Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
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15,71 USD 19/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,41 % Rendement sur 1 an
2,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 10,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,28 %
Liquidités 4,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,11 %
Biens de consommation 22,00 %
Industries et services divers 14,26 %
Opérateurs télécom 6,75 %
Immobilier 5,58 %
Santé et pharmacie 4,02 %
Services aux collectivités 2,95 %
Pays Poids
Argentine 3,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,32 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 6,80 %
Global Telecom Holding Sae 5,01 %
BDO Unibank Inc 3,28 %
Bancolombia SA 3,24 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,04 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,74 %
Inretail Peru Corp 2,54 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,51 %
BRAC Bank Ltd 2,50 %
Gulf Bank Kscp 2,36 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -2,77 %
Rendement sur 3 mois -2,32 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois -0,88 % 4,50 %
Rendement sur 1 an 5,41 % 11,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 8,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,02 % 1,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,80 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;