Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
16,00 EUR 29-09-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-09
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-08-22) 26,030 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,66 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Immobilier 98,40 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Haute technologie 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 63,40 %
Europe 13,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,50 %
JPY - Yen japonais 8,41 %
EUR - Euro 5,57 %
AUD - Dollar australien 5,17 %
GBP - Livre sterling 5,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,83 %
CAD - Dollar canadien 2,42 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
SGD - Dollar singapourien 1,52 %
MXN - Peso mexicain 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,48 %
Equinix 6,00 %
Extra Space Storage INC 4,04 %
Avalonbay Communities 3,65 %
KIMCO REALTY CORP 3,35 %
DUKE REALTY CORP 3,04 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,01 %
Simon Property Group 2,73 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,67 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,63 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,42 % -9,64 %
Rendement sur 3 mois -5,22 % -5,60 %
Rendement sur 6 mois -17,32 % -14,06 %
Rendement sur 1 an -9,45 % -9,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,79 % -1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 6,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,66 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,07