T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
39,29 USD 08-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133084623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 55,580 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,90 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,20 %
Haute technologie 24,60 %
Secteur financier 23,50 %
Opérateurs télécom 12,10 %
Industries et services divers 4,70 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Services aux collectivités 0,50 %
Immobilier 0,40 %
Pays Poids
Chine 33,10 %
Corée du Sud 13,30 %
Inde 6,60 %
Brésil 6,50 %
Russie 4,60 %
Hong-Kong 3,30 %
Afrique du Sud 3,10 %
Thaïlande 1,70 %
Argentine 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,47 %
USD - Dollar américain 21,15 %
KRW - Won sud-coréen 14,34 %
INR - Roupie indienne 6,32 %
BRL - Real brésilien 5,72 %
CNY - Yuan chinois 4,94 %
ZAR - Rand sud-africain 3,22 %
THB - Baht thaïlandais 1,64 %
EUR - Euro 1,22 %
IDR - Roupie indonésienne 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings 8,80 %
Samsung Electronics 8,20 %
Alibaba Group Holding 6,30 %
AIA Group 2,80 %
Lg Household & Health Care 2,80 %
Sberbank of Russia 2,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Itau Unibanco Holding 2,30 %
Housing Development Finance Corp 2,20 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 16,40 % 15,47 %
Rendement sur 1 an 38,52 % 34,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,91 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,69 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 13,03