T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
26,30 EUR 22-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-20) 75,060 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,00 %
Haute technologie 19,40 %
Santé et pharmacie 14,90 %
Biens de consommation 12,40 %
Secteur financier 10,90 %
Immobilier 6,50 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 94,61 %
Canada 2,50 %
Grande-Bretagne 0,61 %
Danemark 0,20 %
Pays-Bas 0,16 %
Irlande 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,00 %
CAD - Dollar canadien 3,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CoStar Group 2,10 %
Black Knight 1,70 %
Entegris 1,70 %
Teleflex 1,60 %
Atmos Energy 1,40 %
Molina Healthcare 1,40 %
Bright Horizons Family Solutions 1,40 %
Marvell Technology Group 1,40 %
J.B. Hunt Transport Services 1,30 %
Avery Dennison 1,30 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,99 % 8,00 %
Rendement sur 3 mois 7,26 % 7,51 %
Rendement sur 6 mois 22,73 % 26,33 %
Rendement sur 1 an 11,88 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,84 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,57 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,02 % 13,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,52 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 16,58