Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution) LU0229939763

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30,24 EUR 20/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
20,11 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 124,370 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,28

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 6,86 % 9,41 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 11,72 %
Rendement sur 1 an 20,11 % 24,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 6,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,36 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,03 %
Biens de consommation 21,00 %
Services aux collectivités 20,01 %
Secteur financier 19,87 %
Haute technologie 8,83 %
Immobilier 3,51 %
Santé et pharmacie 0,73 %
Pays Poids
Chine 33,61 %
Indonesie 17,64 %
Thaïlande 17,16 %
Corée du Sud 12,11 %
Hong-Kong 7,45 %
Inde 2,79 %
Singapore 1,14 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,68 %
IDR - Roupie indonésienne 17,87 %
THB - Baht thaïlandais 17,22 %
KRW - Won sud-coréen 13,79 %
USD - Dollar américain 6,73 %
INR - Roupie indienne 4,86 %
SGD - Dollar singapourien 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aluminum Corp of China 10,13 %
Brilliance China Automotive Holdings 8,77 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 5,23 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 4,63 %
Oil & Gas Development 4,19 %
Dairy Farm Intl Holdings 3,61 %
Siam Commercial Bank 3,56 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,40 %
Astra Intl Tbk Pt 3,22 %
VTECH HOLDINGS LTD 3,21 %
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