Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
29,19 EUR 22-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 67,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,23 %
Liquidités 3,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,19 %
Biens de consommation 25,02 %
Secteur financier 23,61 %
Industries et services divers 11,91 %
Opérateurs télécom 7,25 %
Santé et pharmacie 2,71 %
Immobilier 0,87 %
Pays Poids
Chine 33,91 %
Inde 20,34 %
Corée du Sud 13,84 %
Hong-Kong 6,81 %
Indonesie 4,66 %
Singapore 2,28 %
Thaïlande 1,29 %
Luxembourg 1,09 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,86 %
INR - Roupie indienne 17,39 %
KRW - Won sud-coréen 12,96 %
CNY - Yuan chinois 10,36 %
IDR - Roupie indonésienne 4,60 %
USD - Dollar américain 4,23 %
SGD - Dollar singapourien 1,46 %
THB - Baht thaïlandais 1,29 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,39 %
Samsung Electronics 8,95 %
ICICI BANK 5,25 %
AIA Group 5,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,33 %
Tencent Holdings 4,20 %
JD.Com Inc 2,94 %
Meituan 2,80 %
HDFC Bank 2,74 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,57 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,13 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois -10,05 % -3,18 %
Rendement sur 1 an -14,32 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 6,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,75 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,71