T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
66,87 USD 21-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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    T. Rowe Price US Blue Chip Equity il y a 10 mois - mercredi 13 novembre 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 213,500 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 58,41 %
Biens de consommation 14,65 %
Santé et pharmacie 14,63 %
Industries et services divers 6,61 %
Secteur financier 4,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,44 %
Services aux collectivités 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 87,98 %
Chine 7,00 %
Grande-Bretagne 1,58 %
Canada 0,95 %
Singapore 0,60 %
Luxembourg 0,54 %
Israel 0,51 %
Suisse 0,16 %
Irlande 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,78 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,61 %
FACEBOOK CL A ORD 6,35 %
Microsoft ORD 5,74 %
ALPHABET CL C ORD 5,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,11 %
Apple ORD 4,01 %
Visa Cl A ORD 3,38 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,88 %
Mastercard Cl A ORD 2,76 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,51 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,63 % -2,61 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 29,78 % 33,46 %
Rendement sur 1 an 15,70 % 5,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,86 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,85 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,55 % 14,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,15 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 17,01