Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Distribution)

LU0229940696
22,08 EUR 03-12-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229940696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-10-20) 0,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,95 %
Liquidités 8,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 24,09 %
Secteur financier 23,91 %
Industries et services divers 20,84 %
Biens de consommation 15,05 %
Opérateurs télécom 7,11 %
Haute technologie 2,55 %
Pays Poids
Russie 61,89 %
Turquie 8,95 %
Pologne 7,17 %
Europe de l'Est 2,83 %
Slovénie 2,66 %
Tchèquie 2,57 %
Grèce 1,74 %
Hongrie 1,70 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,42 %
TRY - Livre turque 9,36 %
USD - Dollar américain 7,80 %
PLN - Zloty polonais 5,44 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,23 %
Lukoil PJSC 8,10 %
Tatneft Pao 6,46 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,39 %
Gazprom Pao 4,62 %
Detsky Mir Pjsc 4,59 %
Novatek PJSC 4,22 %
United Co Rusal International PJSC 4,18 %
Purcari Wineries PLC 2,83 %
Sistema PJSFC 2,69 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 19,80 % 17,77 %
Rendement sur 3 mois 11,91 % 8,56 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % -2,06 %
Rendement sur 1 an -11,69 % -11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,39 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,36 % 0,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,84 %
Volatilité du benchmark 21,18 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,02