Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
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22,31 EUR 15/02/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-14,81 % Rendement sur 1 an
2,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2019) 152,980 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,41 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 28,94 %
Biens de consommation 20,79 %
Secteur financier 19,06 %
Industries et services divers 14,21 %
Opérateurs télécom 5,13 %
Santé et pharmacie 2,19 %
Haute technologie 0,98 %
Pays Poids
Russie 56,50 %
Turquie 8,56 %
Pologne 8,07 %
Slovénie 3,89 %
Tchèquie 3,04 %
Grèce 2,05 %
Europe de l'Est 1,78 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 38,56 %
USD - Dollar américain 22,72 %
PLN - Zloty polonais 9,26 %
TRY - Livre turque 7,24 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
EUR - Euro 1,29 %
HUF - Forint hongrois 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 9,75 %
Sberbank of Russia PJSC 9,74 %
Gazprom Pao 4,83 %
Rosneft PJSC 4,61 %
Detsky Mir Pjsc 4,44 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,16 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,89 %
Yandex NV 3,84 %
Tatneft Pao 3,26 %
Moneta Money Bank As 3,04 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,73 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 5,63 % 5,31 %
Rendement sur 6 mois 9,47 % 11,66 %
Rendement sur 1 an -14,81 % 5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,82 % 21,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 10,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,56
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