Templeton Frontier Markets Fund A EUR

LU0390137031
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20,99 EUR 18/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-11,70 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137031
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 101,470 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,55 %
Obligations 6,46 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,01 %
Biens de consommation 25,03 %
Industries et services divers 11,67 %
Santé et pharmacie 6,95 %
Opérateurs télécom 5,89 %
Services aux collectivités 5,08 %
Haute technologie 0,28 %
Pays Poids
Argentine 8,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 5,12 %
YPF SA 3,80 %
Binh Minh Plastics JSC 3,11 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,09 %
Hatton National Bank Plc 2,90 %
Global Telecom Holding Sae 2,87 %
Delta Corp Ltd 2,78 %
Inretail Peru Corp 2,76 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,60 %
Grupo Financiero Galicia Sa 2,53 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,65 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 4,95 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois -5,28 % -2,95 %
Rendement sur 1 an -11,70 % -12,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,18 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,36 % 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,78
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