Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
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16,06 USD 24/09/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-12,64 % Rendement sur 1 an
2,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 11,300 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,27 %
Obligations 9,08 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,83 %
Biens de consommation 24,48 %
Santé et pharmacie 9,89 %
Industries et services divers 9,15 %
Opérateurs télécom 8,06 %
Services aux collectivités 5,15 %
Haute technologie 0,23 %
Pays Poids
Argentine 8,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,58 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 4,44 %
DHG Pharmaceutical JSC 4,23 %
YPF SA 4,08 %
Samba Financial Group 3,47 %
Hatton National Bank Plc 3,28 %
Delta Corp Ltd 3,15 %
Sonatel 3,01 %
KCB Group Ltd 3,00 %
Binh Minh Plastics JSC 2,66 %
Global Telecom Holding Sae 2,57 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,12 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois -7,66 % -5,78 %
Rendement sur 6 mois -10,14 % -10,94 %
Rendement sur 1 an -12,64 % -5,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,50 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,14
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