Schroder ISF US Dollar Bond A USD

LU0106260564
22,52 USD 01-06-23
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-05-23) 136,070 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,09 %
Liquidités 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,57 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
EUR - Euro 1,58 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 9,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2033 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 31-MAR-2028 1,98 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 MA4437 1,97 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 1,97 %
FANNIE MAE 01-AUG-2052 MA4737 1,78 %
USD CASH 1,77 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,67 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 2,36 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -0,88 %
Rendement sur 1 an -3,71 % -1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,80 % -1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark 6,44 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,88