Schroder ISF Asian Opportunities A USD (Distribution)

LU0048388663
16,27 USD 23-03-23
Actions - Asie Politique d'investissement
3,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048388663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28-02-23) 135,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 15-12-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,69 %
Secteur financier 26,68 %
Biens de consommation 18,58 %
Industries et services divers 9,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,97 %
Santé et pharmacie 3,91 %
Services aux collectivités 1,61 %
Pays Poids
Chine 30,21 %
Hong-Kong 17,97 %
Inde 14,34 %
Corée du Sud 9,34 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Singapore 3,47 %
Indonesie 1,98 %
Luxembourg 1,64 %
France 1,32 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,24 %
INR - Roupie indienne 14,25 %
KRW - Won sud-coréen 9,34 %
CNY - Yuan chinois 6,82 %
USD - Dollar américain 6,59 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
SGD - Dollar singapourien 2,67 %
IDR - Roupie indonésienne 1,98 %
EUR - Euro 1,32 %
THB - Baht thaïlandais 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,06 %
AIA GROUP LTD ORD 4,43 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,71 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,64 %
HDFC BANK LTD ORD 3,37 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,92 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,55 %
LG CHEM LTD ORD 2,43 %

Performance en EUR (23-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -2,53 %
Rendement sur 3 mois 2,19 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % -4,29 %
Rendement sur 1 an -5,77 % -8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,87 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 5,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,19 %
Volatilité du benchmark 15,48 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,86