Templeton Euroland Fund A EUR (Distribution)

LU0229941660
18,44 EUR 20-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229941660
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 20,110 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,19 %
Biens de consommation 20,90 %
Services aux collectivités 14,25 %
Haute technologie 8,27 %
Santé et pharmacie 6,21 %
Secteur financier 4,93 %
Pays Poids
Allemagne 29,69 %
France 24,54 %
Pays-Bas 15,51 %
Belgique 8,52 %
Espagne 6,72 %
Italie 5,45 %
Irlande 4,17 %
Grande-Bretagne 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,54 %
USD - Dollar américain 2,48 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infineon Technologies 3,48 %
NXP Semiconductors NV 3,23 %
Total SE 3,05 %
SBM OFFSHORE NV 3,04 %
Deutsche Telekom 3,02 %
Spie Sa 2,50 %
MARR SPA 2,35 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,31 %
EIFFAGE SA 2,30 %
SOLVAY SA 2,20 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 8,05 %
Rendement sur 6 mois 14,32 % 23,27 %
Rendement sur 1 an 26,13 % 41,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,25 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 9,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,03