Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
31,91 EUR 24/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
18,27 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 84,270 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,00 %
Haute technologie 23,75 %
Biens de consommation 23,33 %
Opérateurs télécom 9,58 %
Industries et services divers 8,61 %
Services aux collectivités 4,77 %
Immobilier 2,31 %
Pays Poids
Chine 41,42 %
Inde 15,27 %
Corée du Sud 11,46 %
Thaïlande 7,08 %
Hong-Kong 4,87 %
Indonesie 4,04 %
Singapore 3,45 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,82 %
INR - Roupie indienne 15,37 %
USD - Dollar américain 13,37 %
KRW - Won sud-coréen 11,69 %
THB - Baht thaïlandais 7,86 %
IDR - Roupie indonésienne 4,45 %
SGD - Dollar singapourien 3,27 %
CNY - Yuan chinois 1,87 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,61 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,25 %
Samsung Electronics 10,11 %
Tencent Holdings 9,46 %
AIA Group 4,62 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,44 %
CNOOC 3,25 %
Kotak Mahindra Bank 2,97 %
DBS Group Holdings 2,75 %
HDFC Bank 2,72 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,47 %
Rendement sur 3 mois 10,64 % 9,45 %
Rendement sur 6 mois 7,99 % 8,20 %
Rendement sur 1 an 18,27 % 19,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,42 % 9,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 9,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,62