TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
11,30 EUR 14-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010278073
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 19,490 million EUR
Gestionnaire Trustus Capital Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 02-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,64 %
Services aux collectivités 17,23 %
Biens de consommation 12,09 %
Industries et services divers 11,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,64 %
Opérateurs télécom 9,13 %
Santé et pharmacie 2,09 %
Pays Poids
Thaïlande 4,29 %
Slovénie 3,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 10,77 %
EUR - Euro 5,85 %
THB - Baht thaïlandais 4,29 %
GBP - Livre sterling 2,74 %
TRY - Livre turque 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
QUANG NGAI SUGAR ORD 2,16 %
FONDUL PROPRIETATEA GDR 2,10 %
KRKA ORD 2,09 %
MINIERE TOUISSIT ORD 2,08 %
OBOUR LAND FOR FOOD ORD 2,04 %
MILLAT TRACTORS ORD 2,03 %
ZAVAROVALNICA TRIGLAV ORD 1,90 %
SODEP-MARSA MAROC ORD 1,87 %
PHA LAI THERMAL ORD 1,86 %
SIAULIU BANKAS ORD 1,86 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,21 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 12,79 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 17,60 % 16,36 %
Rendement sur 1 an -3,47 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,58 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,91 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,08