Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
14,99 EUR 27-10-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-09
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-20) 0,840 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Immobilier 97,30 %
Industries et services divers 1,50 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 57,40 %
Europe 15,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,03 %
JPY - Yen japonais 10,98 %
EUR - Euro 6,41 %
AUD - Dollar australien 6,06 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,87 %
SGD - Dollar singapourien 4,67 %
CAD - Dollar canadien 1,60 %
NOK - Couronne norvégienne 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,59 %
Equinix 6,12 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,47 %
Avalonbay Communities 3,26 %
GOODMAN GROUP 3,19 %
Extra Space Storage INC 2,93 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,72 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,72 %
Sun Hung Kai Properties 2,69 %
Boston Properties 2,30 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,79 % -4,19 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois -4,08 % -2,98 %
Rendement sur 1 an -17,88 % -17,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,28