Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
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16,68 USD 16/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,63 % Rendement sur 1 an
2,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 11,440 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,35 %
Biens de consommation 22,76 %
Industries et services divers 10,93 %
Opérateurs télécom 7,28 %
Services aux collectivités 4,56 %
Immobilier 4,00 %
Santé et pharmacie 2,61 %
Pays Poids
Argentine 6,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 7,03 %
Global Telecom Holding Sae 4,25 %
YPF SA 3,41 %
BDO Unibank Inc 3,22 %
Inretail Peru Corp 3,08 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,75 %
Bancolombia SA 2,52 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,48 %
BRAC Bank Ltd 2,33 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,22 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 3,53 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 5,93 %
Rendement sur 6 mois 9,17 % 13,05 %
Rendement sur 1 an 3,63 % 9,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 8,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,80