Templeton Frontier Markets Fund A EUR

LU0390137031
21,43 EUR 15/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,40 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137031
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 117,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,28 %
Liquidités 4,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,25 %
Biens de consommation 22,23 %
Industries et services divers 14,77 %
Immobilier 5,74 %
Santé et pharmacie 4,25 %
Services aux collectivités 2,00 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,32 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 7,18 %
BDO Unibank Inc 3,44 %
Bancolombia SA 3,43 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,09 %
Inretail Peru Corp 2,67 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,66 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,62 %
BRAC Bank Ltd 2,47 %
Arabian Centres Co Ltd 2,46 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,42 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -5,14 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % 4,22 %
Rendement sur 1 an 8,40 % 15,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 7,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,62
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;