Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
24,92 USD 26-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,80 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229945570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 409,720 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,85 %
Liquidités 5,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,85 %
Secteur financier 22,97 %
Haute technologie 18,32 %
Opérateurs télécom 14,84 %
Industries et services divers 6,19 %
Services aux collectivités 5,03 %
Santé et pharmacie 3,18 %
Immobilier 1,42 %
Pays Poids
Chine 50,10 %
Russie 9,87 %
Brésil 9,72 %
Inde 8,73 %
Afrique du Sud 3,87 %
États-Unis 1,35 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,38 %
USD - Dollar américain 29,79 %
INR - Roupie indienne 7,79 %
BRL - Real brésilien 7,12 %
ZAR - Rand sud-africain 3,41 %
CNY - Yuan chinois 3,06 %
EUR - Euro 0,29 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 11,19 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,04 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,80 %
China Merchants Bank 4,76 %
Lukoil PJSC 4,50 %
Sberbank of Russia PJSC 4,19 %
Naspers 3,87 %
ICICI BANK 3,69 %
Prosus NV 2,50 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,49 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 7,56 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 15,70 % 12,54 %
Rendement sur 1 an 13,00 % 2,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,80 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,57 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 16,36