Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
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21,39 EUR 16/10/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-14,34 % Rendement sur 1 an
2,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/09/2018) 148,840 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 29,06 %
Biens de consommation 27,69 %
Secteur financier 14,80 %
Industries et services divers 10,25 %
Haute technologie 9,83 %
Santé et pharmacie 5,72 %
Pays Poids
Russie 56,51 %
Pologne 11,51 %
Turquie 5,50 %
Tchèquie 4,68 %
Suisse 3,62 %
Grande-Bretagne 3,08 %
Grèce 1,89 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 27,02 %
USD - Dollar américain 26,35 %
PLN - Zloty polonais 15,38 %
TRY - Livre turque 9,34 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
EUR - Euro 1,71 %
HUF - Forint hongrois 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 11,53 %
Sberbank of Russia PJSC 9,61 %
Gazprom Pao 8,17 %
Moneta Money Bank As 4,68 %
Detsky Mir Pjsc 4,31 %
Yandex NV 4,27 %
OMV PETROM SA 3,80 %
Luxoft Holding Inc 3,62 %
Stock Spirits Group Plc 3,08 %
Rosneft PJSC 2,80 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,32 % 5,46 %
Rendement sur 3 mois -4,17 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois -9,09 % 11,88 %
Rendement sur 1 an -14,34 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 11,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,95 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 7,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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