Schroder ISF US Large Cap A USD (Distribution)

LU0006306889
223,13 USD 21-09-23
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006306889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-23) 5,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,57 USD
Date du dernier dividende 15-12-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Liquidités 4,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,74 %
Biens de consommation 17,66 %
Santé et pharmacie 16,59 %
Secteur financier 11,04 %
Services aux collectivités 5,92 %
Industries et services divers 3,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 92,22 %
Suisse 3,54 %
Irlande 2,94 %
Pays-Bas 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,29 %
CHF - Franc suisse 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 9,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,43 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,34 %
ADOBE INC ORD 4,30 %
MERCK & CO INC ORD 3,95 %
NVIDIA CORP ORD 3,34 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,97 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,95 %
APPLE INC ORD 2,91 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,86 %

Performance en EUR (21-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 11,21 % 10,08 %
Rendement sur 1 an 4,69 % 6,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,91 % 13,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,12 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,75 % 13,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,01 %
Volatilité du benchmark 17,97 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 13,20