Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
15,04 EUR 7/04/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-14,23 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/02/2020) 0,980 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,21 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,63 %
Haute technologie 2,65 %
Biens de consommation 1,62 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 51,71 %
Japon 10,30 %
Australie 6,54 %
Singapore 5,38 %
Hong-Kong 4,30 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Canada 3,04 %
Autriche 1,79 %
France 1,61 %
Norvège 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,06 %
JPY - Yen japonais 10,30 %
EUR - Euro 7,60 %
AUD - Dollar australien 6,54 %
SGD - Dollar singapourien 5,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,84 %
GBP - Livre sterling 4,06 %
CAD - Dollar canadien 3,04 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,15 %
EQUINIX REIT ORD 4,41 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,92 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,26 %
MITSUBISHI EST ORD 3,01 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,01 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,96 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,71 %
SHK PPT ORD 2,68 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,67 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,16 % -11,35 %
Rendement sur 3 mois -20,21 % -17,13 %
Rendement sur 6 mois -19,56 % -12,05 %
Rendement sur 1 an -14,23 % -15,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,99 % -0,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,09 % -0,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 5,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -