Templeton Frontier Markets Fund A EUR

LU0390137031
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21,75 EUR 15/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,49 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137031
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 136,370 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,85 %
Biens de consommation 23,45 %
Industries et services divers 13,25 %
Opérateurs télécom 7,36 %
Immobilier 5,07 %
Services aux collectivités 3,34 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Pays Poids
Argentine 4,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 6,92 %
Global Telecom Holding Sae 4,72 %
Bancolombia SA 3,24 %
Inretail Peru Corp 3,08 %
BDO Unibank Inc 3,04 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,93 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,66 %
BRAC Bank Ltd 2,61 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,51 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,35 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,72 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % 7,36 %
Rendement sur 6 mois -1,05 % 8,46 %
Rendement sur 1 an -1,49 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,29 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,06 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,60
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,14
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