Schroder ISF US Dollar Bond A USD

LU0106260564
22,40 USD 30-03-23
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (28-02-23) 160,210 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,08 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
EUR - Euro 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 9,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,06 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 1,92 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 1,61 %
USD CASH 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2042 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 1,32 %

Performance en EUR (30-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -7,14 % -6,50 %
Rendement sur 1 an -5,24 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,18 % -2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,37 % 2,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,55 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,57