Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
22,86 USD 03-12-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,46 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229945570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-10-20) 372,090 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,85 %
Liquidités 5,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,09 %
Secteur financier 20,73 %
Haute technologie 19,07 %
Opérateurs télécom 18,89 %
Industries et services divers 7,68 %
Services aux collectivités 5,96 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Immobilier 0,90 %
Pays Poids
Chine 53,81 %
Brésil 10,33 %
Russie 8,62 %
Inde 8,37 %
Afrique du Sud 3,76 %
États-Unis 1,66 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,38 %
USD - Dollar américain 29,79 %
INR - Roupie indienne 7,79 %
BRL - Real brésilien 7,12 %
ZAR - Rand sud-africain 3,41 %
CNY - Yuan chinois 3,06 %
EUR - Euro 0,29 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 11,88 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,06 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,01 %
China Merchants Bank 3,95 %
Naspers 3,76 %
Lukoil PJSC 3,74 %
Sberbank of Russia PJSC 3,56 %
ICICI BANK 3,00 %
Chinasoft International Ltd 2,85 %
Vale 2,82 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,05 % 7,06 %
Rendement sur 3 mois 8,77 % 7,16 %
Rendement sur 6 mois 15,76 % 10,99 %
Rendement sur 1 an 8,00 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,46 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,59 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,41