T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
23,34 EUR 16/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,45 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 73,220 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,50 %
Haute technologie 19,30 %
Secteur financier 13,90 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Biens de consommation 10,70 %
Immobilier 7,10 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 94,70 %
Canada 2,52 %
Irlande 0,37 %
Grande-Bretagne 0,25 %
Danemark 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,26 %
CAD - Dollar canadien 2,74 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CoStar Group 2,40 %
Entegris 2,20 %
JBG SMITH Properties 1,80 %
Avery Dennison 1,70 %
Synopsys 1,60 %
American Water Works 1,60 %
NiSource 1,60 %
Atmos Energy 1,50 %
Black Knight 1,50 %
Marvell Technology Group 1,50 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,47 % -4,10 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 5,18 % -0,77 %
Rendement sur 1 an 19,45 % 1,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,08 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,14 % 11,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,91 % 14,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,47 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 13,98
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