T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
89,08 USD 07-12-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
21,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Articles

  • Analyse
    T. Rowe Price US Blue Chip Equity il y a 2 ans - mercredi 13 novembre 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-21) 258,810 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 65,71 %
Biens de consommation 16,93 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Industries et services divers 4,29 %
Secteur financier 2,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,32 %
Opérateurs télécom 0,22 %
Pays Poids
États-Unis 91,25 %
Singapore 2,54 %
Canada 1,60 %
Chine 1,45 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Pays-Bas 0,87 %
Suisse 0,46 %
Luxembourg 0,31 %
Corée du Sud 0,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,54 %
MICROSOFT CORP ORD 8,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,88 %
FACEBOOK INC ORD 7,61 %
APPLE INC ORD 4,55 %
VISA INC ORD 3,02 %
SEA LTD DR 2,54 %
SERVICENOW INC ORD 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,26 %
SNAP INC ORD 2,14 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 8,18 %
Rendement sur 6 mois 18,95 % 19,11 %
Rendement sur 1 an 26,90 % 35,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,60 % 23,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,17 % 16,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,25 % 17,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 22,82