Templeton Eastern Europe Fund A USD

LU0231793349
40,13 USD 21-10-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,85 % Rendement annuel sur 5 ans
2,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231793349
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-21) 35,100 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,38 %
Pays Poids
Russie 65,77 %
Turquie 8,01 %
Pologne 6,69 %
Slovénie 3,14 %
Europe de l'Est 2,59 %
Grèce 2,24 %
Hongrie 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,72 %
Gazprom PJSC 8,85 %
Lukoil PJSC 7,41 %
Novatek PJSC 4,53 %
United Co Rusal International PJSC 4,29 %
Bank of Georgia Group PLC 4,14 %
Tatneft PJSC 4,05 %
Yandex NV 3,91 %
Tcs Group Holding Plc 3,66 %
Detsky Mir Pjsc 3,38 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,34 % 7,84 %
Rendement sur 3 mois 20,43 % 15,12 %
Rendement sur 6 mois 35,36 % 23,60 %
Rendement sur 1 an 79,54 % 50,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,96 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,85 % 10,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 5,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,68 %
Volatilité du benchmark 20,63 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,62
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