T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
34,16 USD 21-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,09 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133084623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 43,700 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,90 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,60 %
Secteur financier 23,90 %
Haute technologie 22,30 %
Opérateurs télécom 12,60 %
Industries et services divers 4,50 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Chine 35,90 %
Corée du Sud 12,50 %
Brésil 7,00 %
Inde 5,30 %
Russie 5,10 %
Hong-Kong 3,60 %
Afrique du Sud 3,00 %
Thaïlande 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,99 %
USD - Dollar américain 20,11 %
KRW - Won sud-coréen 13,08 %
INR - Roupie indienne 5,80 %
CNY - Yuan chinois 5,43 %
BRL - Real brésilien 4,96 %
ZAR - Rand sud-africain 3,20 %
THB - Baht thaïlandais 1,88 %
IDR - Roupie indonésienne 1,24 %
EUR - Euro 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding 9,20 %
Tencent Holdings 8,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
Samsung Electronics 6,30 %
Lg Household & Health Care 3,30 %
AIA Group 3,20 %
Sberbank of Russia 3,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,50 %
China Mengniu Dairy 2,30 %
Itau Unibanco Holding 2,20 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,60 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 20,17 % 15,63 %
Rendement sur 1 an 6,16 % -5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -