Templeton Frontier Markets Fund A USD LU0390136736

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20,04 USD 19/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,09 % Rendement sur 1 an
2,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390136736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 133,550 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,49
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 15,95

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois -1,80 % 5,71 %
Rendement sur 6 mois -3,18 % 4,71 %
Rendement sur 1 an 11,09 % 18,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 11,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,62 %
Obligations 6,44 %
Liquidités 3,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,98 %
Biens de consommation 22,33 %
Opérateurs télécom 11,75 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Industries et services divers 9,29 %
Services aux collectivités 3,21 %
Pays Poids
Argentine 9,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,90 %
ZAR - Rand sud-africain 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DHG Pharmaceutical JSC 5,14 %
National Bank of Kuwait SAKP 4,71 %
Delta Corp Ltd 3,42 %
KCB Group Ltd 3,39 %
Sonatel 3,09 %
Hatton National Bank Plc 2,94 %
Global Telecom Holding Sae 2,93 %
East African Breweries Ltd 2,89 %
Vietnam Dairy Products JSC 2,86 %
BRAC Bank Ltd 2,86 %
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