T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
16,10 EUR 19-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0285830955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 7,220 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,90 %
Biens de consommation 21,20 %
Secteur financier 15,80 %
Santé et pharmacie 15,40 %
Haute technologie 6,80 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Immobilier 3,40 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,10 %
Allemagne 14,80 %
Suisse 12,60 %
France 11,10 %
Espagne 8,70 %
Pays-Bas 7,30 %
Italie 7,30 %
Suède 5,30 %
Finlande 3,60 %
Autriche 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,04 %
GBP - Livre sterling 21,40 %
CHF - Franc suisse 11,65 %
SEK - Couronne suédoise 5,30 %
DKK - Couronne danoise 1,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 3,40 %
Asml Holding 3,20 %
AstraZeneca 2,40 %
Sanofi 2,30 %
Zalando 2,20 %
Siemens 2,20 %
Zurich Insurance Group 2,10 %
Cellnex Telecom 2,00 %
Iberdrola 2,00 %
Julius Baer 1,90 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 6,91 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 10,12 % 13,14 %
Rendement sur 1 an 2,59 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,36 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,24