T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

LU0133099654
41,07 USD 13-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133099654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 217,420 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 1,13 %
Obligations 0,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Industries et services divers 17,20 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Haute technologie 12,60 %
Biens de consommation 10,10 %
Services aux collectivités 6,10 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 88,89 %
Suisse 3,38 %
Irlande 2,65 %
France 2,22 %
Canada 2,04 %
Pays-Bas 0,81 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,41 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
EUR - Euro 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GE 3,40 %
Wells Fargo 3,00 %
Southern 2,80 %
MORGAN STANLEY 2,70 %
CHUBB 2,40 %
Applied Materials 2,40 %
Total 2,40 %
American International Group 2,30 %
Ups 2,30 %
Microsoft 2,20 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 4,67 %
Rendement sur 3 mois 11,35 % 9,88 %
Rendement sur 6 mois 28,80 % 17,56 %
Rendement sur 1 an 34,99 % 43,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,31 % 19,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 15,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,66 % 16,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,08 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,46