Templeton Eastern Europe Fund A EUR LU0078277505

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24,91 EUR 20/11/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
22,29 % Rendement sur 1 an
2,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2017) 189,610 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,78

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 5,37 % 11,78 %
Rendement sur 6 mois 7,88 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 22,29 % 18,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,75 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,36 % -1,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,30 %
Secteur financier 15,39 %
Services aux collectivités 15,09 %
Industries et services divers 12,13 %
Haute technologie 10,80 %
Santé et pharmacie 4,99 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
Russie 46,74 %
Turquie 11,42 %
Tchèquie 10,54 %
Pologne 9,00 %
Grande-Bretagne 5,26 %
Suisse 3,02 %
États-Unis 2,42 %
Hongrie 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,47 %
RUB - Rouble russe 19,09 %
TRY - Livre turque 16,99 %
GBP - Livre sterling 7,64 %
PLN - Zloty polonais 7,51 %
EUR - Euro 3,84 %
HUF - Forint hongrois 1,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,40 %
Fortuna Entertainment Group NV 6,70 %
Lukoil PJSC 5,76 %
X5 RETAIL GROUP NV 5,70 %
Stock Spirits Group Plc 5,26 %
Mail.Ru Group Ltd 4,99 %
Gazprom Pao 4,49 %
Moneta Money Bank As 3,84 %
Yandex NV 3,39 %
Dixy Group PJSC 3,30 %
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