TCM Africa High Dividend Equity

NL0006173007
10,08 EUR 06-05-21
Actions - Afrique Politique d'investissement
-0,73 % Rendement annuel sur 5 ans
2,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006173007
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31-03-08
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (30-04-21) 9,490 million EUR
Gestionnaire Trustus Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 03-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,74 %
Biens de consommation 18,09 %
Opérateurs télécom 11,78 %
Industries et services divers 7,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,71 %
Santé et pharmacie 6,54 %
Services aux collectivités 6,16 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 3,66 %
Afrique du Sud 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,84 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
ZAR - Rand sud-africain 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZENITH BANK PLC ORD 5,24 %
TOUISSIT CIE MINIERE DE SA ORD 4,72 %
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC ORD 4,69 %
TOTAL MAROC SA ORD 4,57 %
OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES ORD 4,47 %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC ORD 4,39 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 4,29 %
SAFARICOM PLC ORD 4,19 %
ACCESS BANK PLC ORD 4,05 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,93 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois -3,82 % 8,24 %
Rendement sur 6 mois 8,36 % 25,24 %
Rendement sur 1 an 13,62 % 53,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,00 % -1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,73 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 2,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,27 %
Volatilité du benchmark 24,43 %
Bêta 0,53
Tracking error 4,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -