Schroder ISF Global Equity Yield A USD (Distribution mensuelle)

LU0225771236
121,60 USD 01-06-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225771236
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-23) 30,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 25-05-23

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,55 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,10 %
Haute technologie 17,61 %
Secteur financier 14,81 %
Santé et pharmacie 11,94 %
Opérateurs télécom 11,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,99 %
Services aux collectivités 5,48 %
Industries et services divers 3,36 %
Pays Poids
États-Unis 27,69 %
Grande-Bretagne 15,82 %
Japon 15,43 %
Allemagne 11,34 %
France 9,74 %
Italie 4,71 %
Luxembourg 2,81 %
Suisse 2,11 %
Corée du Sud 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,24 %
USD - Dollar américain 27,69 %
GBP - Livre sterling 15,82 %
JPY - Yen japonais 15,43 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
KRW - Won sud-coréen 1,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
ZAR - Rand sud-africain 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,75 %
INTEL CORP ORD 2,93 %
ORANGE SA ORD 2,88 %
CONTINENTAL AG ORD 2,87 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,73 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,69 %
GSK PLC ORD 2,67 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,66 %
KDDI CORP ORD 2,63 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,52 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -1,59 % 1,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,41 % 11,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,21 %
Volatilité du benchmark 15,61 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,85