Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
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29,93 EUR 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
4,57 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 98,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Obligations 0,62 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,58 %
Haute technologie 22,12 %
Biens de consommation 21,76 %
Services aux collectivités 9,31 %
Industries et services divers 8,96 %
Opérateurs télécom 8,39 %
Immobilier 1,61 %
Pays Poids
Chine 32,54 %
Corée du Sud 12,95 %
Inde 12,67 %
Thaïlande 9,68 %
Indonesie 8,85 %
Hong-Kong 6,46 %
Singapore 1,49 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,66 %
INR - Roupie indienne 13,34 %
USD - Dollar américain 12,86 %
KRW - Won sud-coréen 12,72 %
IDR - Roupie indonésienne 12,57 %
THB - Baht thaïlandais 11,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,19 %
Samsung Electronics 8,64 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,79 %
Tencent Holdings 7,67 %
AIA Group 4,79 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 3,83 %
HDFC Bank 3,65 %
Infosys 3,34 %
CNOOC 3,17 %
Kasikornbank 2,99 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,80 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 12,69 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 17,74 % 16,79 %
Rendement sur 1 an 4,57 % 8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,54 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,29 % 12,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,70
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