Templeton Euroland Fund A EUR (Distribution)

LU0229941660
15,30 EUR 29-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-5,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229941660
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 9,160 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,17 %
Liquidités 4,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,34 %
Industries et services divers 25,75 %
Haute technologie 13,94 %
Opérateurs télécom 7,39 %
Services aux collectivités 6,80 %
Secteur financier 5,13 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Pays Poids
France 40,85 %
Allemagne 19,57 %
Pays-Bas 9,97 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Espagne 4,50 %
Italie 2,91 %
Irlande 2,57 %
Chine 2,30 %
États-Unis 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,63 %
GBP - Livre sterling 7,54 %
USD - Dollar américain 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 4,50 %
Thales 4,10 %
Shell PLC 3,54 %
Spie Sa 3,38 %
Deutsche Telekom 3,36 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,17 %
JDE Peets NV 3,15 %
Valeo 2,88 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 2,75 %
Worldline SA/France 2,71 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,04 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -8,50 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -14,42 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -19,28 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,22 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,06 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,43 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -