Schroder ISF China Opportunities A USD

LU0244354667
340,57 USD 01-06-23
Actions - Chine Politique d'investissement
-2,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-05-23) 455,070 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,11 %
Biens de consommation 19,57 %
Industries et services divers 15,13 %
Secteur financier 8,60 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,46 %
Services aux collectivités 4,57 %
Pays Poids
Chine 87,19 %
Hong-Kong 6,90 %
Italie 1,69 %
Australie 1,43 %
Irlande 0,86 %
États-Unis 0,42 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 58,03 %
CNY - Yuan chinois 33,54 %
USD - Dollar américain 7,00 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,08 %
MEITUAN ORD 5,23 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,87 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,47 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,22 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 2,06 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 1,97 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,93 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,81 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,16 % -6,03 %
Rendement sur 3 mois -16,79 % -12,93 %
Rendement sur 6 mois -11,10 % -6,93 %
Rendement sur 1 an -15,47 % -13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,71 % -6,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,21 % -4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 4,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,94 %
Volatilité du benchmark 22,72 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -