Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
66,14 EUR 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,68 % Rendement annuel sur 5 ans
2,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 235,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,75 %
Liquidités 4,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,03 %
Haute technologie 21,64 %
Industries et services divers 20,28 %
Secteur financier 10,24 %
Santé et pharmacie 9,07 %
Opérateurs télécom 4,14 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Chine 24,15 %
Inde 20,43 %
Corée du Sud 14,63 %
Thaïlande 3,29 %
Indonesie 0,57 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 19,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,68 %
KRW - Won sud-coréen 16,57 %
USD - Dollar américain 7,52 %
THB - Baht thaïlandais 3,72 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,22 %
Novatek Microelectronics Corp 5,19 %
Merida Industry Co Ltd 3,51 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,50 %
Fila Holdings Corp 3,28 %
Daqo New Energy Corp 3,16 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,99 %
Dalmia Bharat Ltd 2,80 %
Luye Pharma Group Ltd 2,77 %
Baozun Inc 2,77 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 9,51 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 30,59 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 60,65 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,68 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,89 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,44