Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
56,99 EUR 20/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
7,24 % Rendement sur 1 an
2,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 235,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,85 %
Liquidités 6,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,21 %
Industries et services divers 18,59 %
Haute technologie 18,54 %
Secteur financier 18,36 %
Santé et pharmacie 7,89 %
Opérateurs télécom 3,17 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Chine 26,40 %
Inde 22,88 %
Corée du Sud 14,38 %
Thaïlande 3,41 %
Hong-Kong 2,15 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 22,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,23 %
KRW - Won sud-coréen 14,43 %
USD - Dollar américain 8,25 %
THB - Baht thaïlandais 3,51 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,25 %
Fila Korea 4,55 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 3,80 %
Novatek Microelectronics Corp 3,08 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 2,76 %
Federal Bank 2,66 %
Luye Pharma Group Ltd 2,57 %
Baozun Inc 2,55 %
Travelsky Technology 2,39 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,35 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,81 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 5,01 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % 9,12 %
Rendement sur 1 an 7,24 % 17,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 7,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,80
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