T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD

LU0143551892
65,18 USD 16-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143551892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 98,370 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,50 %
Biens de consommation 21,90 %
Secteur financier 13,60 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Industries et services divers 9,10 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Services aux collectivités 1,60 %
Immobilier 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 50,00 %
Japon 7,40 %
Chine 7,40 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Allemagne 4,30 %
Inde 3,60 %
Italie 2,90 %
Suède 2,00 %
Brésil 1,90 %
Pays-Bas 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,13 %
EUR - Euro 13,07 %
JPY - Yen japonais 6,89 %
GBP - Livre sterling 6,45 %
INR - Roupie indienne 3,15 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
BRL - Real brésilien 1,61 %
IDR - Roupie indonésienne 1,55 %
CNY - Yuan chinois 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 4,30 %
Apple 4,10 %
MORGAN STANLEY 3,80 %
MasterCard 3,10 %
London Stock Exchange 3,00 %
Facebook 2,90 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
HDFC Bank 2,60 %
QUALCOMM 2,10 %
Infineon Technologies 2,00 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,79 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 12,72 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 36,60 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 38,33 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,90 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,13 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,32 % 10,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,65 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 17,33