Templeton Frontier Markets Fund A USD

LU0390136736
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18,25 USD 23/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,37 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390136736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 95,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,44 %
Obligations 4,96 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,46 %
Biens de consommation 23,08 %
Industries et services divers 11,67 %
Opérateurs télécom 6,65 %
Santé et pharmacie 4,86 %
Services aux collectivités 4,42 %
Immobilier 0,38 %
Pays Poids
Argentine 7,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,96 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 5,69 %
YPF SA 3,43 %
Global Telecom Holding Sae 3,40 %
Inretail Peru Corp 2,83 %
BDO Unibank Inc 2,78 %
Grupo Financiero Galicia Sa 2,42 %
Guaranty Trust Bank Plc 2,39 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,39 %
Grupo Nutresa Sa 2,29 %
Aramex PJSC 2,25 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 6,25 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois 12,27 % 10,73 %
Rendement sur 1 an -5,37 % -3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 7,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 8,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,97
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