Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
54,28 USD 06-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 202,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,19 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,76 %
Biens de consommation 22,99 %
Secteur financier 18,76 %
Opérateurs télécom 16,78 %
Industries et services divers 6,08 %
Services aux collectivités 2,06 %
Santé et pharmacie 1,21 %
Pays Poids
Chine 29,17 %
Corée du Sud 21,26 %
Inde 6,64 %
Russie 5,89 %
Brésil 5,74 %
Afrique du Sud 4,80 %
Grande-Bretagne 2,08 %
Thaïlande 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,25 %
KRW - Won sud-coréen 21,12 %
USD - Dollar américain 12,87 %
INR - Roupie indienne 5,99 %
ZAR - Rand sud-africain 4,21 %
BRL - Real brésilien 4,13 %
CNY - Yuan chinois 2,59 %
GBP - Livre sterling 2,27 %
THB - Baht thaïlandais 1,18 %
RUB - Rouble russe 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 10,13 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,08 %
Tencent Holdings 8,75 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,67 %
NAVER CORP 4,58 %
Naspers 4,26 %
ICICI BANK 3,69 %
Mediatek 2,72 %
LG 2,52 %
Unilever 2,08 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,91 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 14,92 % 13,85 %
Rendement sur 1 an 42,32 % 29,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,16 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,04 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,61