Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
15,88 EUR 14-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-09
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 1,420 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Immobilier 97,00 %
Industries et services divers 1,50 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 55,50 %
Europe 15,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,63 %
JPY - Yen japonais 11,80 %
EUR - Euro 6,67 %
AUD - Dollar australien 6,48 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,41 %
SGD - Dollar singapourien 4,58 %
NOK - Couronne norvégienne 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,45 %
Equinix 5,31 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,15 %
Avalonbay Communities 3,11 %
Extra Space Storage INC 3,04 %
GOODMAN GROUP 2,99 %
Sun Hung Kai Properties 2,75 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,47 %
Mitsubishi Estate 2,47 %
Healthpeak Properties Inc 2,39 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 3,98 %
Rendement sur 6 mois 3,40 % 5,18 %
Rendement sur 1 an -13,30 % -12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,07