T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
27,00 EUR 17/02/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
27,43 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2020) 96,120 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,70 %
Haute technologie 17,80 %
Secteur financier 14,60 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Biens de consommation 11,50 %
Immobilier 6,80 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 95,21 %
Canada 2,64 %
Irlande 0,32 %
Danemark 0,19 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,27 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CoStar Group 2,10 %
Entegris 1,70 %
Black Knight 1,50 %
Avery Dennison 1,50 %
BWX Technologies 1,50 %
Atmos Energy 1,40 %
JBG SMITH Properties 1,40 %
Vulcan Materials 1,30 %
American Water Works 1,30 %
Teleflex 1,30 %

Performance en EUR (17/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,37 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 11,85 % 8,24 %
Rendement sur 6 mois 17,14 % 16,69 %
Rendement sur 1 an 27,43 % 13,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,41 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,71 % 9,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,55 % 14,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,61