T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0133084623
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28,90 USD 22/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,55 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133084623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 51,180 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Liquidités 4,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,80 %
Biens de consommation 29,80 %
Haute technologie 16,90 %
Opérateurs télécom 9,80 %
Industries et services divers 5,00 %
Services aux collectivités 1,60 %
Immobilier 0,50 %
Pays Poids
Chine 25,00 %
Brésil 10,80 %
Corée du Sud 10,50 %
Afrique du Sud 6,70 %
Inde 6,20 %
Russie 5,00 %
Hong-Kong 3,20 %
Indonesie 2,70 %
Argentine 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,46 %
KRW - Won sud-coréen 10,64 %
BRL - Real brésilien 10,54 %
ZAR - Rand sud-africain 6,32 %
INR - Roupie indienne 5,36 %
IDR - Roupie indonésienne 2,69 %
CNY - Yuan chinois 2,09 %
THB - Baht thaïlandais 2,08 %
MXN - Peso mexicain 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,30 %
Samsung Electronics 6,10 %
Alibaba Group Holding 5,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,10 %
Itau Unibanco Holding 3,70 %
Sberbank of Russia 3,30 %
AIA Group 3,10 %
Lg Household & Health Care 2,70 %
Ping An Insurance 2,30 %
Largan Precision 2,10 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,30 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % -3,07 %
Rendement sur 1 an 5,55 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,49 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,16
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