Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
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20,38 EUR 13/08/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-12,73 % Rendement sur 1 an
2,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2018) 156,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,65
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,38

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,06 % -4,33 %
Rendement sur 3 mois -13,83 % -3,57 %
Rendement sur 6 mois -21,04 % -4,23 %
Rendement sur 1 an -12,73 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 9,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,94 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,09 % -0,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,20 %
Services aux collectivités 22,57 %
Secteur financier 15,91 %
Haute technologie 10,20 %
Industries et services divers 6,95 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Pays Poids
Russie 50,99 %
Pologne 14,53 %
Turquie 9,43 %
Tchèquie 4,77 %
Grande-Bretagne 3,25 %
États-Unis 2,28 %
Grèce 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,79 %
RUB - Rouble russe 19,53 %
PLN - Zloty polonais 15,20 %
TRY - Livre turque 11,04 %
GBP - Livre sterling 7,87 %
EUR - Euro 3,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,03 %
HUF - Forint hongrois 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 10,36 %
Lukoil PJSC 9,09 %
Gazprom Pao 6,96 %
Moneta Money Bank As 4,77 %
Detsky Mir Pjsc 4,39 %
Mail.Ru Group Ltd 4,29 %
X5 RETAIL GROUP NV 4,02 %
Yandex NV 3,63 %
TMK Pao 3,62 %
Stock Spirits Group Plc 3,25 %
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