Templeton Euroland Fund A EUR (Distribution)

LU0229941660
17,29 EUR 30-11-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229941660
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-10-20) 22,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,93 %
Biens de consommation 23,88 %
Services aux collectivités 13,05 %
Santé et pharmacie 12,89 %
Haute technologie 10,96 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Pays Poids
Allemagne 37,96 %
France 17,46 %
Pays-Bas 13,21 %
Belgique 10,46 %
Irlande 6,30 %
Espagne 5,42 %
Italie 5,38 %
Grande-Bretagne 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,09 %
USD - Dollar américain 2,49 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.ON SE 3,93 %
Deutsche Telekom 3,20 %
NXP Semiconductors NV 3,07 %
SBM OFFSHORE NV 2,97 %
Ebro Foods SA 2,78 %
GEA Group 2,74 %
GALAPAGOS NV 2,71 %
CRH 2,41 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,41 %
Infineon Technologies 2,39 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,19 % 16,85 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 9,86 %
Rendement sur 6 mois 7,66 % 16,90 %
Rendement sur 1 an -10,22 % 0,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,00 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 8,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,38 %
Volatilité du benchmark 16,68 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,45