Templeton Frontier Markets Fund A USD LU0390136736

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18,48 USD 23/03/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
24,24 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390136736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2017) 125,310 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,68 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,50
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 15,61

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 6,42 % 7,93 %
Rendement sur 6 mois 15,51 % 16,11 %
Rendement sur 1 an 24,24 % 18,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,60 % 8,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,89 % 11,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,93 %
Obligations 5,74 %
Liquidités 4,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,60 %
Biens de consommation 21,89 %
Opérateurs télécom 13,66 %
Industries et services divers 9,11 %
Santé et pharmacie 8,19 %
Services aux collectivités 3,48 %
Pays Poids
Argentine 9,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,81 %
ZAR - Rand sud-africain 2,24 %
CAD - Dollar canadien 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 5,22 %
DHG Pharmaceutical JSC 4,46 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC 4,44 %
Binh Minh Plastics JSC 4,25 %
United Bank 4,18 %
Kuwait Food Co Americana SAK 4,11 %
Habib Bank Ltd 3,39 %
Sonate 3,30 %
Vietnam Dairy Products JSC 2,83 %
Hatton National Bank Plc 2,69 %
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