T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
14,37 EUR 25-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0285830955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 8,000 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,70 %
Biens de consommation 19,70 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Secteur financier 12,60 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Haute technologie 4,90 %
Immobilier 4,80 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,50 %
Allemagne 14,20 %
Suisse 14,10 %
France 13,60 %
Italie 10,60 %
Espagne 7,20 %
Pays-Bas 6,30 %
Suède 5,70 %
Autriche 2,40 %
Finlande 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,69 %
GBP - Livre sterling 16,85 %
CHF - Franc suisse 15,32 %
SEK - Couronne suédoise 6,88 %
DKK - Couronne danoise 2,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 3,40 %
AstraZeneca 2,90 %
Novartis 2,80 %
Sanofi 2,40 %
Cellnex Telecom 2,40 %
AIR LIQUIDE 2,30 %
Scout24 Holding 2,30 %
Zalando 2,30 %
Asml Holding 2,10 %
Seb 1,90 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,56 % -3,44 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % -0,69 %
Rendement sur 6 mois 20,86 % 15,16 %
Rendement sur 1 an 0,35 % -5,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,06