Select Global TPF Flexible B

LU1063886011
133,55 EUR 09-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1063886011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 214,140 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,25 %
Liquidités 6,44 %
Obligations 4,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,04 %
Haute technologie 17,14 %
Industries et services divers 9,34 %
Santé et pharmacie 9,12 %
Secteur financier 6,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,68 %
Services aux collectivités 1,33 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 33,78 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Japon 4,88 %
Suisse 4,47 %
France 4,01 %
Canada 3,42 %
Chine 3,31 %
Allemagne 2,52 %
Danemark 2,19 %
Suède 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,89 %
EUR - Euro 26,52 %
JPY - Yen japonais 7,35 %
CHF - Franc suisse 4,50 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,25 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 16,73 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 16,51 %
AMUNDI INTERNATIONAL MYR 16,49 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I EUR C 16,48 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 16,48 %
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 16,41 %
EUR CASH 0,75 %
OTHER ASSETS 0,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,24 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % 0,92 %
Rendement sur 1 an -4,09 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -