T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
36,92 USD 22-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,52 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133084623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 49,700 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,90 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,70 %
Haute technologie 24,40 %
Secteur financier 23,00 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Industries et services divers 3,10 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Immobilier 1,30 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Chine 31,70 %
Corée du Sud 10,70 %
Inde 9,00 %
Brésil 5,20 %
Russie 4,30 %
Hong-Kong 4,20 %
Pays-Bas 3,10 %
Afrique du Sud 2,30 %
Thaïlande 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,52 %
USD - Dollar américain 18,16 %
KRW - Won sud-coréen 10,39 %
INR - Roupie indienne 8,89 %
CNY - Yuan chinois 7,35 %
BRL - Real brésilien 4,18 %
EUR - Euro 3,50 %
ZAR - Rand sud-africain 2,31 %
THB - Baht thaïlandais 1,72 %
IDR - Roupie indonésienne 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Tencent Holdings 6,60 %
Samsung Electronics 5,70 %
Alibaba Group Holding 4,20 %
AIA Group 2,90 %
China Mengniu Dairy 2,70 %
Yum China Holdings 2,60 %
Lg Household & Health Care 2,60 %
Housing Development Finance Corp 2,50 %
Infosys 2,50 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,93 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % 5,56 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 10,24 % 25,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,75 % 10,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,92 % 7,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,11
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