Schroder ISF China Opportunities A USD

LU0244354667
391,62 USD 27-03-23
Actions - Chine Politique d'investissement
1,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28-02-23) 527,760 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,63 %
Biens de consommation 18,36 %
Industries et services divers 15,11 %
Secteur financier 11,39 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,64 %
Services aux collectivités 1,31 %
Pays Poids
Chine 88,71 %
Hong-Kong 6,22 %
Italie 1,37 %
États-Unis 1,25 %
Australie 1,14 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,36 %
CNY - Yuan chinois 36,53 %
USD - Dollar américain 7,96 %
AUD - Dollar australien 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,76 %
MEITUAN ORD 3,90 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,89 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,75 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,40 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,36 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,26 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,14 %

Performance en EUR (27-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,73 % -2,42 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois -0,67 % -1,98 %
Rendement sur 1 an -4,20 % -4,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % -1,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % -1,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 4,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,71 %
Volatilité du benchmark 22,67 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,17