Select Global TPF Flexible A (Distribution)

LU1063886102
120,60 EUR 20-11-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1063886102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-10-20) 105,470 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,58 %
Obligations 11,31 %
Liquidités 7,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,73 %
Haute technologie 12,04 %
Santé et pharmacie 8,57 %
Industries et services divers 7,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,91 %
Secteur financier 5,67 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Services aux collectivités 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 28,13 %
Japon 5,15 %
Allemagne 5,10 %
France 4,28 %
Suisse 4,28 %
Grande-Bretagne 4,10 %
Canada 3,88 %
Pays-Bas 2,95 %
Chine 2,14 %
Danemark 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,37 %
USD - Dollar américain 21,98 %
JPY - Yen japonais 7,69 %
CHF - Franc suisse 5,03 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
KRW - Won sud-coréen 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 18,23 %
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 18,07 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 17,96 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 17,96 %
AMUNDI INTERNATIONAL 17,30 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I C EUR 9,83 %
OTHER ASSETS 0,37 %
OTHER LIABILITIES -0,20 %

Performance en EUR (20-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 6,55 %
Rendement sur 1 an 0,99 % 3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,26 %
Volatilité du benchmark 6,12 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,78