T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
32,76 EUR 15-06-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
16,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-05-21) 263,520 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,20 %
Haute technologie 14,20 %
Biens de consommation 13,20 %
Secteur financier 13,00 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Immobilier 6,80 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Services aux collectivités 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 95,47 %
Canada 2,25 %
Grande-Bretagne 0,69 %
Pays-Bas 0,25 %
Danemark 0,14 %
Hong-Kong 0,00 %
Australie 0,00 %
Norvège 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,58 %
CAD - Dollar canadien 2,25 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Avery Dennison 1,50 %
Molina Healthcare 1,40 %
Pacific Premier Bancorp 1,40 %
Entegris 1,30 %
Zynga 1,30 %
Proofpoint 1,20 %
Western Alliance Bancorp 1,20 %
CoStar Group 1,20 %
J.B. Hunt Transport Services 1,20 %
Sanderson Farms 1,20 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois 14,19 % 20,50 %
Rendement sur 1 an 41,51 % 51,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,59 % 12,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,87 % 15,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,25 % 15,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,88 %
Volatilité du benchmark 21,26 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 22,19