Templeton China Fund A EUR (Distribution)

LU0260864003
27,25 EUR 18-01-22
Actions - Chine Politique d'investissement
6,28 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260864003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-21) 18,780 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,96 %
Liquidités 6,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,48 %
Biens de consommation 23,79 %
Secteur financier 13,52 %
Santé et pharmacie 11,07 %
Industries et services divers 6,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,76 %
Services aux collectivités 1,05 %
Pays Poids
Chine 86,53 %
Hong-Kong 7,44 %
Canada 5,53 %
États-Unis 0,51 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 64,40 %
CNY - Yuan chinois 19,49 %
USD - Dollar américain 10,58 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,99 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,53 %
MEITUAN ORD 5,28 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,49 %
JD.COM INC ORD 4,31 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,54 %
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD 2,96 %
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD 2,93 %
NIO INC DR 2,89 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois -11,01 % -6,79 %
Rendement sur 6 mois -19,40 % -14,73 %
Rendement sur 1 an -24,20 % -18,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 8,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,84 %
Volatilité du benchmark 16,44 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,95