Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
28,28 EUR 20-01-22
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-97
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-21) 157,130 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,78 %
Liquidités 3,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,39 %
Services aux collectivités 29,54 %
Biens de consommation 15,47 %
Industries et services divers 15,32 %
Opérateurs télécom 6,54 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Haute technologie 0,88 %
Pays Poids
Russie 67,89 %
Pologne 5,99 %
Turquie 5,62 %
Slovénie 3,26 %
Grèce 3,25 %
Europe de l'Est 2,45 %
Hongrie 2,02 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 54,86 %
USD - Dollar américain 15,75 %
TRY - Livre turque 7,01 %
PLN - Zloty polonais 6,64 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
HUF - Forint hongrois 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 9,58 %
Sberbank of Russia PJSC 9,30 %
Lukoil PJSC 9,19 %
United Co Rusal International PJSC 4,89 %
Novatek PJSC 4,21 %
Tcs Group Holding Plc 4,19 %
Tatneft PJSC 3,94 %
Yandex NV 3,73 %
Bank of Georgia Group PLC 3,72 %
Detsky Mir Pjsc 3,36 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,07 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois -19,45 % -10,37 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % 5,28 %
Rendement sur 1 an 13,67 % 10,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 8,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 4,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,38 %
Volatilité du benchmark 20,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,82