T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
81,64 USD 20-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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    T. Rowe Price US Blue Chip Equity il y a un an - mercredi 13 novembre 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 229,920 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 61,02 %
Biens de consommation 16,46 %
Santé et pharmacie 12,22 %
Industries et services divers 5,73 %
Secteur financier 3,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,54 %
Opérateurs télécom 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 88,24 %
Chine 6,11 %
Singapore 1,38 %
Canada 1,13 %
Grande-Bretagne 0,83 %
Luxembourg 0,63 %
Israel 0,42 %
Suisse 0,39 %
Irlande 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,61 %
FACEBOOK INC ORD 6,48 %
ALPHABET INC ORD 5,39 %
MICROSOFT CORP ORD 5,26 %
APPLE INC ORD 5,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,20 %
VISA INC ORD 3,16 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 2,60 %
SERVICENOW INC ORD 2,54 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,96 % 3,92 %
Rendement sur 3 mois 6,26 % 6,60 %
Rendement sur 6 mois 10,15 % 19,05 %
Rendement sur 1 an 34,01 % 37,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,63 % 19,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,40 % 15,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,89 % 16,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,42 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 20,65