Templeton Frontier Markets Fund A EUR

LU0390137031
17,21 EUR 21/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137031
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2020) 76,140 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,32 %
Biens de consommation 26,10 %
Industries et services divers 14,17 %
Santé et pharmacie 7,08 %
Immobilier 4,14 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Haute technologie 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DP World PLC 3,94 %
Inretail Peru Corp 3,61 %
Robinsons Retail Holdings Inc 3,51 %
Cleopatra Hospital 3,26 %
BDO Unibank Inc 3,24 %
Credicorp 3,22 %
National Bank of Kuwait SAKP 3,21 %
Puregold Price Club Inc 3,12 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,07 %
Bancolombia SA 2,86 %

Performance en EUR (21/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,37 % 5,56 %
Rendement sur 3 mois -21,52 % -19,25 %
Rendement sur 6 mois -20,84 % -15,65 %
Rendement sur 1 an -21,15 % -10,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,57 % -1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,61 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,14 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -