Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
24,84 EUR 16-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 84,570 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,92 %
Liquidités 4,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,77 %
Secteur financier 23,13 %
Haute technologie 17,18 %
Opérateurs télécom 14,81 %
Industries et services divers 7,67 %
Services aux collectivités 5,30 %
Santé et pharmacie 4,22 %
Immobilier 1,70 %
Pays Poids
Chine 50,80 %
Inde 10,66 %
Russie 10,39 %
Brésil 9,35 %
Afrique du Sud 3,95 %
États-Unis 1,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,18 %
USD - Dollar américain 20,31 %
INR - Roupie indienne 9,18 %
BRL - Real brésilien 6,40 %
ZAR - Rand sud-africain 3,55 %
CNY - Yuan chinois 3,53 %
EUR - Euro 2,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 10,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,23 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,20 %
China Merchants Bank 4,75 %
Lukoil PJSC 4,74 %
Sberbank of Russia PJSC 4,46 %
ICICI BANK 4,08 %
Naspers 3,95 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,85 %
Luye Pharma Group Ltd 2,81 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 16,18 % 14,87 %
Rendement sur 1 an 35,66 % 32,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,09 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,90 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 15,13