T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
16,57 EUR 12/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,68 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133089424
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 1,510 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,88 %
Liquidités 3,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,98 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,59 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,49 %
GE 2.13% 05/17/37 SR: 1,28 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 07/04/29 SR:916 1,26 %
GE 1.88% 05/28/27 SR: 1,25 %
TELE2 2.13% 05/15/28 SR:16 1,22 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 11/18/30 SR: 1,13 %
INFORMA 1.50% 07/05/23 SR:1 1,10 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,01 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % 2,30 %
Rendement sur 1 an 5,68 % 5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,07 % 4,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,86 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,35
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