Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
25,21 EUR 19-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,28 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 78,180 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,85 %
Liquidités 5,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,03 %
Biens de consommation 22,13 %
Haute technologie 17,89 %
Opérateurs télécom 15,32 %
Industries et services divers 8,56 %
Services aux collectivités 6,70 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Immobilier 0,89 %
Pays Poids
Chine 49,49 %
Brésil 11,61 %
Russie 10,07 %
Inde 8,99 %
Afrique du Sud 3,61 %
États-Unis 1,46 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,38 %
USD - Dollar américain 29,79 %
INR - Roupie indienne 7,79 %
BRL - Real brésilien 7,12 %
ZAR - Rand sud-africain 3,41 %
CNY - Yuan chinois 3,06 %
EUR - Euro 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,95 %
Tencent Holdings 9,48 %
Lukoil PJSC 4,40 %
Sberbank of Russia PJSC 4,35 %
China Merchants Bank 4,30 %
Vale 3,64 %
Naspers 3,61 %
ICICI BANK 3,42 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,55 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,52 % 5,71 %
Rendement sur 3 mois 18,52 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois 19,25 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 6,72 % -2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,28 % 10,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,90 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,72