T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
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23,13 EUR 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,55 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 54,990 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,70 %
Haute technologie 21,50 %
Secteur financier 13,60 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Biens de consommation 9,50 %
Immobilier 6,60 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 93,66 %
Canada 2,79 %
Irlande 0,94 %
Grande-Bretagne 0,34 %
Danemark 0,10 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,57 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CoStar Group 2,20 %
JBG SMITH Properties 2,00 %
Entegris 1,90 %
American Water Works 1,80 %
Marvell Technology Group 1,70 %
Avery Dennison 1,60 %
NiSource 1,60 %
Atmos Energy 1,50 %
Black Knight 1,50 %
Vulcan Materials 1,40 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 5,47 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 19,10 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 13,55 % -3,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,45 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,52 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,54 % 15,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,43 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,79