Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
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18,84 USD 18/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,06 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229945570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 467,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Obligations 2,57 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,65 %
Biens de consommation 17,22 %
Opérateurs télécom 16,19 %
Haute technologie 14,21 %
Services aux collectivités 11,67 %
Industries et services divers 4,82 %
Santé et pharmacie 4,12 %
Pays Poids
Chine 38,86 %
Brésil 16,93 %
Inde 14,15 %
Russie 11,68 %
Afrique du Sud 5,57 %
États-Unis 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,72 %
INR - Roupie indienne 16,67 %
BRL - Real brésilien 8,48 %
ZAR - Rand sud-africain 5,95 %
CNY - Yuan chinois 2,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,30 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,46 %
Tencent Holdings 5,69 %
Naspers 5,57 %
Lukoil PJSC 4,91 %
Sberbank of Russia PJSC 4,14 %
Banco Bradesco 3,88 %
ICICI BANK 3,86 %
Itau Unibanco Holding 3,80 %
Itausa-Investimentos Itau 3,74 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,21 % 4,36 %
Rendement sur 3 mois 15,56 % 14,10 %
Rendement sur 6 mois 13,63 % 14,78 %
Rendement sur 1 an -0,06 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,32 % 16,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,99 % 12,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,90 % 10,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,88 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,68
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