Templeton Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0390135332
57,69 USD 23-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,15 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390135332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 162,420 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,74 %
Haute technologie 21,39 %
Industries et services divers 19,52 %
Secteur financier 10,63 %
Santé et pharmacie 8,82 %
Opérateurs télécom 5,08 %
Immobilier 1,34 %
Pays Poids
Chine 24,61 %
Inde 19,02 %
Corée du Sud 16,54 %
Thaïlande 3,74 %
Hong-Kong 0,86 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,08 %
INR - Roupie indienne 18,90 %
KRW - Won sud-coréen 13,88 %
USD - Dollar américain 5,55 %
THB - Baht thaïlandais 4,55 %
EUR - Euro 1,31 %
IDR - Roupie indonésienne 0,68 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,12 %
Novatek Microelectronics Corp 4,95 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,26 %
Fila Holdings Corp 4,01 %
Merida Industry Co Ltd 3,22 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,09 %
Baozun Inc 2,88 %
Dalmia Bharat Ltd 2,45 %
Synnex Technology International Corp 2,23 %
Daqo New Energy Corp 2,21 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,22 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 19,00 % 12,14 %
Rendement sur 6 mois 35,82 % 25,10 %
Rendement sur 1 an 18,27 % 18,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 8,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 12,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 8,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,55 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,08