Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
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32,72 USD 21/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,09 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/1991
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2018) 953,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Obligations 0,86 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,53 %
Secteur financier 21,02 %
Industries et services divers 13,67 %
Services aux collectivités 11,75 %
Biens de consommation 11,46 %
Santé et pharmacie 1,61 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
Chine 32,15 %
Corée du Sud 13,09 %
Indonesie 12,90 %
Thaïlande 12,85 %
Inde 8,52 %
Hong-Kong 3,79 %
Singapore 0,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,61 %
KRW - Won sud-coréen 13,92 %
USD - Dollar américain 13,87 %
IDR - Roupie indonésienne 12,74 %
THB - Baht thaïlandais 11,94 %
INR - Roupie indienne 8,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
EUR - Euro 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Samsung Electronics 7,88 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,81 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 6,29 %
Tencent Holdings 4,86 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,88 %
Ptt Exploration & Production 3,72 %
Aluminum Corp of China 3,45 %
Kasikornbank 3,28 %
Oil & Gas Development 3,21 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -1,86 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois -6,39 % -3,33 %
Rendement sur 1 an -7,09 % 2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,62 % 10,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 9,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,93
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