Select Global TPF Flexible B

LU1063886011
136,18 EUR 12-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1063886011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 257,710 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,07 %
Liquidités 5,51 %
Obligations 5,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,60 %
Haute technologie 15,70 %
Industries et services divers 9,53 %
Santé et pharmacie 8,93 %
Secteur financier 6,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,12 %
Services aux collectivités 1,22 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 32,63 %
Grande-Bretagne 6,05 %
Japon 4,82 %
Suisse 4,46 %
France 4,29 %
Canada 3,34 %
Chine 3,27 %
Allemagne 2,99 %
Danemark 1,69 %
Suède 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,42 %
EUR - Euro 25,64 %
JPY - Yen japonais 7,43 %
GBP - Livre sterling 5,40 %
CHF - Franc suisse 4,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,88 %
CAD - Dollar canadien 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
KRW - Won sud-coréen 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 16,65 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 16,57 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 16,56 %
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 16,49 %
AMUNDI INTERNATIONAL MYR 16,43 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I EUR C 16,32 %
OTHER ASSETS 0,36 %
OTHER LIABILITIES -0,27 %

Performance en EUR (12-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 8,31 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,02
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