Templeton China Fund A EUR (Distribution)

LU0260864003
31,84 EUR 21-10-20
Actions - Chine Politique d'investissement
12,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260864003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 15,990 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,15 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,66 %
Biens de consommation 20,90 %
Secteur financier 17,51 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Industries et services divers 9,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Services aux collectivités 1,11 %
Opérateurs télécom 0,69 %
Pays Poids
Chine 90,63 %
Hong-Kong 8,41 %
États-Unis 0,29 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,65 %
CNY - Yuan chinois 16,73 %
USD - Dollar américain 13,36 %
EUR - Euro 0,59 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BABA-SW ORD 10,26 %
Tencent ORD 9,45 %
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND - X (ACC) HKD 5,09 %
MEITUAN-W ORD 4,57 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 4,03 %
JD-SW ORD 3,99 %
Cm Bank Ord H 2,89 %
China Life ORD H 2,86 %
Ping An ORD H 2,68 %
A-LIVING ORD H 2,67 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,85 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 25,75 % 18,31 %
Rendement sur 1 an 28,71 % 22,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,60 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,36 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -