Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
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19,45 USD 15/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,19 % Rendement sur 1 an
2,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390136736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 109,160 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,54 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,47
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,96

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -2,50 %
Rendement sur 3 mois -1,25 % -5,52 %
Rendement sur 6 mois -3,01 % -3,75 %
Rendement sur 1 an -5,19 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,04 %
Obligations 9,04 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,01 %
Biens de consommation 24,70 %
Opérateurs télécom 10,66 %
Santé et pharmacie 9,93 %
Industries et services divers 8,72 %
Services aux collectivités 3,91 %
Haute technologie 0,23 %
Pays Poids
Argentine 9,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DHG Pharmaceutical JSC 4,69 %
National Bank of Kuwait SAKP 3,98 %
Delta Corp Ltd 3,42 %
Sonatel 3,40 %
KCB Group Ltd 3,12 %
Samba Financial Group 3,09 %
Hatton National Bank Plc 2,98 %
YPF SA 2,73 %
Bancolombia SA 2,66 %
Global Telecom Holding Sae 2,66 %
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