Schroder ISF Global Equity Yield A USD (Distribution mensuelle)

LU0225771236
119,93 USD 27-03-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225771236
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-02-23) 34,890 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 23-03-23

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,14 %
Secteur financier 18,79 %
Haute technologie 15,90 %
Santé et pharmacie 10,92 %
Opérateurs télécom 9,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,46 %
Services aux collectivités 6,75 %
Industries et services divers 5,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,10 %
États-Unis 20,96 %
Japon 13,94 %
Allemagne 11,61 %
France 8,61 %
Italie 7,57 %
Luxembourg 2,98 %
Suisse 2,21 %
Belgique 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,15 %
GBP - Livre sterling 22,10 %
USD - Dollar américain 20,96 %
JPY - Yen japonais 13,94 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
ZAR - Rand sud-africain 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONTINENTAL AG ORD 2,97 %
UNICREDIT SPA ORD 2,89 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,76 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,74 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,60 %
GSK PLC ORD 2,55 %
ORANGE SA ORD 2,54 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,53 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,45 %
INTEL CORP ORD 2,36 %

Performance en EUR (27-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,30 % -2,20 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois 10,84 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -0,53 % -7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,38 % 15,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 9,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,41 %
Volatilité du benchmark 15,73 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,22