T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
31,48 USD 24-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,60 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133084623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 43,720 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,90 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,10 %
Secteur financier 23,70 %
Haute technologie 23,10 %
Opérateurs télécom 12,50 %
Industries et services divers 4,50 %
Santé et pharmacie 1,50 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Chine 34,40 %
Corée du Sud 12,80 %
Brésil 7,90 %
Russie 5,00 %
Inde 4,90 %
Afrique du Sud 3,10 %
Hong-Kong 3,00 %
Thaïlande 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,31 %
KRW - Won sud-coréen 12,51 %
BRL - Real brésilien 6,23 %
CNY - Yuan chinois 4,95 %
INR - Roupie indienne 4,73 %
ZAR - Rand sud-africain 3,18 %
THB - Baht thaïlandais 2,07 %
IDR - Roupie indonésienne 1,61 %
EUR - Euro 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Alibaba Group Holding 8,20 %
Samsung Electronics 6,70 %
Lg Household & Health Care 3,00 %
Sberbank of Russia 3,00 %
AIA Group 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,50 %
China Mengniu Dairy 2,20 %
Itau Unibanco Holding 2,20 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,81 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 19,17 % 22,92 %
Rendement sur 1 an 0,10 % -7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,60 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,04