Templeton Euroland Fund A EUR (Distribution)

LU0229941660
18,62 EUR 25-01-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229941660
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 13,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,26 %
Biens de consommation 25,47 %
Services aux collectivités 12,83 %
Haute technologie 11,76 %
Secteur financier 10,30 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Pays Poids
France 33,88 %
Allemagne 16,78 %
Pays-Bas 11,77 %
Grande-Bretagne 8,06 %
Italie 6,38 %
Espagne 5,19 %
Belgique 4,89 %
Irlande 3,76 %
Suisse 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,72 %
GBP - Livre sterling 3,65 %
USD - Dollar américain 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,80 %
TotalEnergies SE 3,67 %
NXP Semiconductors NV 3,36 %
Infineon Technologies 3,02 %
Valeo 2,91 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,90 %
Euronext NV 2,79 %
Spie Sa 2,75 %
CRH 2,54 %
MARR SPA 2,54 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,56 % -4,93 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % -3,76 %
Rendement sur 6 mois -0,90 % -1,40 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 15,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 11,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,47 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,57
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,60