T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0207127084
20,44 USD 17-01-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0207127084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-06
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 4,420 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,19 %
Liquidités 2,07 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Mexique 9,90 %
Indonesie 6,00 %
Chine 5,50 %
Inde 3,50 %
Russie 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,18 %
CNY - Yuan chinois 1,32 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,17 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 2,14 %
USD CASH 2,14 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 1,91 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,88 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 20-MAY-2043 1,80 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,60 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,50 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,33 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,26 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,85 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -3,73 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois -3,43 % 3,50 %
Rendement sur 1 an 0,58 % 5,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,88