Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
68,84 EUR 22-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
5,26 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 178,210 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,82 %
Liquidités 5,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,91 %
Haute technologie 24,68 %
Industries et services divers 18,51 %
Secteur financier 12,11 %
Santé et pharmacie 6,29 %
Opérateurs télécom 3,92 %
Immobilier 1,09 %
Pays Poids
Inde 21,61 %
Corée du Sud 16,06 %
Chine 15,41 %
Thaïlande 3,25 %
Hong-Kong 2,93 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,58 %
KRW - Won sud-coréen 15,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,01 %
USD - Dollar américain 6,99 %
THB - Baht thaïlandais 3,52 %
CNY - Yuan chinois 1,52 %
IDR - Roupie indonésienne 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,53 %
Daqo New Energy Corp 4,37 %
Federal Bank 3,92 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,44 %
Merida Industry Co Ltd 3,20 %
Synnex Technology International Corp 3,06 %
Pacific Basin Shipping 2,93 %
FPT 2,89 %
Dalmia Bharat Ltd 2,73 %
Momo.Com Inc 2,54 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois -3,36 % -3,18 %
Rendement sur 1 an -5,37 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,03 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 6,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,21 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,37