Templeton Euroland Fund A EUR (Distribution)

LU0229941660
18,93 EUR 17-09-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229941660
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-21) 16,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,79 %
Liquidités 6,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,73 %
Biens de consommation 24,89 %
Services aux collectivités 13,70 %
Secteur financier 9,70 %
Haute technologie 7,67 %
Opérateurs télécom 3,27 %
Pays Poids
France 30,50 %
Allemagne 19,38 %
Pays-Bas 17,99 %
Grande-Bretagne 6,78 %
Espagne 5,25 %
Italie 4,96 %
Belgique 4,90 %
Irlande 4,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,72 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
USD - Dollar américain 2,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,25 %
TotalEnergies SE 3,08 %
Signify NV 2,81 %
Euronext NV 2,80 %
NXP Semiconductors NV 2,78 %
SBM OFFSHORE NV 2,68 %
MARR SPA 2,59 %
Deutsche Telekom 2,54 %
EIFFAGE SA 2,46 %
Valeo 2,42 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -1,29 %
Rendement sur 3 mois -1,97 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 9,45 %
Rendement sur 1 an 11,75 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 11,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 11,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,50 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,69