Robeco Sustainable Property Equities D EUR

LU0187079180
200,85 EUR 02-09-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
5,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (29-07-22) 13,200 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,78 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Immobilier 98,40 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Haute technologie 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,74 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
EUR - Euro 6,09 %
AUD - Dollar australien 4,90 %
GBP - Livre sterling 4,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,06 %
CAD - Dollar canadien 2,66 %
SGD - Dollar singapourien 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
MXN - Peso mexicain 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,48 %
Equinix 6,00 %
Extra Space Storage INC 4,04 %
Avalonbay Communities 3,65 %
KIMCO REALTY CORP 3,35 %
DUKE REALTY CORP 3,04 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,01 %
Simon Property Group 2,73 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,67 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,63 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,66 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois -5,35 % -3,74 %
Rendement sur 1 an -4,39 % -3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,38