Templeton China Fund A EUR (Distribution)

LU0260864003
28,90 EUR 23-09-21
Actions - Chine Politique d'investissement
8,23 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260864003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-21) 19,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,74 %
Biens de consommation 22,80 %
Secteur financier 14,45 %
Santé et pharmacie 13,39 %
Industries et services divers 6,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,29 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
Chine 91,78 %
Hong-Kong 6,13 %
Canada 3,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 65,89 %
CNY - Yuan chinois 19,29 %
USD - Dollar américain 11,82 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,82 %
MEITUAN ORD 4,97 %
TEMPLETON CHINA A SHARES X (ACC) HKD 4,85 %
JD.COM INC ORD 4,29 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,26 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,03 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 3,52 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,00 %
NIO INC DR 2,92 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -15,47 % -13,27 %
Rendement sur 6 mois -15,55 % -15,12 %
Rendement sur 1 an -5,56 % -3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 5,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 10,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,34