T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
24,00 EUR 10-07-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
9,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-06-20) 82,670 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,40 %
Haute technologie 19,40 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Biens de consommation 12,30 %
Secteur financier 11,20 %
Immobilier 6,30 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Services aux collectivités 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 95,15 %
Canada 2,30 %
Grande-Bretagne 0,64 %
Irlande 0,26 %
Danemark 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,70 %
CAD - Dollar canadien 2,30 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CoStar Group 2,00 %
Quidel 1,90 %
Entegris 1,90 %
Teleflex 1,70 %
Black Knight 1,70 %
Twilio 1,60 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Atmos Energy 1,40 %
Molina Healthcare 1,40 %
Marvell Technology Group 1,30 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,83 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois 10,04 % 12,11 %
Rendement sur 6 mois -5,47 % -14,51 %
Rendement sur 1 an 3,35 % -7,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,11 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,71 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,07 % 12,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 21,61 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 12,76