Templeton Eastern Europe Fund A EUR

LU0078277505
25,79 EUR 11/11/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
23,31 % Rendement sur 1 an
2,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078277505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2019) 166,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,14 %
Secteur financier 23,98 %
Biens de consommation 17,96 %
Industries et services divers 14,61 %
Opérateurs télécom 5,64 %
Haute technologie 0,89 %
Pays Poids
Russie 65,66 %
Pologne 11,24 %
Turquie 11,10 %
Slovénie 3,06 %
Tchèquie 2,43 %
Grèce 2,28 %
Europe de l'Est 2,15 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 51,54 %
USD - Dollar américain 12,98 %
TRY - Livre turque 11,07 %
PLN - Zloty polonais 11,03 %
EUR - Euro 5,32 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,76 %
Gazprom Pao 9,75 %
Lukoil PJSC 9,71 %
Tatneft Pao 6,22 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,07 %
Yandex NV 4,72 %
Tcs Group Holding Plc 4,57 %
Detsky Mir Pjsc 4,38 %
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 3,29 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,06 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,59 % 8,30 %
Rendement sur 3 mois 7,32 % 14,31 %
Rendement sur 6 mois 14,93 % 23,38 %
Rendement sur 1 an 23,31 % 30,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,92 % 19,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 12,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,53 % 6,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,42 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,11
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