T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
17,94 EUR 26-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
7,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0285830955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 10,530 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,72 %
Secteur financier 19,34 %
Industries et services divers 18,68 %
Santé et pharmacie 15,17 %
Haute technologie 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,82 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Services aux collectivités 3,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,53 %
Allemagne 13,74 %
Suisse 13,20 %
Pays-Bas 11,61 %
France 10,00 %
Italie 7,91 %
Espagne 7,19 %
Suède 5,63 %
Finlande 3,57 %
Danemark 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,35 %
GBP - Livre sterling 20,00 %
CHF - Franc suisse 13,20 %
SEK - Couronne suédoise 5,63 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,44 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
SIEMENS AG ORD 2,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,63 %
AIRBUS SE ORD 2,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,15 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 1,95 %
LONZA GROUP AG ORD 1,94 %
SANOFI SA ORD 1,94 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 1,92 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,83 % -3,87 %
Rendement sur 3 mois -5,78 % -3,28 %
Rendement sur 6 mois -3,13 % 1,12 %
Rendement sur 1 an 10,54 % 15,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,21 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,05 % 9,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,53