Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
27,17 EUR 21/05/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2020) 69,140 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,41 %
Haute technologie 21,72 %
Biens de consommation 21,47 %
Opérateurs télécom 10,32 %
Industries et services divers 8,76 %
Services aux collectivités 3,62 %
Immobilier 2,48 %
Pays Poids
Chine 44,72 %
Inde 13,84 %
Corée du Sud 10,68 %
Hong-Kong 5,44 %
Indonesie 3,38 %
Singapore 3,02 %
Thaïlande 3,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,49 %
INR - Roupie indienne 15,23 %
USD - Dollar américain 13,30 %
KRW - Won sud-coréen 11,52 %
THB - Baht thaïlandais 7,06 %
IDR - Roupie indonésienne 4,03 %
SGD - Dollar singapourien 3,44 %
CNY - Yuan chinois 2,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,70 %
Tencent Holdings 10,32 %
Samsung Electronics 9,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,39 %
AIA Group 4,92 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,87 %
Kotak Mahindra Bank 2,92 %
CNOOC 2,87 %
China Merchants Bank 2,41 %
HDFC Bank 2,36 %

Performance en EUR (21/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois -14,15 % -12,47 %
Rendement sur 6 mois -8,05 % -7,46 %
Rendement sur 1 an -0,66 % -3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,30 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,38 % 1,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,35 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -