Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
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53,84 EUR 22/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,45 % Rendement sur 1 an
2,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 248,440 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,39 %
Liquidités 5,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,26 %
Secteur financier 18,44 %
Industries et services divers 18,18 %
Haute technologie 15,35 %
Santé et pharmacie 9,03 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Immobilier 1,15 %
Pays Poids
Chine 25,73 %
Inde 20,54 %
Corée du Sud 16,14 %
Hong-Kong 3,73 %
Thaïlande 3,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,26 %
INR - Roupie indienne 20,49 %
KRW - Won sud-coréen 16,09 %
USD - Dollar américain 9,30 %
THB - Baht thaïlandais 3,68 %
IDR - Roupie indonésienne 0,41 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,37 %
Fila Korea 5,43 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,02 %
Baozun Inc 2,89 %
Federal Bank 2,75 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,44 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,27 %
Huaxin Cement Co Ltd 2,26 %
Asia Cement China Holdings Corp 2,21 %
Medy-Tox 2,21 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,51 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois -6,41 % 1,30 %
Rendement sur 6 mois -4,61 % 0,58 %
Rendement sur 1 an -4,45 % -1,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 5,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,81 % 9,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,65 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,67
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