T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

LU0285830955
18,54 EUR 14-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0285830955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 9,150 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,20 %
Biens de consommation 19,10 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Secteur financier 15,70 %
Haute technologie 7,30 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Immobilier 3,60 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,70 %
Allemagne 13,10 %
Suisse 12,20 %
France 10,50 %
Pays-Bas 9,10 %
Espagne 7,00 %
Italie 7,00 %
Suède 5,10 %
Danemark 4,10 %
Finlande 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,35 %
GBP - Livre sterling 23,42 %
CHF - Franc suisse 11,61 %
SEK - Couronne suédoise 5,28 %
DKK - Couronne danoise 4,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Asml Holding 4,50 %
Roche Holdings 3,30 %
Siemens 2,50 %
AstraZeneca 2,40 %
Airbus 2,30 %
Cellnex Telecom 2,20 %
Zalando 2,20 %
Jeronimo Martins 1,90 %
Lonza Group 1,90 %
Sanofi 1,80 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,27 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 8,10 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 21,97 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,87 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,36 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,38 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,36 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,24
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