Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
32,17 EUR 23-09-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
9,49 % Rendement annuel sur 5 ans
2,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-97
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-21) 160,750 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,01 %
Services aux collectivités 26,75 %
Industries et services divers 18,96 %
Biens de consommation 17,07 %
Opérateurs télécom 5,72 %
Haute technologie 1,07 %
Pays Poids
Russie 67,72 %
Turquie 7,63 %
Pologne 6,80 %
Slovénie 3,01 %
Europe de l'Est 2,65 %
Grèce 2,12 %
Hongrie 1,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,39 %
USD - Dollar américain 13,94 %
TRY - Livre turque 7,70 %
PLN - Zloty polonais 7,07 %
EUR - Euro 5,51 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
HUF - Forint hongrois 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,56 %
Gazprom PJSC 8,55 %
Lukoil PJSC 7,69 %
United Co Rusal International PJSC 4,84 %
Novatek PJSC 4,41 %
Tatneft PJSC 4,22 %
Detsky Mir Pjsc 3,94 %
Bank of Georgia Group PLC 3,88 %
Tcs Group Holding Plc 3,66 %
Yandex NV 3,60 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,70 % 3,80 %
Rendement sur 3 mois 10,28 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois 28,07 % 17,83 %
Rendement sur 1 an 66,25 % 39,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,45 % 12,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 9,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,86 %
Volatilité du benchmark 20,59 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,93