Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
35,41 USD 28/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,50 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2020) 155,380 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,19 %
Secteur financier 26,44 %
Industries et services divers 17,44 %
Biens de consommation 16,26 %
Haute technologie 1,94 %
Pays Poids
Russie 66,85 %
Turquie 10,97 %
Pologne 7,37 %
Slovénie 3,05 %
Europe de l'Est 2,52 %
Tchèquie 2,15 %
Grèce 1,32 %
Hongrie 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,04 %
KRW - Won sud-coréen 18,29 %
INR - Roupie indienne 6,76 %
ZAR - Rand sud-africain 3,62 %
BRL - Real brésilien 3,44 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
CNY - Yuan chinois 2,84 %
RUB - Rouble russe 1,38 %
THB - Baht thaïlandais 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 10,43 %
Gazprom Pao 9,35 %
Sberbank of Russia PJSC 8,87 %
Tatneft Pao 8,45 %
Detsky Mir Pjsc 4,63 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,49 %
Novatek PJSC 4,46 %
United Co Rusal PLC 3,40 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,05 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 2,87 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -10,73 % -11,18 %
Rendement sur 6 mois -13,19 % -16,41 %
Rendement sur 1 an -2,21 % -10,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,04 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,40