T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
16,86 EUR 20-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133089424
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-04
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 2,710 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,19 %
Liquidités 5,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,33 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,15 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,21 %
WESTLAKE CHEM 1.63% 07/17/29 SR: 1,18 %
RCI BANQUE 0.75% 04/10/23 SR: 1,17 %
BPPE HOLDINGS 1.75% 03/12/29 SR: 1,07 %
SHELL INTL FIN 1.25% 11/11/32 SR:33 1,04 %
CHORUS LTD 0.88% 12/05/26 SR: 1,01 %
TELE2 2.13% 05/15/28 SR:16 1,01 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.88% 06/23/39 SR: 0,98 %
ERSTE GROUP 0.88% 05/22/26 SR:1653 0,97 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 7,05 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 1,67 % 1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 2,79