T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
31,77 USD 12/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
20,66 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133084623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 51,760 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,90 %
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Liquidités 4,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,00 %
Biens de consommation 29,60 %
Haute technologie 19,80 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Industries et services divers 4,70 %
Services aux collectivités 1,40 %
Santé et pharmacie 0,50 %
Pays Poids
Chine 24,90 %
Corée du Sud 11,80 %
Brésil 11,40 %
Inde 5,20 %
Afrique du Sud 4,80 %
Russie 4,70 %
Hong-Kong 2,80 %
Indonesie 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,23 %
KRW - Won sud-coréen 11,88 %
BRL - Real brésilien 10,25 %
INR - Roupie indienne 5,18 %
ZAR - Rand sud-africain 4,84 %
IDR - Roupie indonésienne 2,64 %
CNY - Yuan chinois 2,39 %
THB - Baht thaïlandais 1,99 %
EUR - Euro 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 6,50 %
Samsung Electronics 6,40 %
Alibaba Group Holding 6,30 %
Tencent Holdings 5,60 %
Itau Unibanco Holding 3,60 %
Sberbank of Russia 3,40 %
Lg Household & Health Care 3,00 %
AIA Group 2,80 %
Ping An Insurance 2,30 %
Largan Precision 2,20 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 4,79 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 10,41 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 20,66 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,55 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,44 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,88
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