Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
34,45 EUR 02-08-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,35 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 88,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,33 %
Biens de consommation 23,81 %
Secteur financier 18,79 %
Industries et services divers 12,94 %
Opérateurs télécom 12,88 %
Immobilier 1,72 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Chine 42,87 %
Corée du Sud 14,88 %
Inde 13,56 %
Hong-Kong 5,70 %
Indonesie 2,93 %
Thaïlande 1,23 %
Singapore 0,99 %
Luxembourg 0,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,58 %
KRW - Won sud-coréen 14,63 %
INR - Roupie indienne 13,98 %
USD - Dollar américain 5,52 %
CNY - Yuan chinois 4,86 %
IDR - Roupie indonésienne 3,04 %
THB - Baht thaïlandais 1,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,68 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,14 %
Samsung Electronics 9,52 %
Tencent Holdings 8,39 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,31 %
AIA Group 4,35 %
China Merchants Bank 2,95 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,64 %
ICICI BANK 2,58 %
Kweichow Moutai 2,57 %
NAVER CORP 2,49 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,49 % -4,89 %
Rendement sur 3 mois -8,18 % -2,23 %
Rendement sur 6 mois -13,31 % -4,28 %
Rendement sur 1 an 13,77 % 21,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,26 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,35 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,66 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,98