Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
38,90 EUR 19-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,76 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 84,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,84 %
Haute technologie 24,23 %
Secteur financier 17,71 %
Opérateurs télécom 13,34 %
Industries et services divers 11,93 %
Immobilier 2,01 %
Services aux collectivités 1,73 %
Pays Poids
Chine 48,82 %
Inde 13,01 %
Corée du Sud 12,85 %
Hong-Kong 5,10 %
Indonesie 3,52 %
Thaïlande 1,23 %
Singapore 1,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,18 %
USD - Dollar américain 14,76 %
INR - Roupie indienne 12,50 %
KRW - Won sud-coréen 11,59 %
CNY - Yuan chinois 3,90 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
THB - Baht thaïlandais 1,10 %
SGD - Dollar singapourien 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,13 %
Tencent Holdings 9,96 %
Samsung Electronics 9,52 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,44 %
Meituan 4,26 %
AIA Group 4,06 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,36 %
China Merchants Bank 2,32 %
ICICI BANK 2,23 %
Kweichow Moutai 2,22 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,27 % 10,05 %
Rendement sur 3 mois 19,88 % 18,81 %
Rendement sur 6 mois 28,81 % 23,44 %
Rendement sur 1 an 18,72 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,76 % 12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,85