Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
48,77 USD 22-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 196,670 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Liquidités 4,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,66 %
Secteur financier 19,25 %
Biens de consommation 18,72 %
Opérateurs télécom 15,00 %
Industries et services divers 8,75 %
Services aux collectivités 2,43 %
Santé et pharmacie 1,16 %
Pays Poids
Chine 26,29 %
Corée du Sud 22,87 %
Inde 7,21 %
Brésil 6,83 %
Russie 6,66 %
Afrique du Sud 3,61 %
Mexique 1,44 %
Grande-Bretagne 1,42 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 22,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,86 %
USD - Dollar américain 13,23 %
INR - Roupie indienne 6,24 %
BRL - Real brésilien 4,36 %
CNY - Yuan chinois 4,05 %
ZAR - Rand sud-africain 3,46 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
THB - Baht thaïlandais 0,89 %
RUB - Rouble russe 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,71 %
Samsung Electronics 10,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,72 %
Tencent Holdings 6,53 %
NAVER CORP 4,34 %
ICICI BANK 4,16 %
Mediatek 3,07 %
Naspers 3,06 %
LG 2,30 %
Lukoil PJSC 2,18 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois -7,20 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -7,85 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 13,98 % 23,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,38 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,61 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,45