Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
Alertes
Ajouter au portefeuille
24,73 EUR 17/09/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
22,06 % Rendement sur 1 an
2,53 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/08/2019) 161,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,46 %
Biens de consommation 17,17 %
Industries et services divers 15,26 %
Opérateurs télécom 5,95 %
Haute technologie 0,82 %
Pays Poids
Russie 69,08 %
Turquie 10,32 %
Pologne 7,14 %
Slovénie 2,97 %
Grèce 2,65 %
Tchèquie 2,52 %
Europe de l'Est 2,04 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 46,98 %
USD - Dollar américain 22,53 %
TRY - Livre turque 8,98 %
PLN - Zloty polonais 6,96 %
EUR - Euro 5,70 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom Pao 10,57 %
Lukoil PJSC 9,83 %
Sberbank of Russia PJSC 9,69 %
Tatneft Pao 6,34 %
Yandex NV 4,92 %
Tcs Group Holding Plc 4,84 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,33 %
Detsky Mir Pjsc 4,18 %
Rosneft PJSC 4,18 %
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 3,15 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,73 % 9,91 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 9,14 % 14,26 %
Rendement sur 1 an 22,06 % 29,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,49 % 18,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 8,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,69 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,42 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 4,50
;