T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
31,61 EUR 29-09-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-22) 225,300 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,70 %
Haute technologie 15,70 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Secteur financier 12,20 %
Biens de consommation 9,90 %
Immobilier 8,20 %
Services aux collectivités 3,30 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 94,22 %
Canada 3,56 %
Pays-Bas 0,75 %
Luxembourg 0,59 %
Danemark 0,24 %
Grande-Bretagne 0,17 %
Suisse 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,08 %
CAD - Dollar canadien 3,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Molina Healthcare 2,10 %
Avery Dennison 1,70 %
Old Dominion Freight Line 1,60 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Vulcan Materials 1,50 %
Apple Hospitality REIT 1,40 %
Domino's Pizza 1,40 %
RPM 1,40 %
Manhattan Associates 1,30 %
Waste Connections 1,30 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,08 % -8,76 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois -8,46 % -9,38 %
Rendement sur 1 an -7,63 % -6,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,83 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,55 % 9,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,29 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,05 %
Volatilité du benchmark 21,95 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 19,58