norvège 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,23 %
CAD - Dollar canadien 6,11 %
CHF - Franc suisse 5,91 %
AUD - Dollar australien 4,92 %
EUR - Euro 4,29 %
JPY - Yen japonais 3,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,58 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,69 %
RUB - Rouble russe 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,03 %
ORACLE CORP ORD 2,01 %
MICROSOFT CORP ORD 1,98 %
TARGET CORP ORD 1,95 %
MERCK & CO INC ORD 1,94 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,94 %
ROCHE HOLDING AG 1,89 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,87 %
WALMART INC ORD 1,86 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 5,98 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 8,85 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 15,11 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,63 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,22