Schroder ISF EURO Credit Conviction A EUR

LU0995119665
116,39 EUR 28-03-23
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995119665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-13
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28-02-23) 186,130 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,59 %
Liquidités 0,67 %
Actions 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,22 %
USD - Dollar américain 12,74 %
GBP - Livre sterling 6,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,90 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,59 %
SOCIETE GENERALE SA 10-JAN-2034 1,29 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,90 %
BPCE 19-JUL-2033 0,90 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,90 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,90 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,89 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-SEP-2027 0,83 %
BPCE 4.375% 13-JUL-2028 0,82 %

Performance en EUR (28-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 3,85 % 2,62 %
Rendement sur 1 an -9,22 % -8,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,42 % -1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,37 % -1,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -