Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
49,34 EUR 28-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 178,530 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,36 %
Haute technologie 20,36 %
Industries et services divers 20,35 %
Secteur financier 10,61 %
Santé et pharmacie 8,02 %
Opérateurs télécom 4,61 %
Immobilier 1,36 %
Pays Poids
Chine 27,30 %
Inde 18,74 %
Corée du Sud 13,91 %
Thaïlande 4,56 %
Hong-Kong 1,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,08 %
INR - Roupie indienne 18,90 %
KRW - Won sud-coréen 13,88 %
USD - Dollar américain 5,55 %
THB - Baht thaïlandais 4,55 %
EUR - Euro 1,31 %
IDR - Roupie indonésienne 0,68 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,98 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,70 %
Novatek Microelectronics Corp 4,36 %
Fila Holdings Corp 3,76 %
Baozun Inc 3,20 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,18 %
Luye Pharma Group Ltd 2,80 %
Merida Industry Co Ltd 2,76 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,51 %
Dalmia Bharat Ltd 2,42 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 3,91 %
Rendement sur 3 mois 5,95 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 15,66 % 12,91 %
Rendement sur 1 an -10,12 % 3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,01 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,78 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,22