Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
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27,46 EUR 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,18 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 103,860 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,61

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -7,04 % -4,51 %
Rendement sur 6 mois -8,82 % 0,33 %
Rendement sur 1 an -3,18 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Obligations 0,77 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,71 %
Secteur financier 19,58 %
Industries et services divers 14,67 %
Biens de consommation 13,62 %
Services aux collectivités 12,32 %
Immobilier 1,76 %
Santé et pharmacie 1,67 %
Pays Poids
Chine 34,00 %
Corée du Sud 13,78 %
Indonesie 12,73 %
Thaïlande 11,99 %
Inde 8,16 %
Hong-Kong 4,98 %
Singapore 0,78 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,54 %
THB - Baht thaïlandais 15,08 %
IDR - Roupie indonésienne 14,35 %
KRW - Won sud-coréen 14,33 %
USD - Dollar américain 13,99 %
INR - Roupie indienne 3,75 %
SGD - Dollar singapourien 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,38 %
Samsung Electronics 7,54 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 6,26 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,93 %
Brilliance China Automotive Holdings 5,48 %
Tencent Holdings 5,01 %
Ptt Exploration & Production 3,75 %
Oil & Gas Development 3,53 %
Dairy Farm Intl Holdings 3,42 %
Aluminum Corp of China 3,30 %
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