T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
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16,51 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,63 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133089424
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 1,400 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,98 %
Liquidités 2,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,13 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 11/18/30 SR: 1,32 %
ISLANDSBANKI 1.13% 04/12/22 SR: 1,23 %
DEUTSCHE BANK 5.00% 06/24/20 SR: 1,01 %
FIDELITY NTL INF 2.00% 05/21/30 SR: 1,00 %
BAT INTL FINANCE 2.25% 01/16/30 SR:61 0,98 %
BOOKING HLDG 1.80% 03/03/27 SR: 0,98 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 0,98 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 0,95 %
G4S INTL FIN 1.50% 06/02/24 SR:5 0,91 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 4,63 % 4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,78 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,14