Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
59,72 EUR 15-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 201,410 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,53 %
Haute technologie 20,38 %
Industries et services divers 20,19 %
Secteur financier 10,58 %
Santé et pharmacie 8,77 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Immobilier 1,27 %
Pays Poids
Chine 25,13 %
Inde 20,13 %
Corée du Sud 14,98 %
Thaïlande 3,96 %
Hong-Kong 0,87 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,08 %
INR - Roupie indienne 18,90 %
KRW - Won sud-coréen 13,88 %
USD - Dollar américain 5,55 %
THB - Baht thaïlandais 4,55 %
EUR - Euro 1,31 %
IDR - Roupie indonésienne 0,68 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,34 %
Novatek Microelectronics Corp 4,37 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,31 %
Fila Holdings Corp 3,95 %
Merida Industry Co Ltd 3,29 %
Baozun Inc 3,04 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,81 %
Dalmia Bharat Ltd 2,61 %
Luye Pharma Group Ltd 2,37 %
China Education Group Holdings Ltd 2,24 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,00 % 9,02 %
Rendement sur 3 mois 19,25 % 16,89 %
Rendement sur 6 mois 23,93 % 20,78 %
Rendement sur 1 an 5,81 % 11,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,69 % 12,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,07 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,94 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,02