Templeton BRIC Fund A EUR

LU0229946628
21,27 EUR 19-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,59 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229946628
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 72,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,51 %
Secteur financier 21,31 %
Haute technologie 18,95 %
Opérateurs télécom 17,07 %
Industries et services divers 7,94 %
Services aux collectivités 7,53 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Chine 50,41 %
Brésil 11,18 %
Russie 10,47 %
Inde 8,36 %
Afrique du Sud 3,41 %
États-Unis 1,51 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,39 %
USD - Dollar américain 30,24 %
BRL - Real brésilien 8,92 %
INR - Roupie indienne 7,82 %
CNY - Yuan chinois 3,53 %
ZAR - Rand sud-africain 2,40 %
EUR - Euro 0,31 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 11,97 %
Tencent Holdings 10,31 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,28 %
Lukoil PJSC 4,86 %
Sberbank of Russia PJSC 4,11 %
China Merchants Bank 3,50 %
Naspers 3,41 %
ICICI BANK 2,98 %
Vale 2,83 %
Chinasoft International Ltd 2,70 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 14,35 % 13,37 %
Rendement sur 1 an 6,00 % -4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,59 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,28 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,27 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,73