Templeton Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0390135332
57,95 USD 13-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 169,640 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,75 %
Liquidités 4,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,76 %
Haute technologie 21,34 %
Industries et services divers 20,55 %
Secteur financier 9,30 %
Santé et pharmacie 8,93 %
Opérateurs télécom 3,61 %
Immobilier 1,34 %
Pays Poids
Chine 22,93 %
Inde 19,50 %
Corée du Sud 16,23 %
Thaïlande 3,31 %
Indonesie 0,55 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 19,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,68 %
KRW - Won sud-coréen 16,57 %
USD - Dollar américain 7,52 %
THB - Baht thaïlandais 3,72 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novatek Microelectronics Corp 5,84 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,62 %
Merida Industry Co Ltd 4,25 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,56 %
Fila Holdings Corp 3,49 %
Dalmia Bharat Ltd 3,03 %
Luye Pharma Group Ltd 2,95 %
Momo.Com Inc 2,91 %
Daqo New Energy Corp 2,67 %
Baozun Inc 2,54 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % -7,31 %
Rendement sur 6 mois 24,69 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 49,87 % 26,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,56 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,70 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,88