Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
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38,62 USD 22/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,10 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 190,360 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,06 %
Liquidités 4,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,07 %
Secteur financier 22,65 %
Haute technologie 19,44 %
Opérateurs télécom 9,71 %
Services aux collectivités 6,31 %
Industries et services divers 5,41 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Pays Poids
Chine 22,78 %
Corée du Sud 15,75 %
Inde 7,21 %
Afrique du Sud 7,12 %
Russie 7,10 %
Brésil 6,63 %
Grande-Bretagne 3,18 %
États-Unis 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,42 %
KRW - Won sud-coréen 15,75 %
INR - Roupie indienne 7,21 %
ZAR - Rand sud-africain 7,12 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
CNY - Yuan chinois 3,09 %
BRL - Real brésilien 2,91 %
IDR - Roupie indonésienne 1,93 %
THB - Baht thaïlandais 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,66 %
Naspers Ltd 6,08 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,03 %
Brilliance China Automotive Holdings Ltd 3,29 %
UNILEVER PLC 3,18 %
Icici Bank Ltd 3,04 %
Tencent Holdings Ltd 2,78 %
Lukoil PJSC 2,63 %
Ping An Bank Co Ltd 2,14 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 14,60 % 12,57 %
Rendement sur 6 mois 4,75 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 0,10 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,21 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,16 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 11,68 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,13
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