Select Global TPF Flexible A (Distribution)

LU1063886102
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116,43 EUR 16/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,98 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1063886102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/05/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 169,300 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 9/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,02 %
Obligations 33,68 %
Liquidités 4,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,98 %
Industries et services divers 5,18 %
Secteur financier 4,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Haute technologie 3,66 %
Services aux collectivités 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 19,81 %
Japon 4,65 %
Canada 3,09 %
France 2,44 %
Grande-Bretagne 2,39 %
Suisse 1,92 %
Danemark 1,71 %
Hong-Kong 1,61 %
Allemagne 1,46 %
Irlande 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,33 %
EUR - Euro 6,11 %
JPY - Yen japonais 4,65 %
CAD - Dollar canadien 2,75 %
GBP - Livre sterling 2,67 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 16,79 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 16,75 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 16,72 %
AMUNDI INTERNATIONAL 16,67 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 16,49 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 15,85 %
OTHER ASSETS 0,45 %
OTHER LIABILITIES -0,47 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 5,76 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 2,98 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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