Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
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35,61 USD 17/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-10,27 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 183,200 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,34 %
Biens de consommation 26,50 %
Secteur financier 21,35 %
Services aux collectivités 7,66 %
Industries et services divers 6,60 %
Santé et pharmacie 2,53 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Pays Poids
Chine 24,76 %
Corée du Sud 18,61 %
Inde 7,12 %
Afrique du Sud 7,12 %
Russie 6,74 %
Brésil 5,28 %
Grande-Bretagne 2,95 %
Thaïlande 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,66 %
KRW - Won sud-coréen 18,49 %
ZAR - Rand sud-africain 8,75 %
INR - Roupie indienne 6,52 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
CNY - Yuan chinois 2,48 %
BRL - Real brésilien 2,30 %
THB - Baht thaïlandais 2,25 %
IDR - Roupie indonésienne 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,12 %
Naspers 6,38 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,37 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,52 %
Brilliance China Automotive Holdings 4,42 %
Tencent Holdings 3,30 %
ICICI BANK 3,10 %
Unilever 2,95 %
Lukoil PJSC 2,51 %
Bco Santander Mex Sa Institucion De Banca Multi Gr 2,37 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,50 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -5,49 % -6,28 %
Rendement sur 6 mois -6,96 % -7,78 %
Rendement sur 1 an -10,27 % -8,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 6,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 10,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,79
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