Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
32,45 EUR 19-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,33 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 76,250 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,40 %
Haute technologie 21,23 %
Secteur financier 18,23 %
Opérateurs télécom 13,02 %
Industries et services divers 11,12 %
Immobilier 2,36 %
Services aux collectivités 2,28 %
Pays Poids
Chine 53,38 %
Inde 12,53 %
Corée du Sud 10,89 %
Hong-Kong 4,85 %
Indonesie 3,48 %
Thaïlande 1,21 %
Singapore 1,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,76 %
INR - Roupie indienne 14,06 %
USD - Dollar américain 13,54 %
KRW - Won sud-coréen 12,61 %
IDR - Roupie indonésienne 3,57 %
CNY - Yuan chinois 3,48 %
THB - Baht thaïlandais 1,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,21 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 11,71 %
Tencent Holdings 9,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,85 %
Samsung Electronics 7,68 %
Meituan Dianping 4,94 %
AIA Group 4,05 %
Kweichow Moutai 3,33 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,26 %
CNOOC 2,28 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,06 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,44 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 7,45 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois 20,01 % 13,02 %
Rendement sur 1 an 12,68 % 5,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,93 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,64 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,92