Schroder ISF Taiwanese Equity A USD

LU0270814014
32,07 USD 27-03-23
Actions - Taiwan Politique d'investissement
10,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270814014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (24-02-23) 42,830 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,30 %
Biens de consommation 16,56 %
Industries et services divers 11,85 %
Secteur financier 10,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,03 %
Opérateurs télécom 4,98 %
Santé et pharmacie 4,58 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 2,52 %
États-Unis 2,32 %
Chine 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,77 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 5,19 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,12 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,03 %
MEDIATEK INC ORD 3,86 %
ASMEDIA TECHNOLOGY INC ORD 3,42 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 3,29 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 3,29 %
MOMO COM INC ORD 3,21 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,13 %

Performance en EUR (27-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 10,93 % 11,20 %
Rendement sur 6 mois 6,10 % 8,76 %
Rendement sur 1 an -11,44 % -12,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,93 % 20,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,59 % 12,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,12 % 12,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,44 %
Volatilité du benchmark 20,64 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,62