T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
54,90 USD 18/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,93 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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  • Analyse
    T. Rowe Price US Blue Chip Equity il y a 6 jours - mercredi 13 novembre 2019
    Ce placement, dont la valeur a plus que doublé en cinq ans, figure parmi les meilleurs fonds d’actions américaines.
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 218,080 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,04 %
Biens de consommation 17,37 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Industries et services divers 11,97 %
Secteur financier 6,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 90,35 %
Chine 5,98 %
Grande-Bretagne 1,49 %
Irlande 0,83 %
Canada 0,71 %
Italie 0,13 %
Suisse 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,34 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,08 %
Microsoft ORD 6,31 %
FACEBOOK CL A ORD 5,92 %
ALPHABET CL C ORD 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,79 %
Visa Cl A ORD 3,77 %
BOEING ORD 3,47 %
Mastercard Cl A ORD 3,25 %
STRYKER ORD 2,17 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,06 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 5,27 %
Rendement sur 3 mois 4,89 % 8,82 %
Rendement sur 6 mois 5,65 % 11,02 %
Rendement sur 1 an 18,93 % 19,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,73 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,08 % 13,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,89 % 16,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 14,74
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