Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
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32,65 USD 18/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
5,99 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/1991
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 851,090 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,55 %
Biens de consommation 22,42 %
Haute technologie 22,30 %
Opérateurs télécom 9,49 %
Industries et services divers 9,28 %
Services aux collectivités 6,57 %
Immobilier 1,16 %
Pays Poids
Chine 34,09 %
Inde 15,66 %
Corée du Sud 13,17 %
Thaïlande 8,99 %
Hong-Kong 6,72 %
Indonesie 4,76 %
Singapore 2,45 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,17 %
INR - Roupie indienne 13,01 %
KRW - Won sud-coréen 12,73 %
USD - Dollar américain 12,33 %
IDR - Roupie indonésienne 9,49 %
THB - Baht thaïlandais 7,79 %
SGD - Dollar singapourien 2,27 %
CNY - Yuan chinois 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 8,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,78 %
Tencent Holdings Ltd 8,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,07 %
Aia Group Ltd 5,12 %
HDFC BANK LTD 4,53 %
Infosys Ltd 3,89 %
CNOOC LTD 3,41 %
China Merchants Bank Co Ltd 2,78 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,45 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois -2,61 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois 9,61 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 5,99 % 5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 10,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,33