Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Distribution)

LU0229940696
34,55 EUR 19-10-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
11,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229940696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-21) 1,260 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,02 %
Services aux collectivités 26,70 %
Industries et services divers 17,39 %
Biens de consommation 16,63 %
Opérateurs télécom 5,98 %
Haute technologie 0,97 %
Santé et pharmacie 0,68 %
Pays Poids
Russie 65,77 %
Turquie 8,01 %
Pologne 6,69 %
Slovénie 3,14 %
Europe de l'Est 2,59 %
Grèce 2,24 %
Hongrie 1,67 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,39 %
USD - Dollar américain 13,94 %
TRY - Livre turque 7,70 %
PLN - Zloty polonais 7,07 %
EUR - Euro 5,51 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
HUF - Forint hongrois 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,72 %
Gazprom PJSC 8,85 %
Lukoil PJSC 7,41 %
Novatek PJSC 4,53 %
United Co Rusal International PJSC 4,29 %
Bank of Georgia Group PLC 4,14 %
Tatneft PJSC 4,05 %
Yandex NV 3,91 %
Tcs Group Holding Plc 3,66 %
Detsky Mir Pjsc 3,38 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,51 % 7,39 %
Rendement sur 3 mois 24,73 % 18,52 %
Rendement sur 6 mois 35,38 % 23,93 %
Rendement sur 1 an 83,00 % 52,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,58 % 14,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,25 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,93 %
Volatilité du benchmark 20,63 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,53
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