Templeton Asian Growth Fund A EUR

LU0229940001
35,80 EUR 20/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
22,55 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229940001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 286,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,95 %
Biens de consommation 23,88 %
Haute technologie 22,93 %
Opérateurs télécom 9,33 %
Industries et services divers 8,15 %
Services aux collectivités 4,47 %
Immobilier 2,12 %
Pays Poids
Chine 41,23 %
Inde 15,65 %
Corée du Sud 11,07 %
Thaïlande 6,53 %
Hong-Kong 5,02 %
Indonesie 4,38 %
Singapore 3,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,82 %
INR - Roupie indienne 15,37 %
USD - Dollar américain 13,37 %
KRW - Won sud-coréen 11,69 %
THB - Baht thaïlandais 7,86 %
IDR - Roupie indonésienne 4,45 %
SGD - Dollar singapourien 3,27 %
CNY - Yuan chinois 1,87 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,81 %
Taiwan Semiconductor Mfg 10,00 %
Samsung Electronics 9,65 %
Tencent Holdings 8,95 %
AIA Group 4,76 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,57 %
HDFC Bank 3,20 %
CNOOC 3,07 %
Kotak Mahindra Bank 3,07 %
DBS Group Holdings 2,85 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 4,12 %
Rendement sur 3 mois 13,22 % 12,49 %
Rendement sur 6 mois 11,28 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 22,55 % 20,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,87 % 10,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,62
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