T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
16,65 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,59 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133089424
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 1,610 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,98 %
Liquidités 3,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,81 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,39 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,56 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,45 %
RCI BANQUE 0.75% 04/10/23 SR: 1,41 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 07/04/29 SR:916 1,20 %
TELE2 2.13% 05/15/28 SR:16 1,18 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 11/18/30 SR: 1,09 %
INFORMA 1.50% 07/05/23 SR:1 1,07 %
NN GROUP 4.38% SR: 0,99 %
AKELIUS 1.75% 02/07/25 SR:1 0,98 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 6,59 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,86 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,23
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