SKAGEN Global A

NO0008004009
2.860,45 NOK 20-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NO0008004009
Forme juridique Fonds de placement norvégien
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-97
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 2723,470 million EUR
Gestionnaire SKAGEN
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,99 %
Industries et services divers 16,80 %
Secteur financier 16,57 %
Biens de consommation 15,99 %
Santé et pharmacie 9,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 74,02 %
France 5,91 %
Danemark 3,45 %
Irlande 3,20 %
Allemagne 3,15 %
Canada 2,67 %
Pays-Bas 2,43 %
Finlande 2,31 %
Corée du Sud 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,22 %
EUR - Euro 13,90 %
DKK - Couronne danoise 3,45 %
CAD - Dollar canadien 2,67 %
KRW - Won sud-coréen 1,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,42 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,89 %
VISA INC ORD 3,84 %
MASTERCARD INC ORD 3,78 %
NASDAQ INC ORD 3,62 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,57 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,45 %
DSV A/S ORD 3,43 %
HOME DEPOT INC ORD 3,43 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,42 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 16,62 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 35,71 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,45 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,18 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,27 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 15,56
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