Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
23,26 EUR 16/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
26,83 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 82,860 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,46 %
Biens de consommation 19,58 %
Haute technologie 16,50 %
Opérateurs télécom 12,80 %
Services aux collectivités 12,74 %
Industries et services divers 7,57 %
Santé et pharmacie 2,51 %
Pays Poids
Chine 43,84 %
Inde 14,05 %
Russie 13,97 %
Brésil 13,58 %
États-Unis 2,35 %
Afrique du Sud 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,37 %
INR - Roupie indienne 13,45 %
BRL - Real brésilien 7,03 %
CNY - Yuan chinois 2,91 %
ZAR - Rand sud-africain 1,73 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,74 %
Tencent Holdings 8,74 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,03 %
Lukoil PJSC 6,24 %
ICICI BANK 5,73 %
Sberbank of Russia PJSC 4,76 %
Banco Bradesco 3,14 %
Itau Unibanco Holding 3,11 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,84 %
China Construction Bank 2,40 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,82 % 6,07 %
Rendement sur 3 mois 14,75 % 12,93 %
Rendement sur 6 mois 13,52 % 11,06 %
Rendement sur 1 an 26,83 % 23,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,54 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,68 % 8,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,03 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,70
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