Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
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20,21 EUR 18/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,92 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 73,560 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,84 %
Biens de consommation 22,57 %
Haute technologie 16,25 %
Services aux collectivités 12,13 %
Opérateurs télécom 10,39 %
Industries et services divers 7,05 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Pays Poids
Chine 41,67 %
Brésil 15,32 %
Russie 13,31 %
Inde 13,27 %
Afrique du Sud 4,35 %
États-Unis 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,30 %
INR - Roupie indienne 14,35 %
BRL - Real brésilien 6,78 %
ZAR - Rand sud-africain 4,22 %
CNY - Yuan chinois 2,86 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,97 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,81 %
Tencent Holdings 5,51 %
Lukoil PJSC 5,26 %
ICICI BANK 4,83 %
Sberbank of Russia PJSC 4,75 %
Naspers 4,35 %
Banco Bradesco 3,54 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,52 %
Itau Unibanco Holding 3,42 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,09 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % -1,41 %
Rendement sur 1 an 13,92 % 14,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,27 % 10,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,24
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