T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
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54,16 USD 19/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,76 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 207,740 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,02 %
Biens de consommation 17,74 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Industries et services divers 12,52 %
Secteur financier 6,72 %
Services aux collectivités 0,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 90,88 %
Chine 5,87 %
Grande-Bretagne 1,35 %
Irlande 0,68 %
Canada 0,65 %
Italie 0,13 %
Suisse 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,17 %
CAD - Dollar canadien 0,70 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,47 %
Microsoft ORD 6,01 %
FACEBOOK CL A ORD 5,88 %
ALPHABET CL C ORD 4,25 %
Visa Cl A ORD 3,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,35 %
BOEING ORD 3,32 %
Mastercard Cl A ORD 3,14 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,29 %
Unitedhealth Grp Ord 2,26 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 7,80 % 10,04 %
Rendement sur 1 an 11,76 % 11,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,12 % 14,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,77 % 13,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,07 % 16,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 16,03
;