T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
54,60 USD 22-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143551892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 303,920 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,10 %
Biens de consommation 18,20 %
Secteur financier 17,00 %
Industries et services divers 13,40 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Opérateurs télécom 10,40 %
Services aux collectivités 2,50 %
Immobilier 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 58,40 %
Grande-Bretagne 8,40 %
Chine 5,60 %
Japon 4,70 %
France 4,10 %
Italie 3,60 %
Allemagne 2,30 %
Espagne 2,30 %
Inde 2,30 %
Brésil 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,97 %
EUR - Euro 12,55 %
GBP - Livre sterling 8,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,87 %
JPY - Yen japonais 4,24 %
INR - Roupie indienne 2,30 %
BRL - Real brésilien 1,57 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 5,20 %
Charles Schwab 4,90 %
Airbus 4,10 %
MasterCard 4,10 %
London Stock Exchange 3,50 %
T-Mobile US 3,10 %
Daiichi Sankyo 3,00 %
Unitedhealth Group 3,00 %
Microsoft 2,80 %
Ferrari 2,40 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,92 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 6,62 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -13,95 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -19,27 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,05 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,02 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,17 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,43 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 13,76

Articles

  • Analyse
    T Rowe Price Global Focused Growth Equity : un fonds avec une vision il y a un an - mercredi 21 avril 2021