Templeton Frontier Markets Fund A EUR

LU0390137031
22,51 EUR 24/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,73 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137031
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 109,720 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,65 %
Biens de consommation 21,19 %
Industries et services divers 14,63 %
Immobilier 5,90 %
Santé et pharmacie 3,76 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Haute technologie 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,95 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 6,07 %
Bancolombia SA 4,13 %
BDO Unibank Inc 3,74 %
Banco Davivienda SA 3,17 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,99 %
KCB Group Ltd 2,93 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,89 %
Robinsons Retail Holdings Inc 2,85 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,72 %
BRAC Bank Ltd 2,67 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,69 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 5,14 % 8,63 %
Rendement sur 6 mois -0,88 % 6,66 %
Rendement sur 1 an 6,73 % 19,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 8,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,66 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,88