Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
18,07 USD 29-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,00 % Rendement annuel sur 5 ans
2,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 9,110 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,53 %
Biens de consommation 19,26 %
Industries et services divers 16,31 %
Haute technologie 8,96 %
Opérateurs télécom 5,87 %
Santé et pharmacie 5,35 %
Immobilier 3,51 %
Pays Poids
Islande 4,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 15,47 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 5,18 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,70 %
FPT 4,68 %
HOA PHAT GROUP JSC 4,48 %
Safaricom Plc 3,86 %
ATTIJARIWAFA BANK 3,69 %
Label Vie 3,22 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 2,92 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,90 %
Kaspi.KZ JSC 2,74 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois 10,81 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 18,11 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 39,74 % 22,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,73 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,32