T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
30,49 USD 27/02/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,97 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133084623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2020) 53,920 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,90 %
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,41 %
Secteur financier 29,92 %
Biens de consommation 23,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Industries et services divers 2,04 %
Services aux collectivités 1,21 %
Santé et pharmacie 0,44 %
Pays Poids
Chine 24,58 %
Corée du Sud 11,94 %
Brésil 10,56 %
Inde 5,42 %
Hong-Kong 4,76 %
Afrique du Sud 4,38 %
Russie 4,23 %
États-Unis 3,87 %
Indonesie 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,38 %
KRW - Won sud-coréen 11,94 %
BRL - Real brésilien 9,18 %
INR - Roupie indienne 5,38 %
ZAR - Rand sud-africain 4,38 %
CNY - Yuan chinois 3,35 %
IDR - Roupie indonésienne 2,52 %
THB - Baht thaïlandais 2,12 %
EUR - Euro 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,78 %
Tencent ORD 6,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,16 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,63 %
Sberbank Of Russia ADR 3,57 %
USD CASH 3,26 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,94 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,93 %
AIA ORD 2,47 %
Ping An ORD H 2,47 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,10 % -6,26 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois 11,02 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 9,97 % 3,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,03 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,21