T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR

LU0596127604
18,74 EUR 13-04-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0596127604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 32,510 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,55 %
Liquidités 5,06 %
Actions 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,49 %
USD - Dollar américain 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 21,48 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 3,21 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,54 %
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 2,28 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 2,17 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 2,16 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 2,04 %
CONSUS REAL ESTATE AG 9.625% 15-MAY-2024 1,99 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,98 %
CONSTELLIUM SE 4.25% 15-FEB-2026 1,76 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 5,52 % 6,28 %
Rendement sur 1 an 20,90 % 18,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,27 %
Volatilité du benchmark 8,19 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,42