Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
16,26 USD 17/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,44 % Rendement sur 1 an
2,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 10,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,72 %
Biens de consommation 22,07 %
Industries et services divers 15,89 %
Immobilier 6,17 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Services aux collectivités 1,27 %
Haute technologie 1,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,95 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Bank of Kuwait SAKP 6,90 %
BDO Unibank Inc 3,75 %
Bancolombia SA 3,67 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,04 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,01 %
Robinsons Retail Holdings Inc 2,83 %
KCB Group Ltd 2,72 %
Banco Davivienda SA 2,71 %
BRAC Bank Ltd 2,71 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,67 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 4,72 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 7,99 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 19,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,13 % 7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 8,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,33 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,95
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