Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
20,71 USD 17-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229945570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 372,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,28 %
Secteur financier 21,18 %
Biens de consommation 21,04 %
Opérateurs télécom 16,21 %
Industries et services divers 8,34 %
Services aux collectivités 7,23 %
Santé et pharmacie 1,83 %
Pays Poids
Chine 49,11 %
Brésil 12,92 %
Russie 10,16 %
Inde 7,80 %
Afrique du Sud 3,24 %
États-Unis 1,51 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,39 %
USD - Dollar américain 30,24 %
BRL - Real brésilien 8,92 %
INR - Roupie indienne 7,82 %
CNY - Yuan chinois 3,53 %
ZAR - Rand sud-africain 2,40 %
EUR - Euro 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,08 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,31 %
Tencent Holdings 9,78 %
Lukoil PJSC 4,74 %
Sberbank of Russia PJSC 4,00 %
Naspers 3,24 %
China Merchants Bank 3,16 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,03 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,01 %
Vale 2,98 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 7,15 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 23,60 % 21,34 %
Rendement sur 1 an 5,03 % -4,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,37 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,08 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,26