Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
39,90 USD 17-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
5,51 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-91
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 688,040 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,69 %
Secteur financier 21,34 %
Biens de consommation 21,27 %
Industries et services divers 13,34 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Immobilier 3,70 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Pays Poids
Chine 37,18 %
Inde 19,64 %
Corée du Sud 15,05 %
Hong-Kong 5,98 %
Indonesie 4,00 %
Thaïlande 1,48 %
Singapore 1,18 %
Luxembourg 1,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,51 %
INR - Roupie indienne 18,86 %
KRW - Won sud-coréen 15,29 %
CNY - Yuan chinois 7,47 %
USD - Dollar américain 4,44 %
IDR - Roupie indonésienne 3,69 %
THB - Baht thaïlandais 1,45 %
SGD - Dollar singapourien 1,13 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,01 %
Samsung Electronics 9,25 %
Tencent Holdings 5,47 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
AIA Group 4,24 %
ICICI BANK 3,66 %
JD.Com Inc 2,90 %
NAVER CORP 2,59 %
China Merchants Bank 2,26 %
Mediatek 2,16 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 2,83 %
Rendement sur 3 mois -1,51 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -3,39 % -0,32 %
Rendement sur 1 an -8,04 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 10,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,54