Templeton Emerging Markets Fund A USD (Distrubution)

LU0029874905
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43,49 USD 15/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,38 % Rendement sur 1 an
2,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029874905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 224,850 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,57

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -2,23 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 8,44 % 8,15 %
Rendement sur 1 an 12,38 % 10,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 6,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Obligations 2,06 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,71 %
Biens de consommation 28,66 %
Secteur financier 18,02 %
Industries et services divers 8,37 %
Services aux collectivités 6,43 %
Santé et pharmacie 2,74 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
Chine 22,09 %
Corée du Sud 19,12 %
Afrique du Sud 7,88 %
Russie 7,39 %
Inde 6,60 %
Brésil 6,18 %
Thaïlande 3,52 %
Grande-Bretagne 2,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,00 %
KRW - Won sud-coréen 19,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,61 %
ZAR - Rand sud-africain 7,86 %
INR - Roupie indienne 6,58 %
THB - Baht thaïlandais 2,82 %
BRL - Real brésilien 2,80 %
CNY - Yuan chinois 2,72 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
IDR - Roupie indonésienne 2,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,49 %
Naspers 6,64 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,93 %
Brilliance China Automotive Holdings 4,36 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,05 %
Tencent Holdings 3,11 %
Unilever 2,67 %
ICICI BANK 2,56 %
Lukoil PJSC 1,95 %
Hon Hai Precision Industry 1,85 %
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