Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
40,10 USD 14/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,00 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 189,280 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,83 %
Biens de consommation 24,37 %
Haute technologie 22,15 %
Opérateurs télécom 13,58 %
Services aux collectivités 6,46 %
Industries et services divers 5,86 %
Santé et pharmacie 2,06 %
Pays Poids
Chine 27,84 %
Corée du Sud 16,62 %
Brésil 9,05 %
Russie 8,18 %
Inde 7,86 %
Grande-Bretagne 3,24 %
États-Unis 3,14 %
Afrique du Sud 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,56 %
KRW - Won sud-coréen 16,61 %
INR - Roupie indienne 7,84 %
BRL - Real brésilien 5,05 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
CNY - Yuan chinois 3,22 %
ZAR - Rand sud-africain 3,03 %
THB - Baht thaïlandais 1,82 %
RUB - Rouble russe 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,86 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,60 %
Tencent Holdings 6,12 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,26 %
ICICI BANK 4,05 %
Unilever 3,24 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,16 %
Sberbank of Russia PJSC 2,69 %
NAVER CORP 2,67 %
Lukoil PJSC 2,61 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,71 % 2,75 %
Rendement sur 3 mois 12,55 % 10,11 %
Rendement sur 6 mois 9,24 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 18,00 % 13,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,98 % 9,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,31
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