Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
43,67 USD 17-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,55 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 178,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,41 %
Biens de consommation 25,50 %
Opérateurs télécom 21,15 %
Secteur financier 16,03 %
Industries et services divers 5,38 %
Services aux collectivités 3,50 %
Santé et pharmacie 1,03 %
Pays Poids
Chine 32,02 %
Corée du Sud 19,91 %
Russie 7,42 %
Brésil 7,14 %
Inde 4,93 %
Afrique du Sud 3,86 %
Grande-Bretagne 3,11 %
États-Unis 1,75 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 20,72 %
USD - Dollar américain 20,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,08 %
INR - Roupie indienne 5,08 %
BRL - Real brésilien 5,03 %
ZAR - Rand sud-africain 4,21 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
CNY - Yuan chinois 2,29 %
RUB - Rouble russe 1,26 %
THB - Baht thaïlandais 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,00 %
Samsung Electronics 9,58 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,31 %
Tencent Holdings 9,23 %
NAVER CORP 4,86 %
Naspers 3,67 %
Unilever 3,11 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,60 %
ICICI BANK 2,57 %
Yandex NV 2,11 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 8,83 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 26,85 % 21,34 %
Rendement sur 1 an 5,10 % -4,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,55 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,11 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,92