Templeton Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0390135332
63,38 USD 27-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,78 % Rendement annuel sur 5 ans
2,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 171,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,86 %
Liquidités 5,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,13 %
Haute technologie 24,41 %
Industries et services divers 21,20 %
Secteur financier 10,18 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Immobilier 0,79 %
Pays Poids
Inde 21,85 %
Chine 19,23 %
Corée du Sud 16,96 %
Thaïlande 2,65 %
Indonesie 0,55 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 18,58 %
INR - Roupie indienne 18,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,63 %
USD - Dollar américain 5,77 %
THB - Baht thaïlandais 2,59 %
CNY - Yuan chinois 0,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
SGD - Dollar singapourien -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,32 %
Novatek Microelectronics Corp 4,09 %
Merida Industry Co Ltd 3,74 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,51 %
Dalmia Bharat Ltd 3,21 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,07 %
Fila Holdings Corp 2,94 %
Daqo New Energy Corp 2,81 %
Synnex Technology International Corp 2,78 %
Luye Pharma Group Ltd 2,53 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 5,44 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois 11,52 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 50,82 % 18,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,93 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,67 % 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,84 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,97
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