Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Distribution)

LU0229940696
19,27 EUR 21-09-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
2,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229940696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-20) 1,050 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 29,75 %
Secteur financier 25,09 %
Industries et services divers 22,87 %
Biens de consommation 17,60 %
Haute technologie 2,84 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Pays Poids
Russie 69,04 %
Turquie 9,72 %
Pologne 6,57 %
Europe de l'Est 2,58 %
Slovénie 2,49 %
Tchèquie 2,17 %
Grèce 1,84 %
Hongrie 1,45 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 56,42 %
TRY - Livre turque 10,37 %
USD - Dollar américain 8,69 %
PLN - Zloty polonais 7,46 %
EUR - Euro 4,49 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,19 %
Lukoil PJSC 9,17 %
Tatneft Pao 7,38 %
Gazprom Pao 6,36 %
Detsky Mir Pjsc 5,07 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,77 %
Novatek PJSC 4,62 %
United Co Rusal PLC 3,59 %
HIGHLAND GOLD MINING LTD 2,91 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 2,86 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,14 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -10,87 % -9,64 %
Rendement sur 6 mois 13,62 % 15,14 %
Rendement sur 1 an -21,18 % -17,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,14 % -0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,90 % 0,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,99 %
Volatilité du benchmark 19,35 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,68