Templeton Asian Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0229939763
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25,49 EUR 7/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-12,11 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229939763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 95,200 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Obligations 1,48 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,65 %
Haute technologie 21,54 %
Biens de consommation 20,39 %
Services aux collectivités 12,01 %
Industries et services divers 10,28 %
Opérateurs télécom 6,77 %
Immobilier 1,59 %
Pays Poids
Chine 29,57 %
Indonesie 13,38 %
Thaïlande 13,04 %
Corée du Sud 12,73 %
Inde 11,00 %
Hong-Kong 6,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,68 %
USD - Dollar américain 14,52 %
KRW - Won sud-coréen 12,55 %
THB - Baht thaïlandais 12,36 %
IDR - Roupie indonésienne 11,99 %
INR - Roupie indienne 9,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 8,72 %
Samsung Electronics 8,29 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,76 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 6,88 %
Tencent Holdings 5,17 %
Ptt Exploration & Production 3,74 %
Kasikornbank 3,43 %
HDFC Bank 3,38 %
Dairy Farm Intl Holdings 3,18 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,06 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,23 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -6,56 % -4,03 %
Rendement sur 6 mois -15,42 % -11,50 %
Rendement sur 1 an -12,11 % -5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 7,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,65 % 12,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,65
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