TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
11,89 EUR 27-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,93 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010278073
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 20,950 million EUR
Gestionnaire Trustus Capital Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 03-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,14 %
Liquidités -0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,46 %
Services aux collectivités 18,08 %
Biens de consommation 17,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,97 %
Industries et services divers 7,58 %
Opérateurs télécom 5,93 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Pays Poids
Thaïlande 7,82 %
Indonesie 3,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 11,57 %
THB - Baht thaïlandais 7,82 %
IDR - Roupie indonésienne 3,98 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
EUR - Euro 3,39 %
TRY - Livre turque 2,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOT ADDU POWER COMPANY LTD ORD 2,23 %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC ORD 1,89 %
MILLAT TRACTORS LTD ORD 1,89 %
TOUISSIT CIE MINIERE DE SA ORD 1,82 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 1,81 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 1,76 %
FONDUL PROPRIETATEA SA DR 1,74 %
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC ORD 1,73 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 1,73 %
SAFARICOM PLC ORD 1,69 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % -3,03 %
Rendement sur 3 mois 7,10 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 7,48 % 4,78 %
Rendement sur 1 an 29,74 % 21,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,99