Select Global TPF Flexible A (Distribution)

LU1063886102
118,01 EUR 30-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1063886102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-22) 74,860 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 04-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,34 %
Obligations 12,43 %
Liquidités 4,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,06 %
Haute technologie 14,67 %
Santé et pharmacie 8,55 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,57 %
Secteur financier 3,48 %
Services aux collectivités 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 27,03 %
Grande-Bretagne 4,45 %
Suisse 4,07 %
Japon 3,71 %
France 3,44 %
Canada 3,02 %
Chine 2,60 %
Allemagne 2,56 %
Danemark 1,90 %
Irlande 0,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 23,19 %
USD - Dollar américain 21,33 %
JPY - Yen japonais 6,14 %
CHF - Franc suisse 4,05 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,16 %
CAD - Dollar canadien 1,57 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
CNY - Yuan chinois 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 16,94 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 16,70 %
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 16,47 %
AMUNDI INTERNATIONAL MYR 16,45 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I EUR C 16,31 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 16,08 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,84 %
OTHER ASSETS 0,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,28 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,27 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -2,81 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -9,22 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -6,81 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -