Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
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57,92 EUR 21/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,13 % Rendement sur 1 an
2,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 245,420 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,99 %
Liquidités 6,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,93 %
Industries et services divers 17,00 %
Secteur financier 16,67 %
Haute technologie 15,15 %
Santé et pharmacie 9,24 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Immobilier 1,18 %
Pays Poids
Chine 25,45 %
Inde 18,81 %
Corée du Sud 16,32 %
Hong-Kong 4,13 %
Thaïlande 3,12 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,66 %
INR - Roupie indienne 20,01 %
KRW - Won sud-coréen 16,85 %
USD - Dollar américain 8,10 %
THB - Baht thaïlandais 4,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fila Korea 5,60 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,22 %
Baozun Inc 3,40 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 2,79 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,40 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,19 %
Luk Fook Holdings International Ltd 2,17 %
Medy-Tox 2,14 %
Huaxin Cement Co Ltd 2,12 %
Travelsky Technology 2,11 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois -1,36 % 0,02 %
Rendement sur 6 mois 10,98 % 12,38 %
Rendement sur 1 an -1,13 % -5,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,76 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,18 % 9,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,65 % 10,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,27
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