Schroder ISF Emerging Asia A USD

LU0181495838
44,74 USD 01-06-23
Actions - Asie Politique d'investissement
3,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-05-23) 537,050 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,94 %
Secteur financier 19,09 %
Biens de consommation 13,14 %
Industries et services divers 11,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,72 %
Services aux collectivités 4,94 %
Santé et pharmacie 2,32 %
Opérateurs télécom 0,99 %
Pays Poids
Chine 43,95 %
Inde 15,14 %
Corée du Sud 9,67 %
Singapore 6,17 %
Hong-Kong 4,04 %
États-Unis 2,76 %
Indonesie 2,73 %
Australie 2,20 %
Italie 2,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,50 %
CNY - Yuan chinois 18,23 %
INR - Roupie indienne 15,08 %
KRW - Won sud-coréen 9,67 %
USD - Dollar américain 6,27 %
SGD - Dollar singapourien 4,43 %
IDR - Roupie indonésienne 2,73 %
AUD - Dollar australien 2,20 %
THB - Baht thaïlandais 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,82 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,83 %
USD CASH 2,76 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,56 %
LG CHEM LTD ORD 2,35 %
NEWCREST MINING LTD ORD 2,20 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,12 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -6,68 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois -5,09 % -2,50 %
Rendement sur 1 an -9,98 % -5,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 5,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,05 %
Volatilité du benchmark 15,38 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,08