T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
44,44 USD 03-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0382932902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 38,680 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,90 %
Biens de consommation 19,40 %
Industries et services divers 16,70 %
Secteur financier 15,90 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Immobilier 2,40 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 55,00 %
Inde 5,20 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Allemagne 5,00 %
Chine 4,70 %
Japon 2,70 %
Pays-Bas 2,50 %
Canada 2,20 %
France 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,03 %
EUR - Euro 9,03 %
INR - Roupie indienne 5,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,00 %
JPY - Yen japonais 2,76 %
GBP - Livre sterling 2,67 %
IDR - Roupie indonésienne 1,94 %
CAD - Dollar canadien 1,84 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 3,50 %
Alphabet 2,80 %
Microsoft 2,80 %
Apple 2,50 %
Roper Technologies 1,80 %
Charles Schwab 1,80 %
Goldman Sachs 1,60 %
Tesla 1,60 %
Evotec 1,10 %
Rivian Automotive 1,10 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,84 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -14,78 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -22,48 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,59 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,79 % 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,88 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,85