TCM Global Frontier High Dividend Equity

NL0010278073
10,23 EUR 21-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010278073
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 18,800 million EUR
Gestionnaire Trustus Capital Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 04-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,78 %
Liquidités 6,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,98 %
Services aux collectivités 16,44 %
Biens de consommation 12,99 %
Opérateurs télécom 11,81 %
Industries et services divers 11,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,56 %
Santé et pharmacie 2,68 %
Pays Poids
Thaïlande 4,72 %
Slovénie 4,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 8,55 %
EUR - Euro 5,86 %
THB - Baht thaïlandais 4,73 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
TRY - Livre turque 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRKA ORD 2,68 %
SAFARICOM ORD 2,16 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 2,07 %
SAU AIRLINE CAT ORD 2,06 %
COOPERATIVE BAN ORD 2,03 %
ZAVAROVALNICA TRIGLAV ORD 2,01 %
FONDUL PROPRIETATEA GDR 2,01 %
OMAN TELEMMUNICATIONS ORD 1,99 %
PHA LAI THERMAL ORD 1,97 %
MEGHNA PETROLEUM ORD 1,96 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 10,54 % 15,63 %
Rendement sur 1 an -7,80 % -5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,63 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,88 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -