Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
14,00 USD 26-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-2,66 % Rendement annuel sur 5 ans
2,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 8,030 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,88 %
Liquidités 9,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,00 %
Biens de consommation 24,02 %
Industries et services divers 13,33 %
Santé et pharmacie 7,11 %
Immobilier 3,85 %
Haute technologie 3,42 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 15,21 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 4,45 %
Puregold Price Club Inc 3,84 %
Robinsons Retail Holdings Inc 3,52 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,32 %
Binh Minh Plastics JSC 2,94 %
Credicorp 2,93 %
Human Soft Holding Co Ksc 2,89 %
Cleopatra Hospital 2,83 %
Commercial International Bank Egypt Sae 2,72 %
ATTIJARIWAFA BANK 2,70 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 7,59 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 9,29 % 14,52 %
Rendement sur 1 an -15,64 % -6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,99 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,66 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,10 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,79 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -