T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
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29,30 USD 12/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-2,01 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133084623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 48,640 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,80 %
Secteur financier 30,10 %
Haute technologie 17,70 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Industries et services divers 4,90 %
Services aux collectivités 1,20 %
Santé et pharmacie 0,40 %
Immobilier 0,40 %
Pays Poids
Chine 27,30 %
Corée du Sud 10,40 %
Brésil 9,80 %
Afrique du Sud 7,10 %
Inde 6,60 %
Russie 4,70 %
Hong-Kong 3,00 %
Indonesie 2,70 %
Thaïlande 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,32 %
KRW - Won sud-coréen 10,44 %
BRL - Real brésilien 9,62 %
ZAR - Rand sud-africain 7,11 %
INR - Roupie indienne 6,54 %
IDR - Roupie indonésienne 2,72 %
CNY - Yuan chinois 2,34 %
THB - Baht thaïlandais 2,22 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,90 %
Alibaba Group Holding 6,40 %
Samsung Electronics 5,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,50 %
Itau Unibanco Holding 3,40 %
Sberbank of Russia 3,20 %
AIA Group 3,00 %
Lg Household & Health Care 3,00 %
Largan Precision 2,60 %
Ping An Insurance 2,40 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -2,05 %
Rendement sur 6 mois 9,28 % 6,65 %
Rendement sur 1 an -2,01 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,74 % 10,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 5,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,84
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