Select Global TPF Flexible A (Distribution)

LU1063886102
107,47 EUR 27/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,06 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1063886102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/05/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2020) 120,650 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,96 EUR
Date du dernier dividende 4/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,00 %
Obligations 13,72 %
Liquidités 8,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,84 %
Haute technologie 8,50 %
Secteur financier 6,81 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,50 %
Industries et services divers 6,32 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Services aux collectivités 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 26,79 %
Allemagne 5,44 %
Japon 5,23 %
France 4,07 %
Canada 3,80 %
Grande-Bretagne 3,57 %
Suisse 3,47 %
Pays-Bas 2,17 %
Danemark 2,03 %
Hong-Kong 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,91 %
USD - Dollar américain 19,72 %
JPY - Yen japonais 7,65 %
CHF - Franc suisse 3,32 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 19,36 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 19,15 %
AMUNDI INTERNATIONAL 18,89 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 18,73 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 18,63 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I C EUR 4,46 %
OTHER ASSETS 0,05 %
OTHER LIABILITIES -0,35 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,45 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -12,37 % -3,09 %
Rendement sur 6 mois -9,67 % -1,66 %
Rendement sur 1 an -5,06 % 5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,02 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,79 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,52