Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
37,02 USD 17-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,72 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-91
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 745,060 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,08 %
Biens de consommation 26,08 %
Secteur financier 18,57 %
Opérateurs télécom 12,62 %
Industries et services divers 9,74 %
Immobilier 2,32 %
Services aux collectivités 2,04 %
Pays Poids
Chine 50,14 %
Corée du Sud 12,88 %
Inde 12,23 %
Hong-Kong 4,40 %
Indonesie 3,35 %
Thaïlande 1,27 %
Singapore 1,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,76 %
INR - Roupie indienne 14,06 %
USD - Dollar américain 13,54 %
KRW - Won sud-coréen 12,61 %
IDR - Roupie indonésienne 3,57 %
CNY - Yuan chinois 3,48 %
THB - Baht thaïlandais 1,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,21 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 12,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,66 %
Tencent Holdings 10,51 %
Samsung Electronics 10,15 %
Meituan Dianping 3,72 %
AIA Group 3,71 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,35 %
Kweichow Moutai 2,28 %
CNOOC 2,04 %
China Merchants Bank 2,01 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 11,07 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 24,87 % 21,56 %
Rendement sur 1 an 8,17 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,67 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,31