Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
32,51 USD 4/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,73 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/1991
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 824,200 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,55 %
Haute technologie 24,28 %
Biens de consommation 23,97 %
Opérateurs télécom 8,88 %
Industries et services divers 7,79 %
Services aux collectivités 4,59 %
Immobilier 2,10 %
Pays Poids
Chine 41,23 %
Inde 14,85 %
Corée du Sud 11,81 %
Thaïlande 7,45 %
Indonesie 5,05 %
Hong-Kong 4,77 %
Singapore 3,46 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,82 %
INR - Roupie indienne 15,37 %
USD - Dollar américain 13,37 %
KRW - Won sud-coréen 11,69 %
THB - Baht thaïlandais 7,86 %
IDR - Roupie indonésienne 4,45 %
SGD - Dollar singapourien 3,27 %
CNY - Yuan chinois 1,87 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,56 %
Samsung Electronics 10,37 %
Taiwan Semiconductor Mfg 10,35 %
Tencent Holdings 8,66 %
AIA Group 4,77 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,65 %
CNOOC 3,17 %
HDFC Bank 3,12 %
Kotak Mahindra Bank 3,03 %
DBS Group Holdings 2,96 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -1,87 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 7,57 % 6,70 %
Rendement sur 1 an 10,73 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 8,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 8,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,65
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