Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
19,23 EUR 6/12/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
19,06 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 1,050 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,54 %
Liquidités 2,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 82,54 %
Haute technologie 2,53 %
Biens de consommation 2,18 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 52,09 %
Japon 11,78 %
Australie 5,88 %
Hong-Kong 4,78 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Singapore 3,14 %
Canada 2,82 %
France 1,85 %
Norvège 1,76 %
Allemagne 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 10,29 %
AUD - Dollar australien 5,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,31 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
BRL - Real brésilien 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 4,88 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,95 %
EQUINIX REIT ORD 3,75 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,48 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,22 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,05 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,88 %
MITSUBISHI EST ORD 2,81 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,76 %
WELLTOWER ORD 2,71 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 7,73 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 19,06 % 11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,20 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,05 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,06 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;