Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Distribution)

LU0229940696
28,47 EUR 22-07-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
8,57 % Rendement annuel sur 5 ans
2,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229940696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-06-21) 1,150 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,29 %
Liquidités 5,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,75 %
Services aux collectivités 26,22 %
Industries et services divers 19,92 %
Biens de consommation 16,16 %
Opérateurs télécom 1,91 %
Haute technologie 1,35 %
Pays Poids
Russie 63,43 %
Turquie 8,42 %
Pologne 7,83 %
Slovénie 3,45 %
Europe de l'Est 2,67 %
Grèce 2,30 %
Hongrie 1,04 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 55,11 %
USD - Dollar américain 11,58 %
TRY - Livre turque 8,90 %
PLN - Zloty polonais 6,57 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
HUF - Forint hongrois 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,82 %
Gazprom PJSC 8,00 %
Lukoil PJSC 7,68 %
United Co Rusal International PJSC 5,38 %
Tatneft PJSC 4,62 %
Detsky Mir Pjsc 4,52 %
Novatek PJSC 3,97 %
Tcs Group Holding Plc 3,78 %
Bank of Georgia Group PLC 3,58 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,45 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 11,43 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 20,84 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 33,91 % 18,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,65 % 9,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,36 % 2,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,75 %
Volatilité du benchmark 20,56 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,51