T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
67,87 USD 08-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 187,680 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,29 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 56,93 %
Biens de consommation 19,71 %
Santé et pharmacie 14,48 %
Secteur financier 5,01 %
Industries et services divers 2,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,96 %
Opérateurs télécom 0,35 %
Pays Poids
États-Unis 93,90 %
Canada 1,03 %
Pays-Bas 0,98 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Singapore 0,83 %
Suisse 0,69 %
Australie 0,56 %
Chine 0,54 %
Luxembourg 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 9,82 %
APPLE INC ORD 9,72 %
AMAZON.COM INC ORD 9,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,81 %
TESLA INC ORD 4,59 %
VISA INC ORD 3,47 %
META PLATFORMS INC ORD 3,44 %
NVIDIA CORP ORD 2,77 %
SERVICENOW INC ORD 2,72 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,33 % 6,25 %
Rendement sur 3 mois 11,39 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % 2,40 %
Rendement sur 1 an -12,09 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,96 % 16,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,16 % 15,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,74 % 15,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,90 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 13,18

Articles

  • Analyse
    T. Rowe Price US Blue Chip Equity il y a 2 ans - mercredi 13 novembre 2019