Robeco Sustainable Property Equities D EUR

LU0187079180
215,58 EUR 14-01-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
6,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-12-21) 14,830 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,52 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Immobilier 98,20 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Industries et services divers 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 62,40 %
Europe 15,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,84 %
JPY - Yen japonais 8,98 %
EUR - Euro 6,18 %
GBP - Livre sterling 6,11 %
AUD - Dollar australien 5,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,24 %
CAD - Dollar canadien 2,65 %
SEK - Couronne suédoise 1,66 %
SGD - Dollar singapourien 1,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 7,09 %
Equinix 5,53 %
Simon Property Group 4,02 %
Extra Space Storage INC 3,73 %
Avalonbay Communities 3,65 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,35 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,16 %
GOODMAN GROUP 2,76 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,54 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,37 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,18 % -2,10 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 1,88 %
Rendement sur 1 an 28,31 % 19,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,96 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 9,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,74