T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
80,85 USD 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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    T Rowe Price Global Focused Growth Equity : un fonds avec une vision il y a 5 mois - mercredi 21 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143551892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 433,900 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,60 %
Haute technologie 17,90 %
Secteur financier 16,00 %
Industries et services divers 15,70 %
Opérateurs télécom 14,30 %
Santé et pharmacie 11,20 %
Immobilier 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 56,80 %
Grande-Bretagne 9,60 %
Japon 6,60 %
Chine 4,00 %
Inde 3,50 %
Italie 2,80 %
France 2,70 %
Brésil 2,00 %
Allemagne 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,45 %
GBP - Livre sterling 9,46 %
EUR - Euro 9,27 %
JPY - Yen japonais 7,22 %
INR - Roupie indienne 3,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
CNY - Yuan chinois 0,93 %
BRL - Real brésilien 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Facebook 4,60 %
Unitedhealth Group 4,10 %
London Stock Exchange 3,60 %
Charles Schwab 3,60 %
Amazon.com 3,50 %
Alphabet 3,50 %
Airbus 2,70 %
GE 2,60 %
T-Mobile US 2,50 %
Recruit Holdings 2,50 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,68 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 8,61 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 35,67 % 30,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,04 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,59 % 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,25 % 13,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,64 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 21,19