Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
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18,54 EUR 23/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,12 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 79,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 28,01 %
Biens de consommation 22,59 %
Haute technologie 15,83 %
Services aux collectivités 12,21 %
Opérateurs télécom 11,16 %
Industries et services divers 5,30 %
Santé et pharmacie 2,95 %
Pays Poids
Chine 41,92 %
Inde 14,93 %
Brésil 14,54 %
Afrique du Sud 4,24 %
États-Unis 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,72 %
INR - Roupie indienne 16,67 %
BRL - Real brésilien 8,48 %
ZAR - Rand sud-africain 5,95 %
CNY - Yuan chinois 2,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,95 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,07 %
Lukoil PJSC 5,43 %
Tencent Holdings 5,10 %
ICICI BANK 4,30 %
Naspers 4,04 %
Sberbank of Russia PJSC 4,00 %
Banco Bradesco 3,37 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,21 %
Itau Unibanco Holding 3,12 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,65 % -7,50 %
Rendement sur 3 mois -5,31 % -2,42 %
Rendement sur 6 mois 5,16 % 8,32 %
Rendement sur 1 an -5,12 % -2,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,97 % 15,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,35 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,80
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