Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
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39,78 USD 18/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,56 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 186,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,80 %
Secteur financier 26,63 %
Haute technologie 19,63 %
Opérateurs télécom 9,94 %
Services aux collectivités 6,40 %
Industries et services divers 5,47 %
Santé et pharmacie 2,61 %
Pays Poids
Chine 23,45 %
Corée du Sud 15,54 %
Inde 8,44 %
Russie 8,41 %
Brésil 7,69 %
Afrique du Sud 7,11 %
Grande-Bretagne 3,30 %
États-Unis 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,55 %
KRW - Won sud-coréen 15,60 %
INR - Roupie indienne 7,63 %
ZAR - Rand sud-africain 7,03 %
CNY - Yuan chinois 3,54 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
BRL - Real brésilien 3,39 %
THB - Baht thaïlandais 1,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,81 %
Naspers Ltd 6,13 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,37 %
Icici Bank Ltd 3,98 %
Brilliance China Automotive Holdings Ltd 3,39 %
UNILEVER PLC 3,30 %
Tencent Holdings Ltd 2,88 %
Sberbank of Russia PJSC 2,72 %
Lukoil PJSC 2,71 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,97 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois 9,43 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 8,56 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,59 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,98 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,63