Robeco Sustainable Property Equities D EUR

LU0187079180
194,91 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
21,10 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 13,000 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,21 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,20 %
Haute technologie 1,50 %
Industries et services divers 1,30 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 57,80 %
Europe 15,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,33 %
JPY - Yen japonais 11,10 %
EUR - Euro 7,02 %
AUD - Dollar australien 6,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,47 %
GBP - Livre sterling 4,16 %
SGD - Dollar singapourien 3,26 %
CAD - Dollar canadien 2,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,58 %
NOK - Couronne norvégienne 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 5,25 %
Equinix 4,29 %
Avalonbay Communities 3,93 %
Simon Property Group 3,92 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,35 %
Healthpeak Properties Inc 3,20 %
Boston Properties 2,98 %
Mitsubishi Estate 2,83 %
Apartment Investment & Management Co 2,71 %
Welltower Inc 2,71 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,86 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 7,47 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 21,10 % 15,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,25 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,98
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