T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

LU0133099654
30,49 USD 17-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133099654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 144,660 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 0,83 %
Obligations 0,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,90 %
Santé et pharmacie 17,20 %
Industries et services divers 14,90 %
Biens de consommation 11,70 %
Haute technologie 11,60 %
Services aux collectivités 7,30 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 88,03 %
Suisse 3,24 %
Irlande 2,88 %
Canada 2,87 %
France 2,37 %
Pays-Bas 0,61 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,13 %
CAD - Dollar canadien 2,87 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Southern 3,10 %
MORGAN STANLEY 3,00 %
Ups 2,90 %
QUALCOMM 2,60 %
CHUBB 2,50 %
Microsoft 2,50 %
Wells Fargo 2,30 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Total 2,20 %
American International Group 2,10 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 17,96 % 27,25 %
Rendement sur 1 an -15,27 % 6,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 12,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 11,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,08 % 14,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,76 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,43