Templeton China Fund A EUR (Distribution)

LU0260864003
19,88 EUR 30-09-22
Actions - Chine Politique d'investissement
-2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260864003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-22) 17,300 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,26 %
Biens de consommation 27,06 %
Secteur financier 13,54 %
Santé et pharmacie 9,87 %
Industries et services divers 5,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,64 %
Services aux collectivités 2,19 %
Pays Poids
Chine 90,29 %
Hong-Kong 7,58 %
Canada 1,54 %
Îsles Caïmans 0,54 %
États-Unis 0,04 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,65 %
CNY - Yuan chinois 19,40 %
USD - Dollar américain 10,40 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,00 %
MEITUAN ORD 6,05 %
JD.COM INC ORD 5,41 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,33 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,72 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 3,62 %
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD 3,33 %
NETEASE INC ORD 2,76 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,63 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,01 % -11,64 %
Rendement sur 3 mois -22,01 % -16,28 %
Rendement sur 6 mois -12,19 % -8,48 %
Rendement sur 1 an -32,70 % -21,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,84 % -3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,70 % -1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 5,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,48 %
Volatilité du benchmark 18,08 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -