Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
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27,70 EUR 19/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-6,80 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 97,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Obligations 1,48 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,16 %
Haute technologie 21,52 %
Biens de consommation 20,83 %
Services aux collectivités 10,10 %
Industries et services divers 9,76 %
Opérateurs télécom 7,47 %
Immobilier 1,62 %
Pays Poids
Chine 28,79 %
Inde 13,38 %
Corée du Sud 12,75 %
Indonesie 12,61 %
Thaïlande 11,30 %
Hong-Kong 7,04 %
Singapore 0,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,68 %
USD - Dollar américain 14,52 %
KRW - Won sud-coréen 12,55 %
THB - Baht thaïlandais 12,36 %
IDR - Roupie indonésienne 11,99 %
INR - Roupie indienne 9,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 8,82 %
Samsung Electronics 8,16 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,06 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 7,28 %
Tencent Holdings 6,31 %
AIA Group 4,33 %
HDFC Bank 4,14 %
Ptt Exploration & Production 3,23 %
Kasikornbank 2,97 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,71 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,61 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 9,70 % 8,01 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % -0,65 %
Rendement sur 1 an -6,80 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,43 % 13,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,95 % 13,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,34
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