Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
32,41 USD 17/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
13,76 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/1991
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 834,510 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,06 %
Biens de consommation 24,55 %
Haute technologie 23,30 %
Industries et services divers 9,35 %
Opérateurs télécom 9,14 %
Services aux collectivités 4,86 %
Immobilier 1,74 %
Pays Poids
Chine 39,50 %
Inde 15,34 %
Corée du Sud 11,80 %
Thaïlande 8,26 %
Indonesie 5,08 %
Hong-Kong 4,91 %
Singapore 3,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,36 %
INR - Roupie indienne 15,12 %
KRW - Won sud-coréen 13,27 %
USD - Dollar américain 12,10 %
THB - Baht thaïlandais 8,66 %
IDR - Roupie indonésienne 4,60 %
SGD - Dollar singapourien 2,77 %
CNY - Yuan chinois 1,36 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,60 %
Samsung Electronics 8,86 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,85 %
Tencent Holdings 8,84 %
AIA Group 4,91 %
Infosys 4,28 %
CNOOC 3,17 %
HDFC Bank 2,84 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,78 %
DBS Group Holdings 2,77 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois -2,27 % -2,00 %
Rendement sur 1 an 13,76 % 13,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,05
;