Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
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18,39 USD 21/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,92 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390136736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 91,250 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,70 %
Biens de consommation 24,07 %
Industries et services divers 11,46 %
Opérateurs télécom 6,65 %
Services aux collectivités 4,88 %
Santé et pharmacie 2,56 %
Immobilier 1,54 %
Pays Poids
Argentine 7,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 6,48 %
YPF SA 3,78 %
Global Telecom Holding Sae 3,32 %
Inretail Peru Corp 3,19 %
BDO Unibank Inc 3,03 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,63 %
Al Rajhi Bank 2,26 %
Grupo Nutresa Sa 2,26 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,23 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,22 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 12,23 % 14,33 %
Rendement sur 1 an -0,92 % 4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 7,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,57
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,39
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