Templeton Asian Growth Fund A EUR

LU0229940001
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30,41 EUR 22/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,11 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229940001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 289,370 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,48 %
Biens de consommation 23,30 %
Haute technologie 21,62 %
Opérateurs télécom 9,57 %
Industries et services divers 9,26 %
Services aux collectivités 5,08 %
Immobilier 1,17 %
Pays Poids
Chine 35,43 %
Inde 15,13 %
Corée du Sud 13,25 %
Thaïlande 8,69 %
Hong-Kong 6,45 %
Indonesie 4,61 %
Singapore 2,77 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,17 %
INR - Roupie indienne 13,01 %
KRW - Won sud-coréen 12,73 %
USD - Dollar américain 12,33 %
IDR - Roupie indonésienne 9,49 %
THB - Baht thaïlandais 7,79 %
SGD - Dollar singapourien 2,27 %
CNY - Yuan chinois 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,46 %
Samsung Electronics 9,13 %
Tencent Holdings 8,91 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,61 %
AIA Group 5,04 %
HDFC Bank 4,34 %
Infosys 3,68 %
CNOOC 3,38 %
DBS Group Holdings 2,77 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,68 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,26 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -2,34 % -1,53 %
Rendement sur 1 an -1,11 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % 7,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 9,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,83
;