Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
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23,12 EUR 25/04/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-2,69 % Rendement sur 1 an
2,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/03/2019) 164,360 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,38 %
Secteur financier 22,06 %
Industries et services divers 18,52 %
Biens de consommation 17,45 %
Opérateurs télécom 6,13 %
Haute technologie 0,55 %
Santé et pharmacie 0,21 %
Pays Poids
Russie 67,19 %
Turquie 9,60 %
Pologne 6,31 %
Slovénie 3,32 %
Tchèquie 2,85 %
Grèce 2,55 %
Europe de l'Est 1,70 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 44,86 %
USD - Dollar américain 23,80 %
TRY - Livre turque 9,84 %
PLN - Zloty polonais 7,88 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 10,71 %
Sberbank of Russia PJSC 10,44 %
Gazprom Pao 6,13 %
Tatneft Pao 5,55 %
Yandex NV 4,95 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,80 %
Rosneft PJSC 4,40 %
Detsky Mir Pjsc 4,06 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,32 %
Tcs Group Holding Plc 2,91 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 4,90 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 14,08 %
Rendement sur 1 an -2,69 % 20,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,93 % 15,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 9,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 8,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 4,46
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