Select Global TPF Flexible A (Distribution)

LU1063886102
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115,36 EUR 16/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,69 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1063886102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/05/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 128,580 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,96 EUR
Date du dernier dividende 4/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,43 %
Obligations 42,99 %
Liquidités 4,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,20 %
Santé et pharmacie 4,63 %
Secteur financier 4,59 %
Haute technologie 4,05 %
Industries et services divers 3,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,36 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 18,35 %
France 5,71 %
Allemagne 5,05 %
Japon 3,61 %
Canada 2,69 %
Grande-Bretagne 2,53 %
Suisse 2,33 %
Espagne 2,29 %
Danemark 1,82 %
Chine 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,65 %
USD - Dollar américain 12,52 %
JPY - Yen japonais 4,98 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,68 %
GBP - Livre sterling 1,68 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 18,22 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 17,85 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 17,59 %
AMUNDI INTERNATIONAL 17,02 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO CI ACC 16,99 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 11,67 %
OTHER LIABILITIES -0,32 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 6,97 %
Rendement sur 1 an 2,69 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,82
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