Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
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37,45 USD 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,61 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/1991
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 1147,410 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,97

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 5,28 %
Rendement sur 1 an 4,61 % 8,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,62 %
Secteur financier 22,41 %
Services aux collectivités 21,59 %
Biens de consommation 18,41 %
Haute technologie 8,00 %
Immobilier 3,89 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Pays Poids
Chine 29,96 %
Indonesie 20,53 %
Thaïlande 18,46 %
Corée du Sud 12,25 %
Hong-Kong 6,76 %
Inde 1,87 %
Singapore 1,29 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,53 %
IDR - Roupie indonésienne 17,60 %
THB - Baht thaïlandais 17,13 %
KRW - Won sud-coréen 11,57 %
USD - Dollar américain 7,66 %
INR - Roupie indienne 2,78 %
SGD - Dollar singapourien 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aluminum Corp of China 7,92 %
Brilliance China Automotive Holdings 6,80 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 6,08 %
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT 6,01 %
Oil & Gas Development 4,48 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,83 %
Kasikornbank 3,64 %
Siam Commercial Bank 3,50 %
Dairy Farm Intl Holdings 3,47 %
Astra Intl Tbk Pt 3,45 %
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