Templeton Eastern Europe Fund A EUR (Distribution)

LU0229940696
26,43 EUR 06-05-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
7,84 % Rendement annuel sur 5 ans
2,53 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229940696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 1,030 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,64 %
Services aux collectivités 29,02 %
Biens de consommation 15,67 %
Industries et services divers 13,54 %
Opérateurs télécom 4,13 %
Haute technologie 1,44 %
Pays Poids
Russie 62,15 %
Turquie 8,91 %
Pologne 6,58 %
Slovénie 3,25 %
Europe de l'Est 2,60 %
Grèce 2,33 %
Tchèquie 1,70 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,88 %
TRY - Livre turque 11,25 %
USD - Dollar américain 11,13 %
PLN - Zloty polonais 7,52 %
EUR - Euro 5,03 %
HUF - Forint hongrois 1,12 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 10,27 %
Lukoil PJSC 9,47 %
Gazprom Pao 6,95 %
Tatneft Pao 6,09 %
United Co Rusal International PJSC 4,98 %
Detsky Mir Pjsc 4,66 %
Novatek PJSC 4,49 %
Tcs Group Holding Plc 3,51 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,25 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 3,21 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,76 % 4,34 %
Rendement sur 3 mois 8,63 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 38,30 % 27,41 %
Rendement sur 1 an 36,52 % 23,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,84 % 8,88 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,93 % 1,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,49 %
Volatilité du benchmark 20,53 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,16