Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
49,14 EUR 07-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
0,14 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-05-20) 171,090 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,47 %
Liquidités 6,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,80 %
Industries et services divers 19,24 %
Haute technologie 19,06 %
Secteur financier 12,93 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Opérateurs télécom 2,87 %
Immobilier 1,58 %
Pays Poids
Chine 28,48 %
Inde 18,80 %
Corée du Sud 13,09 %
Thaïlande 3,19 %
Hong-Kong 1,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,81 %
INR - Roupie indienne 20,26 %
KRW - Won sud-coréen 12,10 %
USD - Dollar américain 9,41 %
THB - Baht thaïlandais 2,94 %
IDR - Roupie indonésienne 0,50 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,28 %
Fila Holdings Corp 4,68 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 4,30 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,17 %
Novatek Microelectronics Corp 3,71 %
Baozun Inc 2,83 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,83 %
Luye Pharma Group Ltd 2,55 %
Asia Cement China Holdings Corp 2,31 %
Huaxin Cement Co Ltd 2,29 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,16 % 5,10 %
Rendement sur 3 mois 24,41 % 14,30 %
Rendement sur 6 mois -11,24 % -4,39 %
Rendement sur 1 an -16,57 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,42 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,70 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,40 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -