Templeton Eastern Europe Fund A USD

LU0231793349
31,38 USD 16-04-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
6,84 % Rendement annuel sur 5 ans
2,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231793349
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 33,540 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,05 %
Services aux collectivités 27,00 %
Industries et services divers 18,73 %
Biens de consommation 16,66 %
Opérateurs télécom 4,72 %
Haute technologie 1,46 %
Pays Poids
Russie 66,45 %
Turquie 10,53 %
Pologne 6,83 %
Slovénie 3,10 %
Europe de l'Est 2,57 %
Tchèquie 2,50 %
Grèce 2,22 %
Hongrie 1,04 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,88 %
TRY - Livre turque 11,25 %
USD - Dollar américain 11,13 %
PLN - Zloty polonais 7,52 %
EUR - Euro 5,03 %
HUF - Forint hongrois 1,12 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,80 %
Lukoil PJSC 8,87 %
Gazprom Pao 6,80 %
Tatneft Pao 5,48 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,42 %
United Co Rusal International PJSC 4,83 %
Detsky Mir Pjsc 4,75 %
Tcs Group Holding Plc 4,70 %
Novatek PJSC 3,94 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,10 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,76 % -3,31 %
Rendement sur 3 mois 6,01 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 36,14 % 25,05 %
Rendement sur 1 an 36,30 % 25,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 7,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,51 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,30 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,99