Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
16,69 USD 21-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
2,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 8,670 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,77 %
Biens de consommation 22,07 %
Industries et services divers 13,69 %
Haute technologie 7,50 %
Santé et pharmacie 5,69 %
Opérateurs télécom 4,66 %
Immobilier 4,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,29 %
GBP - Livre sterling 0,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOA PHAT GROUP JSC 4,60 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 3,64 %
ATTIJARIWAFA BANK 3,47 %
Safaricom Plc 3,36 %
FPT 3,34 %
Ahli United Bank BSC 3,33 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,23 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,17 %
Vincom Retail Jsc 3,14 %
Credicorp 3,10 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 16,74 % 14,37 %
Rendement sur 1 an 30,62 % 32,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,34 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 4,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,48 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,18