Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
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39,05 USD 12/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,10 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 178,570 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,44 %
Secteur financier 25,37 %
Haute technologie 20,58 %
Opérateurs télécom 10,16 %
Services aux collectivités 6,53 %
Industries et services divers 5,41 %
Santé et pharmacie 2,21 %
Pays Poids
Chine 25,16 %
Corée du Sud 15,20 %
Brésil 8,83 %
Russie 8,37 %
Inde 7,79 %
Afrique du Sud 6,58 %
Grande-Bretagne 3,07 %
États-Unis 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,48 %
KRW - Won sud-coréen 15,99 %
INR - Roupie indienne 8,01 %
ZAR - Rand sud-africain 6,89 %
BRL - Real brésilien 3,66 %
CNY - Yuan chinois 3,57 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
THB - Baht thaïlandais 1,78 %
RUB - Rouble russe 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 7,27 %
Samsung Electronics 6,94 %
Naspers 6,04 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,15 %
ICICI BANK 3,85 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,35 %
Tencent Holdings 3,11 %
Unilever 3,07 %
Sberbank of Russia PJSC 2,68 %
Lukoil PJSC 2,64 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,85 % 6,98 %
Rendement sur 3 mois 5,48 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 4,34 % 1,44 %
Rendement sur 1 an 13,10 % 10,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,70 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,76
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