Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
47,31 USD 25-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-91
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 796,670 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,58 %
Haute technologie 26,11 %
Secteur financier 17,89 %
Opérateurs télécom 12,51 %
Industries et services divers 11,82 %
Immobilier 2,03 %
Services aux collectivités 1,51 %
Pays Poids
Chine 46,21 %
Corée du Sud 14,03 %
Inde 13,77 %
Hong-Kong 5,37 %
Indonesie 3,57 %
Thaïlande 1,19 %
Singapore 1,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,18 %
USD - Dollar américain 14,76 %
INR - Roupie indienne 12,50 %
KRW - Won sud-coréen 11,59 %
CNY - Yuan chinois 3,90 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
THB - Baht thaïlandais 1,10 %
SGD - Dollar singapourien 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 10,72 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,67 %
Tencent Holdings 9,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,75 %
AIA Group 4,26 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,29 %
Meituan 3,04 %
Kweichow Moutai 2,47 %
ICICI BANK 2,44 %
China Merchants Bank 2,19 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,99 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 11,14 % 12,15 %
Rendement sur 6 mois 22,28 % 21,83 %
Rendement sur 1 an 25,70 % 19,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,01 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,98