T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
67,08 USD 16-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0382932902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 30,680 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,60 %
Haute technologie 20,30 %
Secteur financier 16,70 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Industries et services divers 13,30 %
Opérateurs télécom 7,90 %
Immobilier 3,10 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 53,80 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Chine 7,20 %
Allemagne 7,00 %
Inde 4,20 %
Canada 2,10 %
Suisse 1,90 %
Pays-Bas 1,90 %
Brésil 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,52 %
EUR - Euro 9,78 %
GBP - Livre sterling 5,85 %
INR - Roupie indienne 4,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,03 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
IDR - Roupie indonésienne 1,44 %
CNY - Yuan chinois 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 3,20 %
Alphabet 2,40 %
Alibaba Group Holding 1,60 %
Facebook 1,50 %
Evotec 1,40 %
Goldman Sachs 1,20 %
MORGAN STANLEY 1,20 %
Apple 1,10 %
SEA 1,10 %
Etsy 1,10 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 5,12 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 16,98 % 19,41 %
Rendement sur 1 an 54,27 % 39,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,92 % 13,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,01 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,41 % 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 17,75