Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
21,23 EUR 12/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
20,28 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 76,310 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,25 %
Biens de consommation 19,85 %
Haute technologie 16,40 %
Opérateurs télécom 12,85 %
Services aux collectivités 12,08 %
Industries et services divers 7,63 %
Santé et pharmacie 2,27 %
Pays Poids
Chine 44,43 %
Brésil 14,27 %
Russie 13,74 %
Inde 13,50 %
États-Unis 2,28 %
Afrique du Sud 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,30 %
INR - Roupie indienne 14,35 %
BRL - Real brésilien 6,78 %
ZAR - Rand sud-africain 4,22 %
CNY - Yuan chinois 2,86 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,20 %
Tencent Holdings 8,31 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,87 %
Lukoil PJSC 5,60 %
ICICI BANK 5,10 %
Sberbank of Russia PJSC 4,78 %
Banco Bradesco 3,38 %
Itau Unibanco Holding 3,32 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,27 %
CNOOC 2,48 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,46 % 4,42 %
Rendement sur 3 mois 12,75 % 10,22 %
Rendement sur 6 mois 9,66 % 6,24 %
Rendement sur 1 an 20,28 % 18,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,36 % 12,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 5,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,27
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