Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
21,74 USD 27-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,26 % Rendement annuel sur 5 ans
2,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390136736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 60,870 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 3,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,35 %
Biens de consommation 17,93 %
Industries et services divers 12,63 %
Haute technologie 9,75 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Santé et pharmacie 3,73 %
Immobilier 2,72 %
Pays Poids
Islande 5,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 13,20 %
ISK - Couronne islandaise 5,19 %
GBP - Livre sterling 1,78 %
IDR - Roupie indonésienne 1,44 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FPT 5,22 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,90 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,29 %
Kaspi.KZ JSC 3,34 %
Ahli United Bank BSC 3,29 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,25 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,87 %
Label Vie 2,77 %
Converge Information & Communications Technology 2,71 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,64 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 14,89 % 9,35 %
Rendement sur 1 an 33,20 % 14,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,05 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,09 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,30