Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
18,13 EUR 18-05-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
5,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-09
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (29-04-22) 26,810 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 17-03-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,95 %
Secteurs Poids
Immobilier 97,10 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Haute technologie 0,80 %
Industries et services divers 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 63,60 %
Europe 15,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,99 %
JPY - Yen japonais 8,50 %
EUR - Euro 6,57 %
GBP - Livre sterling 5,72 %
AUD - Dollar australien 5,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,30 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 7,46 %
Equinix 5,38 %
Avalonbay Communities 3,93 %
Extra Space Storage INC 3,84 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,37 %
KIMCO REALTY CORP 3,19 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,14 %
Simon Property Group 3,02 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,53 %
GOODMAN GROUP 2,49 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,04 % -9,25 %
Rendement sur 3 mois -2,30 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois -9,04 % -7,50 %
Rendement sur 1 an 8,50 % 4,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 5,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 8,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 14,45 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,41