Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
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17,12 EUR 18/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-8,98 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 72,710 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 0,87 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,72 %
Secteur financier 23,08 %
Biens de consommation 15,72 %
Services aux collectivités 13,98 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Industries et services divers 4,53 %
Pays Poids
Chine 45,40 %
Inde 15,64 %
Brésil 11,48 %
Russie 10,75 %
Afrique du Sud 5,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,79 %
USD - Dollar américain 29,81 %
INR - Roupie indienne 14,15 %
ZAR - Rand sud-africain 8,32 %
BRL - Real brésilien 5,81 %
CNY - Yuan chinois 1,76 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,19 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,56 %
Naspers 5,74 %
Tencent Holdings 5,32 %
Lukoil PJSC 4,96 %
Brilliance China Automotive Holdings 4,29 %
China Mobile 4,14 %
ICICI BANK 3,45 %
Chinasoft International Ltd 3,26 %
CNOOC 3,16 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,49 % -2,18 %
Rendement sur 3 mois -8,30 % -9,42 %
Rendement sur 6 mois -8,64 % -9,44 %
Rendement sur 1 an -8,98 % -10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,29 % 7,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 9,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,77
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