Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
22,38 USD 19-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,86 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229945570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 338,180 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,67 %
Haute technologie 21,89 %
Biens de consommation 14,39 %
Industries et services divers 12,87 %
Opérateurs télécom 10,97 %
Services aux collectivités 6,22 %
Santé et pharmacie 3,18 %
Immobilier 1,56 %
Pays Poids
Chine 47,60 %
Inde 14,47 %
Russie 11,59 %
Brésil 8,87 %
États-Unis 1,72 %
Afrique du Sud 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,81 %
USD - Dollar américain 24,16 %
INR - Roupie indienne 13,47 %
CNY - Yuan chinois 11,75 %
BRL - Real brésilien 5,06 %
EUR - Euro 1,78 %
ZAR - Rand sud-africain 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,73 %
Tencent Holdings 7,87 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,62 %
Lukoil PJSC 5,85 %
ICICI BANK 5,83 %
China Merchants Bank 4,98 %
Sberbank of Russia PJSC 4,35 %
ACC LTD 3,25 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,61 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 2,59 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 3,81 %
Rendement sur 3 mois -5,04 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois -3,73 % 8,59 %
Rendement sur 1 an -5,33 % 13,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,70 % 8,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,86 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 6,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,96