Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
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24,84 EUR 17/07/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
11,44 % Rendement sur 1 an
2,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/06/2019) 172,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,63 %
Secteur financier 21,40 %
Industries et services divers 18,47 %
Biens de consommation 15,57 %
Opérateurs télécom 5,75 %
Haute technologie 0,64 %
Santé et pharmacie 0,19 %
Pays Poids
Russie 69,15 %
Turquie 9,18 %
Pologne 6,56 %
Slovénie 3,31 %
Grèce 2,70 %
Tchèquie 2,51 %
Europe de l'Est 1,91 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 44,86 %
USD - Dollar américain 23,80 %
TRY - Livre turque 9,84 %
PLN - Zloty polonais 7,88 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom Pao 9,91 %
Lukoil PJSC 9,90 %
Sberbank of Russia PJSC 9,71 %
Tatneft Pao 5,50 %
Yandex NV 4,65 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,54 %
Rosneft PJSC 4,05 %
Detsky Mir Pjsc 3,89 %
Tcs Group Holding Plc 3,45 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,31 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,24 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 8,01 %
Rendement sur 6 mois 15,70 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 11,44 % 24,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,35 % 17,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,84