T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

LU0133099654
37,92 USD 29-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133099654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 481,160 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,44 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 19,40 %
Industries et services divers 16,10 %
Secteur financier 14,10 %
Biens de consommation 11,30 %
Haute technologie 10,20 %
Services aux collectivités 6,90 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Immobilier 5,50 %
Pays Poids
États-Unis 89,82 %
France 3,05 %
Suisse 2,87 %
Irlande 1,60 %
Canada 1,46 %
Allemagne 0,90 %
Pays-Bas 0,31 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,55 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Southern 3,70 %
Wells Fargo 3,10 %
Totalenergies 2,80 %
GE 2,80 %
Ups 2,60 %
QUALCOMM 2,50 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Becton, Dickinson & Company 2,30 %
Fiserv 2,20 %
Sempra Energy 2,10 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,84 % -7,57 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -5,24 % -10,65 %
Rendement sur 1 an 5,77 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 12,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,11 % 14,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,93 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 12,06