TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
11,40 EUR 08-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010278073
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 20,780 million EUR
Gestionnaire Trustus Capital Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 02-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,62 %
Services aux collectivités 16,78 %
Biens de consommation 12,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,10 %
Industries et services divers 9,65 %
Opérateurs télécom 9,14 %
Santé et pharmacie 1,90 %
Pays Poids
Thaïlande 3,90 %
Slovénie 3,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 12,15 %
EUR - Euro 5,26 %
THB - Baht thaïlandais 3,90 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
TRY - Livre turque 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vietnam Dairy Products JSC 2,09 %
Fondul Proprietatea SA 2,02 %
MEGHNA PETROLEUM LTD 1,90 %
Krka Dd Novo Mesto 1,90 %
QUANG NGAI SUGAR JSC 1,89 %
Ahli United Bank BSC 1,86 %
MILLAT TRACTORS LTD 1,85 %
TOUISSIT CIE MINIERE DE SA 1,83 %
Safaricom Plc 1,83 %
GRAMEENPHONE LTD 1,82 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 14,35 % 15,47 %
Rendement sur 1 an 31,26 % 34,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,43 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,43