T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
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16,64 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,99 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133089424
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 1,580 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,22 %
Liquidités 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,48 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,60 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 07/04/29 SR: 1,33 %
TELE2 2.13% 05/15/28 SR:16 1,31 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 11/18/30 SR: 1,23 %
INFORMA 1.50% 07/05/23 SR:1 1,18 %
WESTLAKE CHEM 1.63% 07/17/29 SR: 1,09 %
NN GROUP 4.38% SR: 1,09 %
ELISA 1.13% 02/26/26 SR: 1,07 %
AROUNDTOWN 1.45% 07/09/28 SR: 1,05 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 3,87 %
Rendement sur 1 an 5,99 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,31
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