Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
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29,45 USD 19/11/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-14,67 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/1991
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2018) 860,460 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Obligations 0,86 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,84 %
Haute technologie 21,19 %
Biens de consommation 20,46 %
Services aux collectivités 11,57 %
Industries et services divers 11,31 %
Opérateurs télécom 6,66 %
Immobilier 1,59 %
Pays Poids
Chine 32,65 %
Corée du Sud 12,59 %
Thaïlande 12,29 %
Indonesie 12,10 %
Inde 9,54 %
Hong-Kong 5,36 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,61 %
KRW - Won sud-coréen 13,92 %
USD - Dollar américain 13,87 %
IDR - Roupie indonésienne 12,74 %
THB - Baht thaïlandais 11,94 %
INR - Roupie indienne 8,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
EUR - Euro 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 8,68 %
Samsung Electronics 8,16 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,50 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 6,17 %
Tencent Holdings 5,23 %
Brilliance China Automotive Holdings 4,95 %
Ptt Exploration & Production 3,72 %
Kasikornbank 3,36 %
HDFC Bank 3,16 %
Dairy Farm Intl Holdings 2,80 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois -6,36 % -6,34 %
Rendement sur 6 mois -12,74 % -9,93 %
Rendement sur 1 an -14,67 % -7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,09 % 13,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,86
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