Templeton Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0390135332
41,44 USD 28-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 148,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,84 %
Liquidités 5,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,47 %
Industries et services divers 19,95 %
Haute technologie 18,95 %
Secteur financier 11,79 %
Santé et pharmacie 7,67 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Immobilier 1,44 %
Pays Poids
Chine 26,64 %
Inde 18,14 %
Corée du Sud 12,76 %
Thaïlande 4,43 %
Hong-Kong 1,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,07 %
INR - Roupie indienne 18,65 %
KRW - Won sud-coréen 13,04 %
USD - Dollar américain 9,60 %
THB - Baht thaïlandais 3,30 %
IDR - Roupie indonésienne 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,33 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,18 %
Novatek Microelectronics Corp 3,62 %
Fila Holdings Corp 3,56 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,35 %
Baozun Inc 2,85 %
Merida Industry Co Ltd 2,56 %
Luye Pharma Group Ltd 2,51 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,41 %
Dalmia Bharat Ltd 2,25 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -2,07 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 31,04 % 19,34 %
Rendement sur 1 an -12,20 % 2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,18 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 6,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,58 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,83