Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
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16,08 USD 23/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,12 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 11,110 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,44 %
Obligations 4,96 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,18 %
Biens de consommation 23,59 %
Industries et services divers 11,54 %
Opérateurs télécom 6,66 %
Services aux collectivités 4,47 %
Santé et pharmacie 4,15 %
Immobilier 1,51 %
Pays Poids
Argentine 7,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,96 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 6,08 %
YPF SA 3,44 %
Global Telecom Holding Sae 3,35 %
Inretail Peru Corp 2,94 %
BDO Unibank Inc 2,91 %
Guaranty Trust Bank Plc 2,46 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,39 %
Aramex PJSC 2,31 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,28 %
Grupo Nutresa Sa 2,22 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 7,93 %
Rendement sur 1 an -4,12 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 6,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,09 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,45
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