Templeton Asian Smaller Companies Fund A EUR

LU0390135415
55,35 EUR 18/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,57 % Rendement sur 1 an
2,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 235,740 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,56 %
Liquidités 5,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,38 %
Secteur financier 18,53 %
Haute technologie 18,15 %
Industries et services divers 17,62 %
Santé et pharmacie 7,58 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Immobilier 1,43 %
Pays Poids
Chine 27,72 %
Inde 21,89 %
Corée du Sud 15,08 %
Thaïlande 3,45 %
États-Unis 1,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,41 %
INR - Roupie indienne 21,88 %
KRW - Won sud-coréen 15,16 %
USD - Dollar américain 7,75 %
THB - Baht thaïlandais 3,44 %
IDR - Roupie indonésienne 0,52 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,72 %
Fila Korea 5,00 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 3,35 %
Federal Bank 2,73 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 2,65 %
Luye Pharma Group Ltd 2,48 %
Novatek Microelectronics Corp 2,40 %
Baozun Inc 2,28 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,24 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,06 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 3,90 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 11,31 %
Rendement sur 6 mois -3,61 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 3,57 % 13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 7,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 10,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,94 % 10,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,17
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