T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
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22,34 EUR 16/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,29 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 46,990 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,40 %
Industries et services divers 22,20 %
Secteur financier 13,80 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Biens de consommation 8,80 %
Immobilier 6,40 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Services aux collectivités 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 93,83 %
Canada 2,51 %
Irlande 0,92 %
Grande-Bretagne 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,70 %
CAD - Dollar canadien 2,30 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Water Works 0,00 %
Avery Dennison 0,00 %
Entegris 0,00 %
Marvell Technology Group 0,00 %
SS&C Technologies Holdings 0,00 %
Atmos Energy 0,00 %
CoStar Group 0,00 %
JBG SMITH Properties 0,00 %
NiSource 0,00 %
Teleflex 0,00 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 5,58 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 14,56 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 16,29 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,60 % 13,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,94 % 13,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,58 % 16,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 15,31
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