Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
25,14 EUR 23-02-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
8,65 % Rendement annuel sur 5 ans
2,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-97
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29-01-21) 130,610 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,95 %
Liquidités 8,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,46 %
Services aux collectivités 27,98 %
Industries et services divers 19,79 %
Biens de consommation 16,50 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Haute technologie 1,39 %
Pays Poids
Russie 65,48 %
Turquie 11,27 %
Pologne 7,53 %
Slovénie 2,91 %
Tchèquie 2,72 %
Europe de l'Est 2,37 %
Grèce 2,12 %
Hongrie 1,13 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,42 %
TRY - Livre turque 9,36 %
USD - Dollar américain 7,80 %
PLN - Zloty polonais 5,44 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,61 %
Lukoil PJSC 8,33 %
Gazprom Pao 6,60 %
Tatneft Pao 6,58 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,48 %
Detsky Mir Pjsc 4,59 %
Novatek PJSC 4,55 %
United Co Rusal International PJSC 4,06 %
Tcs Group Holding Plc 3,04 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 2,91 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,50 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 14,74 % 9,99 %
Rendement sur 6 mois 21,10 % 13,61 %
Rendement sur 1 an -10,67 % -11,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,83 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,65 % 10,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,89 % 1,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,55 %
Volatilité du benchmark 20,89 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,66