T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
66,45 USD 25-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0382932902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 23,290 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,26 %
Secteur financier 20,06 %
Biens de consommation 19,29 %
Santé et pharmacie 12,16 %
Industries et services divers 9,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Services aux collectivités 2,38 %
Pays Poids
États-Unis 50,96 %
Grande-Bretagne 7,71 %
Allemagne 6,41 %
Chine 6,30 %
Inde 4,72 %
Suisse 2,88 %
Canada 2,43 %
Pays-Bas 2,32 %
Hong-Kong 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,52 %
EUR - Euro 9,78 %
GBP - Livre sterling 5,85 %
INR - Roupie indienne 4,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,03 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
IDR - Roupie indonésienne 1,44 %
CNY - Yuan chinois 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 3,43 %
ALPHABET CL C ORD 2,24 %
FACEBOOK CL A ORD 1,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,66 %
EVOTEC ORD 1,44 %
Apple ORD 1,34 %
MORGAN STANLEY ORD 1,20 %
SEA ADS REP CL A ORD 1,18 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 1,17 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 1,05 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,13 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 15,87 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 26,55 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 30,53 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,51 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,83 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,01 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,77