T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
73,55 USD 24-11-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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    T. Rowe Price US Blue Chip Equity il y a un an - mercredi 13 novembre 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-10-20) 217,280 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 60,87 %
Biens de consommation 14,95 %
Santé et pharmacie 13,18 %
Industries et services divers 6,57 %
Secteur financier 3,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,48 %
Services aux collectivités 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 87,51 %
Chine 7,58 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Singapore 1,00 %
Canada 0,96 %
Israel 0,50 %
Luxembourg 0,43 %
Suisse 0,17 %
Irlande 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,87 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,47 %
FACEBOOK CL A ORD 6,69 %
Microsoft ORD 5,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,96 %
ALPHABET CL C ORD 4,88 %
Apple ORD 4,86 %
Visa Cl A ORD 3,18 %
Mastercard Cl A ORD 2,80 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,68 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,61 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 5,26 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 7,30 %
Rendement sur 6 mois 12,93 % 15,90 %
Rendement sur 1 an 23,83 % 12,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,67 % 14,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,74 % 11,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,81 % 15,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,66