Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
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26,29 EUR 19/02/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
16,85 % Rendement sur 1 an
2,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2018) 199,710 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 5,11

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 6,22 %
Rendement sur 6 mois 11,30 % 16,88 %
Rendement sur 1 an 16,85 % 6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,72 % 11,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,01 % -1,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,25 %
Secteur financier 15,85 %
Services aux collectivités 14,82 %
Haute technologie 9,01 %
Industries et services divers 8,61 %
Santé et pharmacie 5,77 %
Pays Poids
Russie 39,30 %
Tchèquie 12,34 %
Turquie 10,67 %
Pologne 8,62 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Grèce 3,55 %
États-Unis 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,02 %
RUB - Rouble russe 20,12 %
TRY - Livre turque 11,65 %
PLN - Zloty polonais 8,98 %
GBP - Livre sterling 8,93 %
EUR - Euro 2,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,99 %
HUF - Forint hongrois 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 10,81 %
Fortuna Entertainment Group NV 8,18 %
Lukoil PJSC 6,13 %
Stock Spirits Group Plc 5,84 %
X5 RETAIL GROUP NV 4,72 %
Moneta Money Bank As 4,16 %
Gazprom Pao 4,03 %
Mail.Ru Group Ltd 3,44 %
Yandex NV 2,79 %
Luxoft Holding Inc 2,77 %
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