T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
78,24 USD 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143551892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 381,780 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,30 %
Biens de consommation 18,60 %
Industries et services divers 17,00 %
Secteur financier 16,70 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Opérateurs télécom 10,40 %
Immobilier 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 49,70 %
Japon 8,10 %
Grande-Bretagne 7,80 %
Chine 5,00 %
Inde 4,40 %
France 3,60 %
Allemagne 3,20 %
Brésil 2,70 %
Italie 2,50 %
Suède 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,16 %
EUR - Euro 12,34 %
JPY - Yen japonais 9,19 %
GBP - Livre sterling 6,95 %
INR - Roupie indienne 4,09 %
BRL - Real brésilien 1,32 %
CNY - Yuan chinois 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
London Stock Exchange 3,80 %
Charles Schwab 3,70 %
Alphabet 3,60 %
Unitedhealth Group 3,30 %
Facebook 3,10 %
MasterCard 2,80 %
Recruit Holdings 2,80 %
Caterpillar 2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,30 %
Axis Bank 2,20 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 18,73 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 62,92 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,05 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,57 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,80 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,68 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 21,45