Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
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21,09 EUR 11/12/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-16,77 % Rendement sur 1 an
2,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2018) 144,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,26 %
Biens de consommation 20,71 %
Secteur financier 14,09 %
Industries et services divers 13,26 %
Opérateurs télécom 6,48 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Haute technologie 1,76 %
Pays Poids
Russie 61,15 %
Turquie 7,80 %
Pologne 6,72 %
Tchèquie 3,10 %
Grande-Bretagne 2,08 %
Europe de l'Est 1,86 %
Suisse 1,76 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 27,02 %
USD - Dollar américain 26,35 %
PLN - Zloty polonais 15,38 %
TRY - Livre turque 9,34 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
EUR - Euro 1,71 %
HUF - Forint hongrois 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 10,39 %
Lukoil PJSC 9,74 %
Gazprom Pao 8,78 %
Rosneft PJSC 4,97 %
Detsky Mir Pjsc 4,45 %
OMV PETROM SA 4,43 %
Yandex NV 4,05 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,55 %
Tatneft Pao 3,32 %
Moneta Money Bank As 3,10 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 7,06 % 8,23 %
Rendement sur 6 mois -6,06 % 7,50 %
Rendement sur 1 an -16,77 % 6,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,37 % 16,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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