T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
25,08 EUR 13-08-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-07-20) 79,260 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,70 %
Haute technologie 20,00 %
Santé et pharmacie 15,50 %
Biens de consommation 12,10 %
Secteur financier 11,10 %
Immobilier 6,40 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 94,61 %
Canada 2,50 %
Grande-Bretagne 0,61 %
Danemark 0,20 %
Pays-Bas 0,16 %
Irlande 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,50 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Quidel 2,20 %
CoStar Group 2,10 %
Entegris 1,80 %
Teleflex 1,70 %
Black Knight 1,60 %
Twilio 1,50 %
Atmos Energy 1,50 %
Marvell Technology Group 1,40 %
Molina Healthcare 1,40 %
Avery Dennison 1,30 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,85 % 7,18 %
Rendement sur 3 mois 11,32 % 17,63 %
Rendement sur 6 mois -5,96 % -14,07 %
Rendement sur 1 an 8,55 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,68 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,71 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 21,63 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 12,68