Templeton Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0390135332
62,97 USD 29-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 174,160 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,13 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,35 %
Haute technologie 23,75 %
Industries et services divers 20,28 %
Secteur financier 9,02 %
Santé et pharmacie 8,53 %
Opérateurs télécom 2,89 %
Immobilier 1,04 %
Pays Poids
Chine 21,61 %
Inde 19,31 %
Corée du Sud 18,76 %
Thaïlande 2,62 %
Indonesie 0,51 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 18,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,91 %
KRW - Won sud-coréen 16,21 %
USD - Dollar américain 5,74 %
THB - Baht thaïlandais 3,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novatek Microelectronics Corp 4,40 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,23 %
Fila Holdings Corp 3,82 %
Momo.Com Inc 3,69 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,55 %
Merida Industry Co Ltd 3,55 %
Luye Pharma Group Ltd 2,78 %
LX Semicon Co Ltd 2,70 %
Daqo New Energy Corp 2,65 %
Dalmia Bharat Ltd 2,65 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois 8,31 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois 22,66 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 55,12 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,64 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,88 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,83