Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR (Distribution)

LU0170474935
7,260 EUR 16-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-03
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 27,370 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,02 %
Liquidités 14,54 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 21,28 %
MXN - Peso mexicain 21,22 %
USD - Dollar américain 17,37 %
IDR - Roupie indonésienne 8,97 %
BRL - Real brésilien 8,08 %
INR - Roupie indienne 4,28 %
ARS - Peso argentin 3,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 9,90 %
USD CASH 9,58 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 6,32 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 6,20 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 6,18 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 6,17 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 5,68 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 5,11 %
FRF CASH 4,93 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,29 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -6,32 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,21 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,66 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,07 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,87 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -