Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
48,61 USD 27-11-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,91 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-10-20) 176,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,28 %
Haute technologie 26,65 %
Opérateurs télécom 20,75 %
Secteur financier 16,31 %
Industries et services divers 5,66 %
Services aux collectivités 2,59 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Pays Poids
Chine 34,47 %
Corée du Sud 20,17 %
Brésil 5,72 %
Russie 5,66 %
Inde 5,45 %
Afrique du Sud 4,52 %
Grande-Bretagne 2,74 %
États-Unis 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,15 %
KRW - Won sud-coréen 20,09 %
INR - Roupie indienne 5,18 %
BRL - Real brésilien 4,10 %
ZAR - Rand sud-africain 4,06 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
CNY - Yuan chinois 2,37 %
RUB - Rouble russe 0,94 %
THB - Baht thaïlandais 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 11,48 %
Samsung Electronics 10,06 %
Tencent Holdings 10,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,75 %
NAVER CORP 4,57 %
Naspers 4,17 %
ICICI BANK 2,93 %
Unilever 2,74 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,27 %
Yandex NV Class A 2,08 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,22 % 6,87 %
Rendement sur 3 mois 9,19 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 25,93 % 16,69 %
Rendement sur 1 an 10,17 % -2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,69 %
Volatilité du benchmark 14,89 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,80