Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
17,37 EUR 07-04-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
4,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-09
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (26-02-21) 1,470 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 19-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,69 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Immobilier 97,30 %
Industries et services divers 1,70 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 56,10 %
Europe 16,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,02 %
JPY - Yen japonais 11,16 %
GBP - Livre sterling 6,40 %
EUR - Euro 6,06 %
AUD - Dollar australien 5,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,57 %
SGD - Dollar singapourien 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,88 %
CAD - Dollar canadien 1,71 %
NOK - Couronne norvégienne 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,09 %
Equinix 5,56 %
Extra Space Storage INC 3,10 %
Avalonbay Communities 3,02 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,83 %
Sun Hung Kai Properties 2,78 %
Simon Property Group 2,72 %
GOODMAN GROUP 2,71 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,62 %
Healthpeak Properties Inc 2,37 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,08 % 6,25 %
Rendement sur 3 mois 12,19 % 11,26 %
Rendement sur 6 mois 11,60 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 14,84 % 19,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,30