Templeton Asian Growth Fund A EUR

LU0229940001
41,28 EUR 12-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229940001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 410,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,75 %
Haute technologie 23,23 %
Secteur financier 17,98 %
Opérateurs télécom 14,71 %
Industries et services divers 12,03 %
Immobilier 2,23 %
Santé et pharmacie 1,01 %
Pays Poids
Chine 47,27 %
Corée du Sud 14,06 %
Inde 13,54 %
Hong-Kong 5,33 %
Indonesie 3,08 %
Thaïlande 1,07 %
Singapore 0,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,19 %
KRW - Won sud-coréen 14,00 %
INR - Roupie indienne 13,70 %
USD - Dollar américain 5,11 %
CNY - Yuan chinois 4,53 %
IDR - Roupie indonésienne 3,55 %
THB - Baht thaïlandais 1,19 %
SGD - Dollar singapourien 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,72 %
Tencent Holdings 9,58 %
Samsung Electronics 9,28 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,72 %
AIA Group 4,21 %
Meituan 3,36 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,19 %
China Merchants Bank 2,53 %
Kweichow Moutai 2,52 %
ICICI BANK 2,50 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,66 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 13,75 % 16,73 %
Rendement sur 1 an 43,48 % 37,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,11 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,13