Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
24,99 EUR 14-01-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
8,58 % Rendement annuel sur 5 ans
2,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-97
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 133,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,95 %
Liquidités 8,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 27,31 %
Secteur financier 26,33 %
Industries et services divers 18,72 %
Biens de consommation 15,86 %
Opérateurs télécom 6,95 %
Haute technologie 2,06 %
Pays Poids
Russie 63,71 %
Turquie 9,87 %
Pologne 7,74 %
Slovénie 3,12 %
Tchèquie 2,73 %
Europe de l'Est 2,43 %
Grèce 1,96 %
Hongrie 1,09 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,42 %
TRY - Livre turque 9,36 %
USD - Dollar américain 7,80 %
PLN - Zloty polonais 5,44 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,63 %
Lukoil PJSC 8,52 %
Tatneft Pao 6,54 %
Gazprom Pao 5,90 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,17 %
Detsky Mir Pjsc 4,95 %
United Co Rusal International PJSC 4,61 %
Novatek PJSC 4,50 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,12 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 2,93 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,41 % 6,73 %
Rendement sur 3 mois 28,15 % 23,05 %
Rendement sur 6 mois 18,16 % 14,71 %
Rendement sur 1 an -12,35 % -13,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,22 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,58 % 11,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,54 % 0,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,82 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,18