T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

LU0382932902
63,37 USD 17-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0382932902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 58,270 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,90 %
Biens de consommation 23,00 %
Secteur financier 14,40 %
Santé et pharmacie 12,70 %
Industries et services divers 11,80 %
Opérateurs télécom 9,60 %
Immobilier 2,60 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 55,40 %
Allemagne 6,70 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Chine 6,30 %
Inde 4,80 %
Japon 2,40 %
Pays-Bas 2,20 %
Canada 1,90 %
Suisse 1,90 %
France 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,62 %
EUR - Euro 8,81 %
GBP - Livre sterling 5,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,97 %
INR - Roupie indienne 4,90 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
IDR - Roupie indonésienne 1,25 %
CNY - Yuan chinois 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 3,70 %
Alphabet 3,00 %
Apple 1,80 %
Microsoft 1,80 %
Evotec 1,50 %
Nvidia 1,40 %
Tesla 1,40 %
Meta Platforms 1,30 %
Nextera Energy 1,10 %
Roper Technologies 1,10 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,05 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois -7,72 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois -4,99 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 4,33 % 19,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,12 % 16,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,68 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,24 % 12,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 18,02