T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR

LU0596127604
19,11 EUR 15-09-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0596127604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 33,230 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,67 %
Actions 1,49 %
Liquidités 0,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,23 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain -0,09 %
GBP - Livre sterling -0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 24,01 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,15 %
JERROLD FINCO PLC 15-JAN-2027 2,10 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,03 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 2,03 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,00 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 1,98 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 1,91 %
COMPACT BIDCO BV 01-MAY-2026 1,85 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,82 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 0,98 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % 2,73 %
Rendement sur 1 an 7,72 % 8,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,81