Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
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15,44 USD 15/11/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-9,84 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 10,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,27 %
Obligations 9,08 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,54 %
Biens de consommation 25,60 %
Industries et services divers 10,64 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Opérateurs télécom 6,43 %
Services aux collectivités 5,67 %
Haute technologie 0,28 %
Pays Poids
Argentine 8,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,58 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 5,13 %
YPF SA 4,31 %
Samba Financial Group 3,53 %
Binh Minh Plastics JSC 3,36 %
Delta Corp Ltd 3,30 %
Hatton National Bank Plc 3,23 %
Sonatel 3,07 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,77 %
Aramex PJSC 2,72 %
DHG Pharmaceutical JSC 2,67 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois -6,82 % -4,27 %
Rendement sur 6 mois -10,81 % -8,15 %
Rendement sur 1 an -9,84 % -5,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,97 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,71 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,21
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