T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
47,04 USD 2/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-7,06 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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    T. Rowe Price US Blue Chip Equity il y a 4 mois - mercredi 13 novembre 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 136,840 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 53,38 %
Biens de consommation 15,72 %
Santé et pharmacie 14,81 %
Industries et services divers 9,14 %
Secteur financier 5,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,51 %
Services aux collectivités 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 89,23 %
Chine 7,06 %
Grande-Bretagne 1,66 %
Canada 0,77 %
Irlande 0,31 %
Suisse 0,28 %
Luxembourg 0,27 %
Italie 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,63 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,28 %
FACEBOOK CL A ORD 6,36 %
ALPHABET CL C ORD 5,62 %
Microsoft ORD 5,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,43 %
Visa Cl A ORD 3,76 %
Mastercard Cl A ORD 3,18 %
Apple ORD 2,96 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,50 %
SERVICENOW ORD 2,29 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,48 % -16,05 %
Rendement sur 3 mois -16,36 % -19,62 %
Rendement sur 6 mois -7,36 % -10,94 %
Rendement sur 1 an -7,06 % -7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 3,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 6,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,37 % 12,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,42