TCM Africa High Dividend Equity

NL0006173007
11,70 EUR 17-01-22
Actions - Afrique Politique d'investissement
2,60 % Rendement annuel sur 5 ans
2,82 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006173007
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31-03-08
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (31-12-21) 10,630 million EUR
Gestionnaire Trustus Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 03-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,88 %
Biens de consommation 17,61 %
Opérateurs télécom 13,06 %
Industries et services divers 10,59 %
Santé et pharmacie 7,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Haute technologie 2,53 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
Afrique du Sud 5,00 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 5,00 %
GBP - Livre sterling 4,40 %
USD - Dollar américain 4,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANAL SHIPPING AGENCIES CO SAE ORD 5,11 %
SAFARICOM PLC ORD 5,00 %
ACCESS BANK PLC ORD 4,64 %
ORIENTAL WEAVERS CARPET CO SAE ORD 4,50 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 4,40 %
ZENITH BANK PLC ORD 4,40 %
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC ORD 4,35 %
INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC ORD 4,19 %
KCB GROUP PLC ORD 4,12 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,05 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 6,76 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 8,23 % 9,35 %
Rendement sur 1 an 14,25 % 25,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,53 %
Volatilité du benchmark 23,43 %
Bêta 0,58
Tracking error 3,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 5,99