Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
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28,33 EUR 19/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,18 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 82,710 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,65 %
Haute technologie 22,59 %
Biens de consommation 22,28 %
Opérateurs télécom 10,02 %
Industries et services divers 9,06 %
Services aux collectivités 7,57 %
Immobilier 1,08 %
Pays Poids
Chine 35,59 %
Inde 13,61 %
Corée du Sud 12,89 %
Indonesie 9,60 %
Thaïlande 7,78 %
Hong-Kong 6,43 %
Singapore 2,57 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,17 %
INR - Roupie indienne 13,01 %
KRW - Won sud-coréen 12,73 %
USD - Dollar américain 12,33 %
IDR - Roupie indonésienne 9,49 %
THB - Baht thaïlandais 7,79 %
SGD - Dollar singapourien 2,27 %
CNY - Yuan chinois 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,17 %
Tencent Holdings 9,24 %
Samsung Electronics 8,64 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,56 %
AIA Group 4,96 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 4,32 %
HDFC Bank 4,16 %
Infosys 3,54 %
CNOOC 3,38 %
DBS Group Holdings 2,57 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,94 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois 13,55 % 12,01 %
Rendement sur 1 an -2,18 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,84 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 10,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,36
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