T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
75,99 USD 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143551892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 163,460 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,20 %
Biens de consommation 17,60 %
Secteur financier 16,20 %
Industries et services divers 14,10 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Immobilier 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 52,30 %
Japon 8,90 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Chine 4,20 %
Inde 4,20 %
Allemagne 3,60 %
Suède 3,30 %
Brésil 2,60 %
Italie 2,50 %
Espagne 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,16 %
EUR - Euro 12,34 %
JPY - Yen japonais 9,19 %
GBP - Livre sterling 6,95 %
INR - Roupie indienne 4,09 %
BRL - Real brésilien 1,32 %
CNY - Yuan chinois 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Facebook 3,90 %
MasterCard 3,60 %
Charles Schwab 3,50 %
London Stock Exchange 3,00 %
Unitedhealth Group 2,70 %
JPMORGAN CHASE 2,40 %
HDFC Bank 2,40 %
Alphabet 2,30 %
MORGAN STANLEY 2,30 %
Amadeus It 2,10 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,23 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 14,08 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 22,57 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 36,14 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,51 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 22,46 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,80 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,05 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,61 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 17,43