T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0207127084
16,92 USD 05-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0207127084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-06
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 0,920 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,37 %
Liquidités 0,12 %
Pays Poids
Mexique 9,80 %
Indonesie 6,10 %
Chile 3,90 %
Inde 3,50 %
Chine 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,42 %
CNY - Yuan chinois 1,36 %
CLP - Peso Chilien 0,33 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,79 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 3,09 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,19 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,85 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,81 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,73 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 1,67 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,62 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,46 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois -1,46 % 1,47 %
Rendement sur 1 an -8,68 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,97 % 3,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,15