T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
34,00 EUR 20-01-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
14,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-21) 402,110 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,80 %
Haute technologie 16,80 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Secteur financier 12,00 %
Biens de consommation 10,50 %
Immobilier 8,90 %
Services aux collectivités 2,40 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 95,63 %
Canada 2,58 %
Grande-Bretagne 0,58 %
Luxembourg 0,44 %
Pays-Bas 0,33 %
Danemark 0,21 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,18 %
CAD - Dollar canadien 2,72 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Molina Healthcare 1,70 %
Avery Dennison 1,60 %
Old Dominion Freight Line 1,60 %
Domino's Pizza 1,50 %
Entegris 1,50 %
Vulcan Materials 1,30 %
Devon Energy 1,30 %
Western Alliance Bancorp 1,30 %
Manhattan Associates 1,20 %
Teledyne Technologynologies 1,20 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -3,61 %
Rendement sur 3 mois -3,57 % -6,67 %
Rendement sur 6 mois 3,85 % -0,11 %
Rendement sur 1 an 9,11 % 7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,46 % 14,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,18 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,32 % 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,27 %
Volatilité du benchmark 20,75 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 21,29