T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
71,79 USD 27-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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    T Rowe Price Global Focused Growth Equity : un fonds avec une vision il y a 9 mois - mercredi 21 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143551892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 405,700 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,85 %
Biens de consommation 20,84 %
Secteur financier 17,89 %
Industries et services divers 13,87 %
Santé et pharmacie 11,11 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 58,61 %
Grande-Bretagne 7,65 %
Chine 7,05 %
Pays-Bas 5,57 %
Japon 5,15 %
Inde 2,81 %
Italie 2,64 %
Allemagne 2,15 %
Irlande 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,64 %
EUR - Euro 10,98 %
GBP - Livre sterling 8,95 %
JPY - Yen japonais 5,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,80 %
INR - Roupie indienne 2,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
BRL - Real brésilien 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 5,01 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,74 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,68 %
AIRBUS SE ORD 3,37 %
General Electric Co Ord 3,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,99 %
APPLE INC ORD 2,75 %
MICROSOFT CORP ORD 2,74 %
T-MOBILE US INC ORD 2,74 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,61 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,41 % -5,73 %
Rendement sur 3 mois -9,30 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois -4,25 % 2,59 %
Rendement sur 1 an 7,58 % 15,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,22 % 14,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,12 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,58 % 11,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,93 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,59 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 20,29