T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR

LU0596127604
17,49 EUR 24-09-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0596127604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-20) 32,240 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Actions 1,22 %
Liquidités -0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,72 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain -0,07 %
GBP - Livre sterling -0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 24,68 %
CABOT FIN LUX 7.50% 10/01/23 SR: 3,21 %
ICELAND BONDCO 4.63% 03/15/25 SR: 3,00 %
GARFUNKELUX HOLD 8.50% 11/01/22 SR: 2,91 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 2,81 %
SYNLAB UNSECURED 8.25% 07/01/23 SR: 2,79 %
VICTORIA 5.25% 07/15/24 SR: 2,69 %
VIRGIN VENDOR 4.88% 07/15/28 SR: 2,60 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 2,14 %
CONSUS 9.63% 05/15/24 SR: 2,12 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 22,56 % 19,73 %
Rendement sur 1 an -0,85 % -0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,30 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,87