Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
21,68 EUR 08-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,08 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-05-20) 66,430 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,71 %
Liquidités 5,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,09 %
Biens de consommation 18,84 %
Haute technologie 18,47 %
Opérateurs télécom 15,82 %
Services aux collectivités 9,39 %
Industries et services divers 8,01 %
Santé et pharmacie 2,08 %
Pays Poids
Chine 48,67 %
Brésil 12,99 %
Russie 12,38 %
Inde 7,88 %
Afrique du Sud 2,23 %
États-Unis 1,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,40 %
USD - Dollar américain 32,37 %
INR - Roupie indienne 9,82 %
BRL - Real brésilien 5,37 %
CNY - Yuan chinois 2,42 %
ZAR - Rand sud-africain 2,18 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,96 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,77 %
Tencent Holdings 9,23 %
Lukoil PJSC 6,22 %
Sberbank of Russia PJSC 4,55 %
China Merchants Bank 3,60 %
ICICI BANK 3,55 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,05 %
Vale 3,01 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2,75 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,24 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 19,65 % 14,42 %
Rendement sur 6 mois -5,37 % -12,79 %
Rendement sur 1 an 7,09 % -7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,60 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,71 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,81