Templeton Euroland Fund A EUR (Distribution)

LU0229941660
17,75 EUR 25-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229941660
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 25,120 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,57 %
Biens de consommation 23,49 %
Services aux collectivités 13,31 %
Santé et pharmacie 12,31 %
Haute technologie 9,58 %
Opérateurs télécom 3,27 %
Pays Poids
Allemagne 35,32 %
France 19,38 %
Pays-Bas 12,92 %
Belgique 10,63 %
Italie 6,23 %
Irlande 5,74 %
Espagne 5,50 %
Grande-Bretagne 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,09 %
USD - Dollar américain 2,49 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.ON SE 3,51 %
Deutsche Telekom 3,27 %
SBM OFFSHORE NV 2,94 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,67 %
Infineon Technologies 2,60 %
NXP Semiconductors NV 2,59 %
Total SE 2,56 %
GALAPAGOS NV 2,44 %
Ryanair Holdings 2,29 %
Randstad NV 2,23 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 10,32 % 13,18 %
Rendement sur 6 mois 5,65 % 13,51 %
Rendement sur 1 an -8,97 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,33 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,32 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,66