TCM Africa High Dividend Equity

NL0006173007
10,47 EUR 01-03-21
Actions - Afrique Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
2,76 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006173007
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31-03-08
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (26-02-21) 9,590 million EUR
Gestionnaire Trustus Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 04-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,07 %
Biens de consommation 15,10 %
Opérateurs télécom 12,85 %
Industries et services divers 8,72 %
Santé et pharmacie 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,12 %
Services aux collectivités 5,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 3,75 %
Afrique du Sud 1,19 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 3,75 %
USD - Dollar américain 3,47 %
ZAR - Rand sud-africain 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 4,72 %
MINIERE TOUISSIT ORD 4,57 %
CANAL SHIPPING AGENCIES ORD 4,47 %
SAFARICOM ORD 4,37 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 4,33 %
ZENITH INTERNATIONAL BANK ORD 4,28 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,13 %
TOTAL MAROC ORD 3,91 %
NASR CITYFOR HOUSING & DEVELOPM ORD 3,88 %
AIRTEL AFRICA ORD 3,75 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,79 % 6,48 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 16,56 %
Rendement sur 6 mois 15,95 % 28,72 %
Rendement sur 1 an -9,67 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,64 % -5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,57 % 1,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,34 %
Volatilité du benchmark 24,73 %
Bêta 0,52
Tracking error 4,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,59