Templeton Emerging Markets Fund A USD

LU0128522744
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40,03 USD 21/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,81 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128522744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/2001
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 224,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Obligations 3,75 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,55 %
Biens de consommation 22,22 %
Haute technologie 18,47 %
Opérateurs télécom 16,96 %
Services aux collectivités 6,57 %
Industries et services divers 5,57 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Pays Poids
Chine 21,62 %
Corée du Sud 16,82 %
Inde 8,16 %
Afrique du Sud 7,24 %
Brésil 7,04 %
Russie 7,03 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Thaïlande 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,60 %
KRW - Won sud-coréen 16,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,26 %
INR - Roupie indienne 8,12 %
ZAR - Rand sud-africain 7,21 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
BRL - Real brésilien 3,01 %
CNY - Yuan chinois 2,72 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
THB - Baht thaïlandais 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,31 %
Naspers 6,45 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,33 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,09 %
ICICI BANK 3,74 %
Tencent Holdings 3,06 %
Unilever 3,05 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,89 %
Lukoil PJSC 2,66 %
Itau Unibanco Holding 2,25 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,71 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 9,49 % 8,72 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 3,10 %
Rendement sur 1 an -3,81 % -3,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,15 % 14,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,63 % 11,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,43
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