Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
15,82 EUR 07-07-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-09
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (29-05-20) 0,890 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 09-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Immobilier 97,20 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Industries et services divers 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 57,70 %
Europe 15,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,21 %
JPY - Yen japonais 10,81 %
EUR - Euro 6,57 %
AUD - Dollar australien 5,95 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
SGD - Dollar singapourien 5,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,69 %
CAD - Dollar canadien 1,84 %
NOK - Couronne norvégienne 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Equinix 6,47 %
Prologis INC 6,33 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,63 %
Avalonbay Communities 3,63 %
GOODMAN GROUP 2,95 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,77 %
Boston Properties 2,68 %
Sun Hung Kai Properties 2,67 %
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT CO 2,55 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,55 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,71 % -4,60 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois -14,17 % -14,94 %
Rendement sur 1 an -10,53 % -10,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 4,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 8,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,14