Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
17,88 EUR 7/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-13,06 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2020) 75,870 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,50 %
Biens de consommation 18,78 %
Haute technologie 16,76 %
Opérateurs télécom 15,99 %
Services aux collectivités 11,79 %
Industries et services divers 7,44 %
Santé et pharmacie 1,43 %
Pays Poids
Chine 45,53 %
Russie 13,83 %
Inde 13,38 %
Brésil 12,47 %
États-Unis 2,04 %
Afrique du Sud 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,81 %
INR - Roupie indienne 13,11 %
BRL - Real brésilien 7,40 %
CNY - Yuan chinois 2,03 %
ZAR - Rand sud-africain 1,71 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 11,41 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,17 %
Lukoil PJSC 6,14 %
ICICI BANK 6,11 %
Sberbank of Russia PJSC 5,04 %
Banco Bradesco 2,99 %
Itau Unibanco Holding 2,98 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,63 %
Chinasoft International Ltd 2,49 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,56 % -7,90 %
Rendement sur 3 mois -21,85 % -17,34 %
Rendement sur 6 mois -9,10 % -5,93 %
Rendement sur 1 an -13,06 % -11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 2,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,44 % 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,63 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,36