Schroder ISF Hong Kong Equity A HKD

LU0149534421
436,82 HKD 28-03-23
Actions - Chine Politique d'investissement
1,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-02
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28-02-23) 895,640 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,96 %
Biens de consommation 27,97 %
Haute technologie 13,79 %
Industries et services divers 6,77 %
Santé et pharmacie 4,92 %
Services aux collectivités 1,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,57 %
Pays Poids
Hong-Kong 48,70 %
Chine 33,94 %
Grande-Bretagne 6,64 %
Luxembourg 3,22 %
Italie 2,14 %
États-Unis 0,07 %
Suisse 0,03 %
Pays-Bas 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 76,13 %
USD - Dollar américain 6,99 %
CNY - Yuan chinois 6,80 %
GBP - Livre sterling 6,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 8,52 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,14 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,72 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,54 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,23 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,22 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,10 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,07 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 2,98 %

Performance en EUR (28-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,33 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -2,37 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 1,47 %
Rendement sur 1 an -3,22 % -5,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % -1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % -1,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,79 % 5,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,11 %
Volatilité du benchmark 22,67 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,00