Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
17,01 USD 28/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229945570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2020) 345,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,27 %
Secteur financier 20,53 %
Haute technologie 17,67 %
Opérateurs télécom 17,52 %
Services aux collectivités 10,10 %
Industries et services divers 6,87 %
Santé et pharmacie 1,31 %
Pays Poids
Chine 48,84 %
Russie 11,56 %
Brésil 10,58 %
Inde 9,88 %
Afrique du Sud 2,19 %
États-Unis 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,81 %
INR - Roupie indienne 13,11 %
BRL - Real brésilien 7,40 %
CNY - Yuan chinois 2,03 %
ZAR - Rand sud-africain 1,71 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 12,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 12,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,91 %
Lukoil PJSC 5,36 %
Sberbank of Russia PJSC 4,13 %
ICICI BANK 3,89 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,16 %
Chinasoft International Ltd 2,61 %
Itau Unibanco Holding 2,60 %
Banco Bradesco 2,47 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -11,18 % -11,18 %
Rendement sur 6 mois -12,77 % -16,41 %
Rendement sur 1 an 0,24 % -10,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,35 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,39