Schroder ISF Taiwanese Equity A USD

LU0270814014
32,91 USD 01-06-23
Actions - Taiwan Politique d'investissement
10,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270814014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (31-05-23) 46,290 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,00 %
Biens de consommation 16,37 %
Industries et services divers 11,02 %
Secteur financier 8,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,26 %
Opérateurs télécom 5,06 %
Santé et pharmacie 4,32 %
Pays Poids
États-Unis 3,40 %
Îsles Caïmans 2,51 %
Chine 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,72 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,65 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,28 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,01 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 3,37 %
USD CASH 3,37 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 3,26 %
MEDIATEK INC ORD 3,26 %
CHROMA ATE INC ORD 3,13 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,82 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,97 % 8,89 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois 8,00 % 7,27 %
Rendement sur 1 an -1,57 % -5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,45 % 17,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,80 % 12,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,09 % 13,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,83 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 13,00