Schroder ISF US Large Cap A USD (Distribution)

LU0006306889
217,79 USD 07-06-23
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006306889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-05-23) 5,820 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,57 USD
Date du dernier dividende 15-12-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,63 %
Biens de consommation 21,22 %
Santé et pharmacie 17,69 %
Secteur financier 12,26 %
Services aux collectivités 5,72 %
Industries et services divers 3,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,79 %
Pays Poids
États-Unis 93,79 %
Irlande 3,38 %
Suisse 1,68 %
Pays-Bas 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
EUR - Euro 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,99 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,66 %
MERCK & CO INC ORD 4,65 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,37 %
ADOBE INC ORD 3,24 %
CHURCHILL DOWNS INC ORD 3,22 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,89 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,83 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,82 %
AUTOZONE INC ORD 2,82 %

Performance en EUR (07-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,81 % 6,49 %
Rendement sur 3 mois 4,56 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 5,30 % 7,27 %
Rendement sur 1 an 2,06 % 3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,47 % 12,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,23 % 12,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,99 % 13,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 17,96 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 12,90