Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
18,90 EUR 14-06-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
6,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-09
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-05-21) 19,760 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 19-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,17 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Immobilier 97,50 %
Industries et services divers 1,40 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 58,40 %
Europe 16,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,21 %
JPY - Yen japonais 9,73 %
EUR - Euro 6,15 %
GBP - Livre sterling 6,00 %
AUD - Dollar australien 5,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,96 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
SGD - Dollar singapourien 1,56 %
NOK - Couronne norvégienne 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 5,66 %
Equinix 5,19 %
Extra Space Storage INC 3,48 %
Simon Property Group 3,46 %
Avalonbay Communities 3,05 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,71 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,64 %
Sun Hung Kai Properties 2,64 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,57 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,55 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,43 % 6,40 %
Rendement sur 3 mois 11,25 % 8,10 %
Rendement sur 6 mois 20,07 % 16,87 %
Rendement sur 1 an 21,37 % 20,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,15 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,58