Schroder ISF Asian Opportunities A USD (Distribution)

LU0048388663
15,23 USD 01-06-23
Actions - Asie Politique d'investissement
1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048388663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-05-23) 136,540 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 15-12-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,26 %
Secteur financier 27,16 %
Biens de consommation 18,13 %
Industries et services divers 9,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,83 %
Santé et pharmacie 3,81 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Chine 29,89 %
Hong-Kong 18,54 %
Inde 14,24 %
Corée du Sud 10,15 %
Grande-Bretagne 3,81 %
Singapore 3,47 %
Indonesie 2,25 %
Luxembourg 1,62 %
France 1,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,02 %
INR - Roupie indienne 14,26 %
KRW - Won sud-coréen 10,17 %
USD - Dollar américain 6,58 %
CNY - Yuan chinois 6,35 %
GBP - Livre sterling 3,81 %
SGD - Dollar singapourien 2,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,24 %
EUR - Euro 1,40 %
THB - Baht thaïlandais 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,16 %
AIA GROUP LTD ORD 4,56 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,90 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,62 %
HDFC BANK LTD ORD 3,39 %
LG CHEM LTD ORD 2,59 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,52 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,49 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -6,92 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois -5,79 % -2,50 %
Rendement sur 1 an -8,41 % -5,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 5,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 15,38 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,21