Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
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56,16 EUR 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,85 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 271,850 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 13,14

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -4,20 % -4,93 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % 2,34 %
Rendement sur 1 an 4,85 % 8,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 8,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,36 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,18 %
Liquidités 2,42 %
Obligations 2,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,89 %
Haute technologie 19,25 %
Secteur financier 17,15 %
Industries et services divers 15,73 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Immobilier 1,39 %
Services aux collectivités 0,36 %
Pays Poids
Chine 22,04 %
Inde 21,29 %
Corée du Sud 16,91 %
Hong-Kong 5,46 %
Thaïlande 3,33 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,80 %
INR - Roupie indienne 21,11 %
KRW - Won sud-coréen 17,08 %
USD - Dollar américain 6,84 %
THB - Baht thaïlandais 3,33 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
IDR - Roupie indonésienne 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,85 %
Medy-Tox 3,64 %
Fila Korea 3,48 %
Apollo Tyres 2,95 %
Baozun Inc 2,94 %
Luk Fook Holdings International Ltd 2,45 %
Travelsky Technology 2,35 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,10 %
Federal Bank 1,98 %
Health And Happiness H&H International Holdings 1,91 %
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