T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
26,86 USD 30-06-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,89 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133084623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-22) 35,990 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,90 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,30 %
Secteur financier 26,20 %
Haute technologie 20,80 %
Industries et services divers 9,50 %
Opérateurs télécom 8,00 %
Immobilier 2,10 %
Services aux collectivités 1,50 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
Chine 33,00 %
Inde 12,90 %
Corée du Sud 7,30 %
Brésil 6,10 %
Hong-Kong 4,20 %
Afrique du Sud 3,20 %
Mexique 3,20 %
Thaïlande 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,83 %
INR - Roupie indienne 13,68 %
USD - Dollar américain 11,43 %
KRW - Won sud-coréen 6,95 %
CNY - Yuan chinois 6,88 %
BRL - Real brésilien 5,62 %
ZAR - Rand sud-africain 3,41 %
EUR - Euro 2,35 %
MXN - Peso mexicain 2,28 %
THB - Baht thaïlandais 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Tencent Holdings 6,40 %
Samsung Electronics 4,50 %
Yum China Holdings 3,20 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,20 %
AIA Group 2,10 %
Housing Development Finance Corp 2,00 %
Meituan 1,90 %
Bm&Fbovespa 1,90 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,22 % -5,45 %
Rendement sur 3 mois -5,69 % -4,98 %
Rendement sur 6 mois -14,34 % 2,77 %
Rendement sur 1 an -22,51 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,20 % 6,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 14,97 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,43