Select Global TPF Flexible A (Distribution)

LU1063886102
118,59 EUR 17-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1063886102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 113,740 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,14 %
Obligations 13,08 %
Liquidités 8,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,85 %
Haute technologie 9,16 %
Secteur financier 7,22 %
Industries et services divers 6,93 %
Santé et pharmacie 6,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,12 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Services aux collectivités 1,56 %
Pays Poids
États-Unis 26,96 %
Japon 5,94 %
Allemagne 4,85 %
Canada 4,14 %
France 3,92 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Suisse 3,55 %
Irlande 2,38 %
Pays-Bas 2,36 %
Chine 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,02 %
USD - Dollar américain 18,39 %
JPY - Yen japonais 9,19 %
CHF - Franc suisse 3,68 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
CAD - Dollar canadien 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 19,34 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 19,25 %
AMUNDI INTERNATIONAL 18,99 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 18,78 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 18,58 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I C EUR 4,70 %
OTHER ASSETS 0,01 %
OTHER LIABILITIES -0,47 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois 14,92 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 0,70 % -1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,61 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,75