Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
28,67 EUR 16/01/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
34,35 % Rendement sur 1 an
2,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 178,150 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,10 %
Secteur financier 24,84 %
Biens de consommation 16,54 %
Industries et services divers 13,90 %
Opérateurs télécom 5,56 %
Haute technologie 0,77 %
Pays Poids
Russie 70,95 %
Turquie 9,83 %
Pologne 8,38 %
Slovénie 3,05 %
Tchèquie 2,53 %
Europe de l'Est 2,00 %
Grèce 1,99 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 51,54 %
USD - Dollar américain 12,98 %
TRY - Livre turque 11,07 %
PLN - Zloty polonais 11,03 %
EUR - Euro 5,32 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom Pao 10,58 %
Lukoil PJSC 10,23 %
Sberbank of Russia PJSC 9,51 %
Tatneft Pao 6,76 %
Yandex NV 5,09 %
Tcs Group Holding Plc 4,65 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,63 %
Detsky Mir Pjsc 4,54 %
Novatek PJSC 4,50 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,05 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,82 % 5,85 %
Rendement sur 3 mois 18,96 % 14,22 %
Rendement sur 6 mois 15,09 % 15,16 %
Rendement sur 1 an 34,35 % 34,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 14,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,20 % 17,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,81 % 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 14,43
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