Templeton Frontier Markets Fund A EUR

LU0390137031
21,58 EUR 12/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137031
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 112,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,53 %
Biens de consommation 22,24 %
Industries et services divers 15,26 %
Immobilier 5,67 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Services aux collectivités 1,23 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,95 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 7,07 %
Bancolombia SA 3,91 %
BDO Unibank Inc 3,91 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,18 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,13 %
KCB Group Ltd 2,80 %
Banco Davivienda SA 2,79 %
Robinsons Retail Holdings Inc 2,69 %
Commercial International Bank Egypt Sae 2,61 %
Puregold Price Club Inc 2,54 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois -3,14 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 14,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,67 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,36
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