Select Global TPF Flexible A (Distribution)

LU1063886102
129,94 EUR 15-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1063886102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 94,750 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,98 %
Obligations 8,08 %
Liquidités 4,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,90 %
Haute technologie 15,22 %
Industries et services divers 9,29 %
Santé et pharmacie 9,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,10 %
Secteur financier 5,40 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Services aux collectivités 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 29,23 %
Japon 6,34 %
Grande-Bretagne 4,69 %
France 4,61 %
Suisse 4,31 %
Chine 4,09 %
Canada 3,18 %
Allemagne 3,12 %
Pays-Bas 1,89 %
Danemark 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 27,17 %
USD - Dollar américain 25,99 %
JPY - Yen japonais 9,04 %
CHF - Franc suisse 4,03 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 16,62 %
AMUNDI INTERNATIONAL MYR 16,55 %
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 16,55 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 16,51 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 16,51 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I EUR C 16,41 %
OTHER ASSETS 0,24 %
OTHER LIABILITIES -0,39 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 10,62 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,10 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,55