T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
30,20 USD 21/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,86 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133084623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 52,000 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,14 %
Liquidités 4,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,97 %
Secteur financier 30,21 %
Biens de consommation 22,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Services aux collectivités 1,60 %
Industries et services divers 1,55 %
Santé et pharmacie 0,44 %
Pays Poids
Chine 22,55 %
Corée du Sud 11,79 %
Brésil 11,02 %
États-Unis 5,31 %
Inde 5,20 %
Hong-Kong 5,19 %
Afrique du Sud 4,82 %
Russie 3,89 %
Indonesie 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,62 %
KRW - Won sud-coréen 11,79 %
BRL - Real brésilien 10,15 %
INR - Roupie indienne 5,20 %
ZAR - Rand sud-africain 4,82 %
IDR - Roupie indonésienne 2,57 %
CNY - Yuan chinois 2,26 %
THB - Baht thaïlandais 2,07 %
EUR - Euro 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,16 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,08 %
Tencent ORD 5,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,36 %
USD CASH 4,69 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,42 %
Sberbank Of Russia ADR 3,32 %
LG HOUSEHOLD ORD 3,11 %
AIA ORD 2,70 %
LARGAN PRECISION ORD 2,45 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -1,92 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois -0,87 % -3,02 %
Rendement sur 1 an 16,86 % 12,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,83
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