Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
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35,18 USD 12/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-10,67 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 166,260 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 0,67 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,43 %
Biens de consommation 21,98 %
Haute technologie 19,73 %
Opérateurs télécom 16,04 %
Services aux collectivités 8,40 %
Industries et services divers 5,43 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Pays Poids
Chine 22,55 %
Corée du Sud 16,93 %
Russie 8,19 %
Inde 7,54 %
Brésil 7,48 %
Afrique du Sud 6,44 %
Grande-Bretagne 3,12 %
Thaïlande 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,82 %
KRW - Won sud-coréen 17,76 %
ZAR - Rand sud-africain 6,93 %
INR - Roupie indienne 6,54 %
CNY - Yuan chinois 3,02 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
THB - Baht thaïlandais 2,38 %
BRL - Real brésilien 2,37 %
IDR - Roupie indonésienne 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,89 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,56 %
Naspers 5,72 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,18 %
ICICI BANK 3,50 %
Unilever 3,12 %
Lukoil PJSC 3,08 %
Tencent Holdings 2,95 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,88 %
Itau Unibanco Holding 2,50 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois -9,99 % -9,51 %
Rendement sur 1 an -10,67 % -6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,16 % 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 10,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,26
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