Templeton China Fund A EUR (Distribution)

LU0260864003
33,19 EUR 15-04-21
Actions - Chine Politique d'investissement
13,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260864003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-03-21) 21,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Liquidités 2,60 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,93 %
Opérateurs télécom 15,86 %
Secteur financier 12,70 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Industries et services divers 10,14 %
Haute technologie 7,79 %
Immobilier 3,25 %
Pays Poids
Chine 90,72 %
Hong-Kong 6,76 %
Canada 2,17 %
États-Unis 0,37 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 63,52 %
CNY - Yuan chinois 17,79 %
USD - Dollar américain 16,33 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,85 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,87 %
Meituan 5,29 %
Templeton China A Shares Fund 4,50 %
JD.Com Inc 3,98 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,51 %
China Merchants Bank 3,14 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,99 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,91 %
Baidu Inc 2,64 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,71 % -2,52 %
Rendement sur 3 mois -6,06 % -2,67 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 31,92 % 25,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,52 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,38 % 13,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 15,08 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 16,53