ShelteR UCITS VDK Sustainable Flex Fund R EUR A (Distribution)

LU1527594953
100,67 EUR 21-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1527594953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-16
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 0,750 million EUR
Gestionnaire ShelteR Investment Management
Frais de gestion annuels 2,50 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 11-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,72 %
Liquidités 11,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,92 %
Industries et services divers 13,12 %
Biens de consommation 12,81 %
Secteur financier 12,35 %
Santé et pharmacie 11,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Services aux collectivités 3,63 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 51,12 %
Suisse 5,86 %
Canada 5,33 %
Danemark 4,91 %
Japon 4,77 %
Pays-Bas 2,68 %
Grande-Bretagne 2,05 %
France 1,98 %
Hong-Kong 1,50 %
Irlande 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,13 %
EUR - Euro 8,10 %
CHF - Franc suisse 5,85 %
DKK - Couronne danoise 4,91 %
JPY - Yen japonais 4,77 %
CAD - Dollar canadien 3,45 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,36 %
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C 4,42 %
LYXOR S&P 500 DS UC ETF 3,59 %
EBAY INC ORD 3,43 %
FASTENAL CO ORD 2,87 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,82 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,66 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,53 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,44 %
PACCAR INC ORD 2,43 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -
Rendement sur 3 mois -0,61 % -
Rendement sur 6 mois -0,49 % -
Rendement sur 1 an 5,74 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,61 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -