T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
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55,04 USD 22/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,09 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 176,700 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,27 %
Biens de consommation 18,19 %
Santé et pharmacie 16,78 %
Industries et services divers 13,28 %
Secteur financier 5,81 %
Services aux collectivités 0,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 91,12 %
Chine 5,82 %
Grande-Bretagne 1,29 %
Irlande 0,66 %
Canada 0,63 %
Italie 0,13 %
Suisse 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,23 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,84 %
Microsoft ORD 5,90 %
FACEBOOK CL A ORD 5,78 %
ALPHABET CL C ORD 3,75 %
Visa Cl A ORD 3,59 %
BOEING ORD 3,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,36 %
Mastercard Cl A ORD 3,09 %
Unitedhealth Grp Ord 2,34 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,29 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 6,52 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 16,40 % 15,90 %
Rendement sur 1 an 13,09 % 13,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,74 % 12,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,35 % 14,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,92 % 17,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 17,01