Templeton Frontier Markets Fund A EUR

LU0390137031
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21,98 EUR 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,58 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137031
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 121,150 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,57 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,49
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 7,28

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois -4,48 % -5,00 %
Rendement sur 6 mois -4,93 % -5,62 %
Rendement sur 1 an -5,58 % 1,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 2,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,04 %
Obligations 9,04 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,53 %
Biens de consommation 24,06 %
Santé et pharmacie 10,84 %
Industries et services divers 9,15 %
Opérateurs télécom 8,93 %
Services aux collectivités 4,52 %
Haute technologie 0,22 %
Pays Poids
Argentine 6,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DHG Pharmaceutical JSC 4,82 %
Samba Financial Group 4,11 %
National Bank of Kuwait SAKP 4,11 %
Sonatel 3,38 %
YPF SA 3,34 %
Hatton National Bank Plc 3,31 %
KCB Group Ltd 3,00 %
Global Telecom Holding Sae 2,88 %
Binh Minh Plastics JSC 2,78 %
Delta Corp Ltd 2,62 %
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