Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
19,89 USD 21-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,40 % Rendement annuel sur 5 ans
2,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 8,380 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,12 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,19 %
Biens de consommation 19,31 %
Industries et services divers 15,65 %
Haute technologie 9,53 %
Opérateurs télécom 6,54 %
Santé et pharmacie 5,61 %
Immobilier 2,29 %
Pays Poids
Islande 5,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 12,79 %
ISK - Couronne islandaise 4,91 %
GBP - Livre sterling 1,58 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FPT 4,94 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,78 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,10 %
HOA PHAT GROUP JSC 4,06 %
ATTIJARIWAFA BANK 3,11 %
Safaricom Plc 3,09 %
Kaspi.KZ JSC 2,94 %
Wilcon Depot Inc 2,93 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 2,80 %
Converge ICT Solutions Inc 2,68 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,31 % 4,39 %
Rendement sur 3 mois 13,49 % 6,65 %
Rendement sur 6 mois 23,17 % 10,67 %
Rendement sur 1 an 44,13 % 26,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,20 % 10,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % 7,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,86 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,84
refinitiv