ShelteR UCITS VDK Sustainable Flex Fund R EUR A (Distribution)

LU1527594953
99,36 EUR 22-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1527594953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-16
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 0,740 million EUR
Gestionnaire ShelteR Investment Management
Frais de gestion annuels 2,50 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 11-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,35 %
Liquidités 16,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,90 %
Biens de consommation 14,73 %
Secteur financier 10,21 %
Industries et services divers 9,85 %
Santé et pharmacie 9,66 %
Services aux collectivités 7,45 %
Opérateurs télécom 3,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,95 %
Pays Poids
États-Unis 37,92 %
Danemark 8,08 %
Japon 6,97 %
Canada 5,59 %
Pays-Bas 3,92 %
Grande-Bretagne 3,30 %
France 3,08 %
Suisse 2,84 %
Allemagne 2,45 %
Irlande 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,77 %
EUR - Euro 11,47 %
DKK - Couronne danoise 8,08 %
JPY - Yen japonais 6,97 %
CAD - Dollar canadien 3,21 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CHF - Franc suisse 2,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORSTED A/S ORD 4,88 %
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C 4,54 %
LYXOR S&P 500 DS UC ETF 3,81 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,32 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,26 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,01 %
MASTERCARD INC ORD 2,86 %
NVIDIA CORP ORD 2,70 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,59 %
EBAY INC ORD 2,46 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,02 % -
Rendement sur 3 mois 2,02 % -
Rendement sur 6 mois 5,20 % -
Rendement sur 1 an 9,33 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -