Templeton BRIC Fund A USD

LU0229945570
23,44 USD 16-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,48 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229945570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 363,420 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités 3,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,53 %
Haute technologie 18,99 %
Biens de consommation 18,63 %
Industries et services divers 11,88 %
Opérateurs télécom 11,75 %
Services aux collectivités 6,01 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Immobilier 1,01 %
Pays Poids
Chine 45,87 %
Inde 12,41 %
Russie 11,91 %
Brésil 11,25 %
Afrique du Sud 3,33 %
États-Unis 1,15 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,43 %
USD - Dollar américain 21,15 %
INR - Roupie indienne 10,23 %
CNY - Yuan chinois 8,34 %
BRL - Real brésilien 6,92 %
ZAR - Rand sud-africain 3,30 %
EUR - Euro 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,41 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,94 %
Tencent Holdings 8,27 %
Lukoil PJSC 5,72 %
ICICI BANK 5,01 %
Sberbank of Russia PJSC 4,88 %
China Merchants Bank 4,80 %
Naspers 3,33 %
ACC LTD 3,23 %
Vale 2,95 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 2,94 %
Rendement sur 3 mois -5,30 % 3,26 %
Rendement sur 6 mois -5,19 % 5,24 %
Rendement sur 1 an 13,26 % 22,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,53 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,48 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,42 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,85