Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Distribution)

LU0229940696
21,22 EUR 28/05/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
2,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229940696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/04/2020) 0,960 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,19 %
Secteur financier 26,44 %
Industries et services divers 17,44 %
Biens de consommation 16,26 %
Haute technologie 1,94 %
Pays Poids
Russie 66,85 %
Turquie 10,97 %
Pologne 7,37 %
Slovénie 3,05 %
Europe de l'Est 2,52 %
Tchèquie 2,15 %
Grèce 1,32 %
Hongrie 1,09 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 56,69 %
TRY - Livre turque 10,93 %
USD - Dollar américain 8,85 %
PLN - Zloty polonais 7,38 %
EUR - Euro 4,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,38 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 10,43 %
Gazprom Pao 9,35 %
Sberbank of Russia PJSC 8,87 %
Tatneft Pao 8,45 %
Detsky Mir Pjsc 4,63 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,49 %
Novatek PJSC 4,46 %
United Co Rusal PLC 3,40 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,05 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 2,87 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,66 % 8,64 %
Rendement sur 3 mois -10,99 % -5,46 %
Rendement sur 6 mois -16,62 % -13,94 %
Rendement sur 1 an -6,09 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,75 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,49 % 1,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,11 %
Volatilité du benchmark 19,62 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -