Schroder ISF Emerging Asia A USD

LU0181495838
47,95 USD 23-03-23
Actions - Asie Politique d'investissement
5,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28-02-23) 560,840 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,45 %
Secteur financier 19,04 %
Biens de consommation 13,20 %
Industries et services divers 11,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,69 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Services aux collectivités 2,45 %
Pays Poids
Chine 46,05 %
Inde 14,81 %
Corée du Sud 9,36 %
Singapore 5,50 %
Hong-Kong 3,93 %
Indonesie 2,91 %
Italie 2,09 %
États-Unis 1,99 %
Australie 1,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,27 %
CNY - Yuan chinois 21,02 %
INR - Roupie indienne 14,81 %
KRW - Won sud-coréen 9,36 %
USD - Dollar américain 6,07 %
SGD - Dollar singapourien 3,49 %
IDR - Roupie indonésienne 2,91 %
AUD - Dollar australien 1,95 %
THB - Baht thaïlandais 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,67 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,67 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,33 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,32 %
LG CHEM LTD ORD 2,21 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,12 %

Performance en EUR (23-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % -2,53 %
Rendement sur 3 mois 4,53 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 1,02 % -4,29 %
Rendement sur 1 an -5,46 % -8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,13 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,97 % 5,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,00 %
Volatilité du benchmark 15,48 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,07