T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
71,73 USD 17-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0382932902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 57,710 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,20 %
Biens de consommation 21,20 %
Secteur financier 15,80 %
Industries et services divers 13,40 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Immobilier 2,50 %
Services aux collectivités 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 55,70 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Allemagne 6,40 %
Chine 6,10 %
Inde 4,40 %
Canada 2,20 %
Suisse 2,10 %
Pays-Bas 1,90 %
Brésil 1,80 %
Japon 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,34 %
EUR - Euro 9,21 %
GBP - Livre sterling 5,69 %
INR - Roupie indienne 3,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,64 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
CAD - Dollar canadien 1,41 %
IDR - Roupie indonésienne 1,09 %
JPY - Yen japonais 1,03 %
CNY - Yuan chinois 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 3,60 %
Alphabet 3,10 %
Facebook 2,00 %
Apple 1,40 %
Zoom Video Communications 1,40 %
Alibaba Group Holding 1,30 %
Microsoft 1,30 %
Roper Technologies 1,20 %
Evotec 1,20 %
Visa 1,20 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 7,33 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 13,06 % 8,88 %
Rendement sur 1 an 37,13 % 29,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,51 % 13,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,10 % 12,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,27 % 12,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 18,79