Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
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17,59 USD 19/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,99 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229945570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 451,980 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,22 %
Biens de consommation 22,06 %
Haute technologie 15,86 %
Services aux collectivités 12,28 %
Opérateurs télécom 10,34 %
Industries et services divers 5,50 %
Santé et pharmacie 2,46 %
Pays Poids
Chine 40,61 %
Brésil 14,52 %
Inde 14,39 %
Russie 13,33 %
Afrique du Sud 4,23 %
États-Unis 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,67 %
INR - Roupie indienne 14,87 %
BRL - Real brésilien 8,04 %
ZAR - Rand sud-africain 4,22 %
CNY - Yuan chinois 2,64 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,55 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,08 %
Lukoil PJSC 5,28 %
Tencent Holdings 5,17 %
ICICI BANK 4,86 %
Sberbank of Russia PJSC 4,79 %
Naspers 4,23 %
Banco Bradesco 3,76 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,46 %
Itau Unibanco Holding 3,44 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,72 % -5,14 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % 0,62 %
Rendement sur 1 an 5,99 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,38 % 9,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 6,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,95 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,97
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