T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
60,58 USD 22/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
29,82 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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  • Analyse
    T. Rowe Price US Blue Chip Equity il y a 2 mois - mercredi 13 novembre 2019
    Ce placement, dont la valeur a plus que doublé en cinq ans, figure parmi les meilleurs fonds d’actions américaines.

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 218,660 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 50,71 %
Biens de consommation 16,69 %
Santé et pharmacie 15,52 %
Industries et services divers 10,01 %
Secteur financier 5,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,69 %
Services aux collectivités 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 89,21 %
Chine 6,84 %
Grande-Bretagne 1,52 %
Canada 0,89 %
Irlande 0,58 %
Luxembourg 0,24 %
Suisse 0,20 %
Italie 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,46 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 8,83 %
FACEBOOK CL A ORD 6,51 %
ALPHABET CL C ORD 5,29 %
Microsoft ORD 5,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,40 %
Visa Cl A ORD 3,73 %
Mastercard Cl A ORD 3,25 %
Apple ORD 2,58 %
BOEING ORD 2,31 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,29 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,28 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 15,05 % 11,93 %
Rendement sur 6 mois 11,52 % 13,83 %
Rendement sur 1 an 29,82 % 31,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,62 % 14,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,31 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,36 % 16,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,82 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,79