Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
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36,54 USD 23/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,99 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 199,710 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,31 %
Secteur financier 24,62 %
Haute technologie 19,50 %
Opérateurs télécom 9,54 %
Services aux collectivités 6,15 %
Industries et services divers 5,10 %
Santé et pharmacie 2,64 %
Pays Poids
Chine 23,43 %
Corée du Sud 15,51 %
Inde 7,66 %
Russie 7,37 %
Afrique du Sud 7,05 %
Brésil 6,78 %
Grande-Bretagne 3,43 %
États-Unis 3,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,55 %
KRW - Won sud-coréen 15,60 %
INR - Roupie indienne 7,63 %
ZAR - Rand sud-africain 7,03 %
CNY - Yuan chinois 3,54 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
BRL - Real brésilien 3,39 %
THB - Baht thaïlandais 1,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,79 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,61 %
Naspers 6,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,85 %
ICICI BANK 3,44 %
Unilever 3,43 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,22 %
Tencent Holdings 2,89 %
Lukoil PJSC 2,74 %
Cognizant Technology Solutions 2,31 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,38 % -7,79 %
Rendement sur 3 mois -3,63 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois 6,49 % 5,80 %
Rendement sur 1 an -4,99 % -4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,44 % 11,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,32
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