Templeton Asian Growth Fund A USD (Distribution)

LU0029875118
36,28 USD 17/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
24,08 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029875118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/1991
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 858,140 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,95 %
Biens de consommation 23,88 %
Haute technologie 22,93 %
Opérateurs télécom 9,33 %
Industries et services divers 8,15 %
Services aux collectivités 4,47 %
Immobilier 2,12 %
Pays Poids
Chine 41,23 %
Inde 15,65 %
Corée du Sud 11,07 %
Thaïlande 6,53 %
Hong-Kong 5,02 %
Indonesie 4,38 %
Singapore 3,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,82 %
INR - Roupie indienne 15,37 %
USD - Dollar américain 13,37 %
KRW - Won sud-coréen 11,69 %
THB - Baht thaïlandais 7,86 %
IDR - Roupie indonésienne 4,45 %
SGD - Dollar singapourien 3,27 %
CNY - Yuan chinois 1,87 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,81 %
Taiwan Semiconductor Mfg 10,00 %
Samsung Electronics 9,65 %
Tencent Holdings 8,95 %
AIA Group 4,76 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,57 %
HDFC Bank 3,20 %
CNOOC 3,07 %
Kotak Mahindra Bank 3,07 %
DBS Group Holdings 2,85 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,65 % 5,07 %
Rendement sur 3 mois 12,15 % 11,86 %
Rendement sur 6 mois 12,12 % 11,23 %
Rendement sur 1 an 24,08 % 22,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 10,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,67
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