Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
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30,52 USD 21/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,72 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/1991
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 914,040 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Obligations 0,62 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,48 %
Biens de consommation 22,47 %
Haute technologie 22,09 %
Opérateurs télécom 9,81 %
Industries et services divers 9,41 %
Services aux collectivités 8,37 %
Immobilier 1,02 %
Pays Poids
Chine 35,99 %
Corée du Sud 12,61 %
Indonesie 9,52 %
Thaïlande 7,62 %
Hong-Kong 6,35 %
Singapore 2,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,66 %
INR - Roupie indienne 13,34 %
USD - Dollar américain 12,86 %
KRW - Won sud-coréen 12,72 %
IDR - Roupie indonésienne 12,57 %
THB - Baht thaïlandais 11,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,18 %
Tencent Holdings 9,34 %
Samsung Electronics 8,48 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,01 %
AIA Group 4,78 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 4,22 %
HDFC Bank 4,19 %
Infosys 3,48 %
CNOOC 3,45 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,69 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,66 % -6,44 %
Rendement sur 3 mois -2,85 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois 6,54 % 8,02 %
Rendement sur 1 an -7,72 % -3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,93 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,78 % 10,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,91
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