Templeton Frontier Markets Fund A USD (Distribution)

LU0390137627
11,02 USD 31/03/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-29,95 % Rendement sur 1 an
2,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0390137627
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2020) 9,230 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,77 %
Biens de consommation 22,84 %
Industries et services divers 13,03 %
Immobilier 5,89 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Haute technologie 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -24,18 % -21,86 %
Rendement sur 3 mois -29,76 % -24,88 %
Rendement sur 6 mois -29,72 % -22,20 %
Rendement sur 1 an -29,95 % -16,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,62 % -4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,50 % -2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,57 % 3,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,19 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -