Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
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15,71 USD 21/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-12,25 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 10,240 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,55 %
Obligations 6,46 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,01 %
Biens de consommation 25,03 %
Industries et services divers 11,67 %
Santé et pharmacie 6,95 %
Opérateurs télécom 5,89 %
Services aux collectivités 5,08 %
Haute technologie 0,28 %
Pays Poids
Argentine 8,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 5,12 %
YPF SA 3,80 %
Binh Minh Plastics JSC 3,11 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,09 %
Hatton National Bank Plc 2,90 %
Global Telecom Holding Sae 2,87 %
Delta Corp Ltd 2,78 %
Inretail Peru Corp 2,76 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,60 %
Grupo Financiero Galicia Sa 2,53 %

Performance en EUR (21/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,88 % 5,67 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois -5,31 % -2,44 %
Rendement sur 1 an -12,25 % -11,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 9,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,03
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