T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
87,24 USD 03-08-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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    T. Rowe Price US Blue Chip Equity il y a un an - mercredi 13 novembre 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-07-21) 244,280 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 65,34 %
Biens de consommation 15,91 %
Santé et pharmacie 10,55 %
Industries et services divers 4,65 %
Secteur financier 2,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,54 %
Opérateurs télécom 0,22 %
Pays Poids
États-Unis 91,11 %
Chine 2,71 %
Singapore 1,96 %
Canada 1,34 %
Grande-Bretagne 0,81 %
Pays-Bas 0,74 %
Luxembourg 0,39 %
Suisse 0,19 %
Irlande 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,47 %
ALPHABET INC ORD 7,91 %
FACEBOOK INC ORD 7,63 %
MICROSOFT CORP ORD 7,45 %
APPLE INC ORD 4,52 %
VISA INC ORD 3,14 %
INTUIT INC ORD 2,73 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,68 %
SERVICENOW INC ORD 2,14 %
MASTERCARD INC ORD 2,08 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 7,85 % 7,29 %
Rendement sur 6 mois 11,70 % 15,44 %
Rendement sur 1 an 26,05 % 35,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,51 % 17,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,38 % 15,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,00 % 17,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 22,14