Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
21,05 USD 23/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
25,06 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229945570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 462,510 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,46 %
Biens de consommation 19,58 %
Haute technologie 16,50 %
Opérateurs télécom 12,80 %
Services aux collectivités 12,74 %
Industries et services divers 7,57 %
Santé et pharmacie 2,51 %
Pays Poids
Chine 43,84 %
Inde 14,05 %
Russie 13,97 %
Brésil 13,58 %
États-Unis 2,35 %
Afrique du Sud 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,37 %
INR - Roupie indienne 13,45 %
BRL - Real brésilien 7,03 %
CNY - Yuan chinois 2,91 %
ZAR - Rand sud-africain 1,73 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,74 %
Tencent Holdings 8,74 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,03 %
Lukoil PJSC 6,24 %
ICICI BANK 5,73 %
Sberbank of Russia PJSC 4,76 %
Banco Bradesco 3,14 %
Itau Unibanco Holding 3,11 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,84 %
China Construction Bank 2,40 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 13,59 % 11,73 %
Rendement sur 6 mois 12,73 % 9,39 %
Rendement sur 1 an 25,06 % 21,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,20 % 12,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,48 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 6,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,87