Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
19,22 EUR 21-10-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,02 % Rendement annuel sur 5 ans
2,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-97
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-20) 114,440 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,95 %
Liquidités 8,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 29,62 %
Secteur financier 25,84 %
Industries et services divers 23,18 %
Biens de consommation 16,70 %
Haute technologie 2,65 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Pays Poids
Russie 69,88 %
Turquie 8,76 %
Pologne 6,82 %
Europe de l'Est 2,71 %
Slovénie 2,62 %
Tchèquie 2,41 %
Grèce 1,89 %
Hongrie 1,80 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,42 %
TRY - Livre turque 9,36 %
USD - Dollar américain 7,80 %
PLN - Zloty polonais 5,44 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,39 %
Lukoil PJSC 8,98 %
Tatneft Pao 7,29 %
Gazprom Pao 6,33 %
Detsky Mir Pjsc 4,77 %
Novatek PJSC 4,70 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,70 %
United Co Rusal PLC 3,94 %
Tcs Group Holding Plc 2,78 %
Purcari Wineries PLC 2,71 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois -10,44 % -10,01 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 2,87 %
Rendement sur 1 an -20,85 % -18,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,70 % -1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,61 % -0,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,09 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -