Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
19,92 EUR 30-06-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,00 % Rendement annuel sur 5 ans
2,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-05-22) 58,750 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,47 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Liquidités 4,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,77 %
Haute technologie 24,12 %
Industries et services divers 16,05 %
Biens de consommation 14,59 %
Opérateurs télécom 11,07 %
Santé et pharmacie 3,28 %
Services aux collectivités 2,18 %
Immobilier 1,33 %
Pays Poids
Chine 49,35 %
Inde 17,88 %
Brésil 13,21 %
États-Unis 4,24 %
Hong-Kong 0,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,29 %
INR - Roupie indienne 15,74 %
CNY - Yuan chinois 14,89 %
USD - Dollar américain 13,00 %
BRL - Real brésilien 8,86 %
EUR - Euro 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,45 %
ICICI BANK 7,96 %
Tencent Holdings 7,34 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,80 %
China Merchants Bank 5,28 %
ACC LTD 4,01 %
Vale 3,63 %
Banco Bradesco 2,99 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,91 %
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 2,75 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % -5,45 %
Rendement sur 3 mois -2,35 % -4,98 %
Rendement sur 6 mois -14,65 % 2,77 %
Rendement sur 1 an -23,77 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 6,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,06 %
Volatilité du benchmark 14,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 3,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,27