Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
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51,59 EUR 22/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,64 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 261,850 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,73 %
Obligations 5,52 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,48 %
Industries et services divers 15,44 %
Haute technologie 11,30 %
Secteur financier 9,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,39 %
Santé et pharmacie 8,23 %
Services aux collectivités 1,18 %
Pays Poids
Chine 20,42 %
Inde 19,57 %
Corée du Sud 15,88 %
Canada 4,98 %
Thaïlande 3,33 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,38 %
INR - Roupie indienne 19,57 %
KRW - Won sud-coréen 15,88 %
USD - Dollar américain 10,22 %
CAD - Dollar canadien 3,99 %
THB - Baht thaïlandais 3,33 %
IDR - Roupie indonésienne 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT ORD 5,03 %
NATL BK CANADA 0.00% 08/01/18 SR: 3,99 %
FILA KOREA ORD 3,90 %
BAOZUN ADR REP CL A ORD 2,67 %
MEDY-TOX ORD 2,51 %
APOLLO TYRES ORD 2,34 %
HOA PHAT GROUP ORD 2,33 %
H&H INTL HLDG ORD 2,27 %
TRAVELSKY TECH ORD H 2,14 %
LUK FOOK HOLD ORD 2,11 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,75 % -3,41 %
Rendement sur 3 mois -8,87 % -3,36 %
Rendement sur 6 mois -9,33 % -3,23 %
Rendement sur 1 an -5,64 % 0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,51 % 9,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,59 % 11,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,03
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