TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
12,87 EUR 15-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010278073
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 21,760 million EUR
Gestionnaire Trustus Capital Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 03-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,90 %
Biens de consommation 17,50 %
Services aux collectivités 12,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,05 %
Opérateurs télécom 7,80 %
Industries et services divers 6,01 %
Santé et pharmacie 3,71 %
Pays Poids
Thaïlande 8,79 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 12,52 %
THB - Baht thaïlandais 8,79 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
IDR - Roupie indonésienne 2,90 %
TRY - Livre turque 2,66 %
EUR - Euro 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KASPI.KZ AO 2,55 %
NAM LONG INVESTMENT CORP ORD 2,23 %
FONDUL PROPRIETATEA SA DR 2,18 %
SAFARICOM PLC ORD 2,06 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 2,02 %
SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS SA ORD 1,94 %
QUANG NGAI SUGAR JSC ORD 1,93 %
TOUISSIT CIE MINIERE DE SA ORD 1,88 %
KCB GROUP PLC ORD 1,85 %
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1,74 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois 8,98 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 15,12 % 10,38 %
Rendement sur 1 an 30,49 % 26,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,92
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