Schroder ISF EURO Credit Conviction A EUR

LU0995119665
118,37 EUR 01-06-23
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995119665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-13
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-05-23) 196,080 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,07 %
Liquidités 1,09 %
Actions 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,12 %
USD - Dollar américain 12,69 %
GBP - Livre sterling 5,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,69 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,18 %
SOCIETE GENERALE SA 6.691% 10-JAN-2034 1,12 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,01 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,95 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,94 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,91 %
BPCE 19-JUL-2033 0,87 %
TDC NET A/S FRN 30-JUN-2031 0,85 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % 0,10 %
Rendement sur 1 an -2,75 % -2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,64 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,86 % -1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 6,16 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -