Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Distribution)

LU0229940696
20,64 EUR 04-05-22
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-2,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229940696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-01-22) 1,250 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,16 %
Services aux collectivités 21,15 %
Biens de consommation 20,46 %
Industries et services divers 14,09 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Haute technologie 0,93 %
Pays Poids
Russie 38,45 %
Pologne 13,77 %
Grèce 9,74 %
Slovénie 5,99 %
Turquie 5,81 %
Europe de l'Est 5,28 %
Hongrie 5,17 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,09 %
USD - Dollar américain 16,41 %
EUR - Euro 6,82 %
PLN - Zloty polonais 6,56 %
GBP - Livre sterling 4,21 %
TRY - Livre turque 2,37 %
HUF - Forint hongrois 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nova Ljubljanska Banka Dd 5,99 %
Bank of Georgia Group PLC 5,61 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5,56 %
Purcari Wineries PLC 5,28 %
Gazprom PJSC 5,17 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 5,13 %
OPAP SA 4,61 %
United Co Rusal International PJSC 4,59 %
Sberbank of Russia PJSC 4,52 %
Lukoil PJSC 4,28 %

Performance en EUR (04-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -7,66 %
Rendement sur 3 mois -26,86 % -7,50 %
Rendement sur 6 mois -38,52 % -13,05 %
Rendement sur 1 an -22,90 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,98 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,01 % 4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,67 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,62 %
Volatilité du benchmark 21,16 %
Bêta 1,21
Tracking error 3,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -