TCM Africa High Dividend Equity

NL0006173007
10,22 EUR 03-12-20
Actions - Afrique Politique d'investissement
-2,15 % Rendement annuel sur 5 ans
2,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006173007
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31-03-08
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (30-11-20) 9,050 million EUR
Gestionnaire Trustus Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 04-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,12 %
Opérateurs télécom 13,65 %
Biens de consommation 13,15 %
Industries et services divers 11,11 %
Santé et pharmacie 7,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Services aux collectivités 5,86 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 4,10 %
Afrique du Sud 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 4,32 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
ZAR - Rand sud-africain 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 5,10 %
MINIERE TOUISSIT ORD 4,73 %
SAFARICOM ORD 4,44 %
INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS ORD 4,32 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,30 %
ZENITH INTERNATIONAL BANK ORD 4,28 %
TOTAL MAROC ORD 4,23 %
AIRTEL AFRICA ORD 4,10 %
UNITED BANK FOR AFRICA ORD 4,09 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 3,82 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,93 % 7,55 %
Rendement sur 3 mois 10,61 % 14,41 %
Rendement sur 6 mois 9,77 % 10,35 %
Rendement sur 1 an -13,69 % -11,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,23 % -6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,15 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,20 % -0,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,38 %
Volatilité du benchmark 25,30 %
Bêta 0,53
Tracking error 4,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -