Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
15,74 USD 21/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,87 % Rendement sur 1 an
2,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 10,220 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,28 %
Liquidités 4,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,43 %
Biens de consommation 22,34 %
Industries et services divers 15,15 %
Immobilier 5,65 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Services aux collectivités 1,19 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,32 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 7,17 %
Bancolombia SA 3,68 %
BDO Unibank Inc 3,49 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,16 %
BRAC Bank Ltd 2,81 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,71 %
Robinsons Retail Holdings Inc 2,71 %
Banco Davivienda SA 2,63 %
Inretail Peru Corp 2,58 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,51 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 5,87 % 13,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 8,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,60 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;