Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
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36,70 USD 15/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,95 % Rendement sur 1 an
2,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 187,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,65

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois -4,82 % -5,41 %
Rendement sur 6 mois -6,91 % -4,34 %
Rendement sur 1 an 0,95 % 3,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,42 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,27 %
Biens de consommation 28,86 %
Secteur financier 20,22 %
Services aux collectivités 7,14 %
Industries et services divers 6,71 %
Santé et pharmacie 2,43 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
Chine 25,77 %
Corée du Sud 18,15 %
Afrique du Sud 8,78 %
Russie 7,22 %
Inde 6,55 %
Brésil 5,15 %
Grande-Bretagne 2,98 %
Thaïlande 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 8,02 %
Samsung Electronics 7,96 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,18 %
Brilliance China Automotive Holdings 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,58 %
Tencent Holdings 3,65 %
Unilever 2,98 %
ICICI BANK 2,71 %
Lukoil PJSC 2,38 %
NAVER CORP 2,21 %
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