Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
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20,49 EUR 16/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,28 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 76,150 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,55 %
Biens de consommation 21,49 %
Haute technologie 15,51 %
Services aux collectivités 12,49 %
Opérateurs télécom 10,38 %
Industries et services divers 5,07 %
Santé et pharmacie 2,84 %
Pays Poids
Chine 38,82 %
Brésil 16,76 %
Inde 15,28 %
Russie 13,30 %
Afrique du Sud 4,17 %
États-Unis 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,67 %
INR - Roupie indienne 14,87 %
BRL - Real brésilien 8,04 %
ZAR - Rand sud-africain 4,22 %
CNY - Yuan chinois 2,64 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 8,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,29 %
Lukoil PJSC 5,36 %
Tencent Holdings Ltd 5,07 %
Icici Bank Ltd 4,97 %
Sberbank of Russia PJSC 4,78 %
Naspers Ltd 4,17 %
BANCO BRADESCO SA 3,82 %
Itausa - Investimentos Itau SA 3,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,46 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,77 % 5,73 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois 11,72 % 11,00 %
Rendement sur 1 an 10,28 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,12 % 13,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 8,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 7,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,30 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,41