Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
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17,83 USD 22/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,65 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390136736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 93,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,85 %
Biens de consommation 23,45 %
Industries et services divers 13,25 %
Opérateurs télécom 7,36 %
Immobilier 5,07 %
Services aux collectivités 3,34 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Pays Poids
Argentine 4,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 6,92 %
Global Telecom Holding Sae 4,72 %
Bancolombia SA 3,24 %
Inretail Peru Corp 3,08 %
BDO Unibank Inc 3,04 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,93 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,66 %
BRAC Bank Ltd 2,61 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,51 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,35 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 11,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,78 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,57
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,02
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