Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
19,26 EUR 18-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
6,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-09
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 22,220 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,49 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Immobilier 97,70 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Industries et services divers 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,80 %
Europe 16,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,44 %
JPY - Yen japonais 9,90 %
GBP - Livre sterling 6,53 %
EUR - Euro 6,34 %
AUD - Dollar australien 5,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,14 %
SEK - Couronne suédoise 2,11 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,50 %
SGD - Dollar singapourien 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,07 %
Equinix 5,46 %
Extra Space Storage INC 3,63 %
Simon Property Group 3,60 %
Avalonbay Communities 3,38 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,17 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,11 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,73 %
GOODMAN GROUP 2,62 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,50 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 11,66 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 30,56 % 25,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,44 % 9,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 10,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,98
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