Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
16,44 USD 22-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
2,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 7,830 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 3,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,46 %
Biens de consommation 22,90 %
Haute technologie 12,34 %
Industries et services divers 10,04 %
Opérateurs télécom 3,31 %
Immobilier 2,84 %
Santé et pharmacie 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 15,30 %
ISK - Couronne islandaise 3,89 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FPT 6,83 %
Ahli United Bank BSC 5,42 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,72 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,56 %
Mobile World Investment Corp 3,60 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,32 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,88 %
Label Vie 2,54 %
Century Pacific Food Inc 2,52 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,36 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois 10,03 % 8,68 %
Rendement sur 6 mois -1,44 % 1,23 %
Rendement sur 1 an 4,59 % 12,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,96 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,80