Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
12,94 USD 06-08-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,80 % Rendement annuel sur 5 ans
2,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 8,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,86 %
Liquidités 8,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,48 %
Biens de consommation 24,72 %
Industries et services divers 13,75 %
Santé et pharmacie 6,45 %
Immobilier 3,83 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Haute technologie 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,53 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 4,41 %
Puregold Price Club Inc 3,36 %
Robinsons Retail Holdings Inc 3,32 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,30 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,18 %
Credicorp 3,14 %
Cleopatra Hospital 3,03 %
Binh Minh Plastics JSC 2,85 %
Aramex PJSC 2,82 %
BDO Unibank Inc 2,76 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,39 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % 8,31 %
Rendement sur 6 mois -24,42 % -15,24 %
Rendement sur 1 an -23,51 % -4,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,33 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,80 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,31 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,01 %
Volatilité du benchmark 15,95 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -