T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
24,49 EUR 12/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
28,02 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 86,030 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,30 %
Haute technologie 17,40 %
Secteur financier 14,50 %
Santé et pharmacie 11,70 %
Biens de consommation 11,30 %
Immobilier 7,30 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 94,99 %
Canada 2,70 %
Irlande 0,25 %
Grande-Bretagne 0,22 %
Danemark 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,30 %
CAD - Dollar canadien 2,70 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CoStar Group 2,10 %
Entegris 1,90 %
Avery Dennison 1,70 %
American Water Works 1,50 %
Atmos Energy 1,50 %
Black Knight 1,50 %
JBG SMITH Properties 1,50 %
BWX Technologies 1,40 %
NiSource 1,40 %
Vulcan Materials 1,40 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 10,41 % 11,03 %
Rendement sur 1 an 28,02 % 17,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,35 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,79 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,58 % 15,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,57
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