Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
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29,04 EUR 12/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
8,12 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 80,490 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,27 %
Biens de consommation 23,24 %
Haute technologie 22,64 %
Opérateurs télécom 9,88 %
Industries et services divers 9,05 %
Services aux collectivités 5,08 %
Immobilier 1,21 %
Pays Poids
Chine 37,81 %
Inde 15,27 %
Corée du Sud 12,43 %
Thaïlande 8,51 %
Hong-Kong 4,96 %
Indonesie 4,92 %
Singapore 2,84 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,36 %
INR - Roupie indienne 15,12 %
KRW - Won sud-coréen 13,27 %
USD - Dollar américain 12,10 %
THB - Baht thaïlandais 8,66 %
IDR - Roupie indonésienne 4,60 %
SGD - Dollar singapourien 2,77 %
CNY - Yuan chinois 1,36 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,88 %
Tencent Holdings 9,50 %
Samsung Electronics 8,77 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,41 %
AIA Group 4,95 %
Infosys 4,08 %
CNOOC 3,34 %
Kotak Mahindra Bank 2,87 %
DBS Group Holdings 2,84 %
HDFC Bank 2,81 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,36 % 7,15 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 2,25 %
Rendement sur 1 an 8,12 % 9,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,37 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 9,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,65
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