Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
24,32 EUR 02-08-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,19 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 86,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,47 %
Biens de consommation 20,30 %
Haute technologie 17,36 %
Opérateurs télécom 12,63 %
Industries et services divers 11,39 %
Services aux collectivités 5,93 %
Santé et pharmacie 3,83 %
Immobilier 0,82 %
Pays Poids
Chine 48,77 %
Brésil 11,62 %
Russie 11,27 %
Inde 10,30 %
Afrique du Sud 3,33 %
États-Unis 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,72 %
USD - Dollar américain 20,16 %
INR - Roupie indienne 11,25 %
BRL - Real brésilien 5,93 %
CNY - Yuan chinois 4,51 %
ZAR - Rand sud-africain 4,12 %
EUR - Euro 2,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,79 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,49 %
Tencent Holdings 9,11 %
Lukoil PJSC 5,67 %
China Merchants Bank 5,02 %
Sberbank of Russia PJSC 4,46 %
ICICI BANK 4,24 %
Naspers 3,33 %
Luye Pharma Group Ltd 2,97 %
Vale 2,94 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,77 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois -6,03 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 14,95 % 23,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,16 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,19 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 5,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,77 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,31