Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
71,93 EUR 27-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,31 % Rendement annuel sur 5 ans
2,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 201,900 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,19 %
Liquidités 5,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,31 %
Biens de consommation 25,30 %
Industries et services divers 17,60 %
Secteur financier 9,58 %
Santé et pharmacie 7,38 %
Opérateurs télécom 4,07 %
Immobilier 0,80 %
Pays Poids
Inde 19,05 %
Chine 17,43 %
Corée du Sud 16,16 %
Thaïlande 2,27 %
Indonesie 0,62 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 20,70 %
KRW - Won sud-coréen 16,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,34 %
USD - Dollar américain 6,03 %
THB - Baht thaïlandais 2,56 %
CNY - Yuan chinois 1,61 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,92 %
Novatek Microelectronics Corp 3,99 %
Merida Industry Co Ltd 3,69 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,19 %
Synnex Technology International Corp 2,85 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,84 %
Daqo New Energy Corp 2,51 %
Dalmia Bharat Ltd 2,44 %
Federal Bank 2,44 %
Fila Holdings Corp 2,22 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,15 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 18,42 % -1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,87 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,19 % 7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,95 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,93