Templeton Euroland Fund A EUR (Distribution)

LU0229941660
16,10 EUR 28/05/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229941660
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/04/2020) 28,230 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,57 %
Biens de consommation 18,80 %
Santé et pharmacie 17,71 %
Industries et services divers 17,70 %
Haute technologie 11,80 %
Pays Poids
Allemagne 34,91 %
France 21,26 %
Pays-Bas 10,32 %
Belgique 9,32 %
Italie 6,22 %
Espagne 5,64 %
Irlande 3,31 %
Grande-Bretagne 2,13 %
Portugal 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,37 %
USD - Dollar américain 3,91 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
DKK - Couronne danoise 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ontex Group NV 4,46 %
E.ON SE 3,87 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,32 %
Ebro Foods SA 3,06 %
GEA Group 2,96 %
Deutsche Telekom 2,72 %
Gerresheimer Ag 2,64 %
Eni 2,58 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,57 %
Siemens 2,55 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,05 % 6,38 %
Rendement sur 3 mois -7,89 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -16,62 % -12,75 %
Rendement sur 1 an -9,83 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,37 % -0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,55 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,62 %
Volatilité du benchmark 15,96 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -