T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
30,95 EUR 14-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
18,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-20) 95,250 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,70 %
Haute technologie 18,50 %
Santé et pharmacie 14,30 %
Secteur financier 12,30 %
Biens de consommation 11,90 %
Immobilier 5,80 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Services aux collectivités 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 93,41 %
Canada 3,00 %
Grande-Bretagne 1,17 %
Danemark 0,31 %
Pays-Bas 0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,00 %
CAD - Dollar canadien 3,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Teleflex 1,50 %
Avery Dennison 1,50 %
Entegris 1,50 %
Black Knight 1,40 %
CoStar Group 1,40 %
Marvell Technology Group 1,40 %
Bright Horizons Family Solutions 1,40 %
Molina Healthcare 1,40 %
Quaker Chemical 1,30 %
Quidel 1,30 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,32 % 11,70 %
Rendement sur 3 mois 15,14 % 25,58 %
Rendement sur 6 mois 31,42 % 38,98 %
Rendement sur 1 an 21,83 % 16,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,11 % 12,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,38 % 15,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,96 % 13,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,27 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 18,70