Templeton Frontier Markets Fund A EUR

LU0390137031
23,45 EUR 30-06-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
2,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137031
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-05-22) 76,600 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 3,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,20 %
Biens de consommation 20,24 %
Haute technologie 11,91 %
Industries et services divers 11,18 %
Opérateurs télécom 4,48 %
Immobilier 2,76 %
Services aux collectivités 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 15,30 %
ISK - Couronne islandaise 3,89 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FPT 6,16 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,72 %
Ahli United Bank BSC 4,70 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,56 %
Mobile World Investment Corp 3,80 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,16 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,14 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,88 %
Converge Information & Communications Technology 2,61 %
Label Vie 2,61 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,47 % -5,45 %
Rendement sur 3 mois -12,27 % -4,98 %
Rendement sur 6 mois -11,78 % 2,77 %
Rendement sur 1 an -0,26 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 6,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,97 %
Volatilité du benchmark 14,97 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,10