T. Rowe Price US Smaller Companies Equity

LU0133096635
85,50 USD 09-10-25
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
7,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Découvrez nos conseils d’investissement

Accédez en exclusivité à l’analyse et aux recommandations de nos experts.

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133096635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-01
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-25) 448,190 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-25)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,20 %
Haute technologie 14,20 %
Secteur financier 13,50 %
Biens de consommation 12,80 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Services aux collectivités 5,70 %
Immobilier 2,50 %
Opérateurs télécom 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 92,25 %
Canada 3,32 %
Grande-Bretagne 1,35 %
Danemark 0,43 %
Israël 0,29 %
Pays-Bas 0,23 %
Allemagne 0,21 %
Suisse 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,86 %
CAD - Dollar canadien 4,07 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PTC INC 2,50 %
API 2,20 %
Elanco Animal Health 2,00 %
Haemonetics 1,90 %
Teledyne Technologies 1,80 %
Parsons 1,60 %
Regions Financial 1,60 %
Revvity 1,50 %
Atmos Energy 1,50 %
OGE Energy 1,40 %

Performance en EUR (09-10-25)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % 8,41 %
Rendement sur 6 mois 21,37 % 19,50 %
Rendement sur 1 an -2,49 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,11 % 10,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,28 %
Volatilité du benchmark 19,47 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,42