T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
14,86 EUR 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0285830955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 9,250 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,70 %
Biens de consommation 17,00 %
Secteur financier 16,80 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Haute technologie 8,90 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Services aux collectivités 3,20 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
France 15,60 %
Grande-Bretagne 15,40 %
Suisse 14,20 %
Allemagne 10,50 %
Pays-Bas 9,10 %
Italie 9,00 %
Suède 7,30 %
Espagne 6,90 %
Finlande 4,20 %
Autriche 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,09 %
GBP - Livre sterling 15,33 %
CHF - Franc suisse 14,38 %
SEK - Couronne suédoise 5,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Asml Holding 4,10 %
Roche Holdings 3,60 %
AstraZeneca 3,60 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,40 %
Airbus 2,70 %
Sanofi 2,50 %
Siemens 2,40 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Amadeus It 2,10 %
Sampo 2,00 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,95 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois -1,72 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -15,47 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -20,66 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,81