T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
32,48 EUR 08-04-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
18,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-03-21) 244,230 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,10 %
Haute technologie 14,50 %
Biens de consommation 13,20 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Secteur financier 12,80 %
Immobilier 6,60 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 94,88 %
Canada 2,15 %
Grande-Bretagne 0,84 %
Danemark 0,22 %
Pays-Bas 0,21 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,85 %
CAD - Dollar canadien 2,15 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Avery Dennison 1,50 %
Zynga 1,40 %
Pacific Premier Bancorp 1,30 %
Quaker Chemical 1,30 %
Molina Healthcare 1,30 %
Entegris 1,20 %
Western Alliance Bancorp 1,20 %
CoStar Group 1,20 %
Proofpoint 1,20 %
Sanderson Farms 1,20 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 2,83 %
Rendement sur 3 mois 6,70 % 12,23 %
Rendement sur 6 mois 22,70 % 35,58 %
Rendement sur 1 an 59,22 % 73,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,86 % 17,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,07 % 16,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,58 % 14,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,80 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 24,34