Templeton Global Equity Income Fund A EUR

LU0211332647
14,03 EUR 03-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
-1,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-05-20) 1,800 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,20 %
Liquidités 9,90 %
Obligations 0,90 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,69 %
Opérateurs télécom 13,74 %
Haute technologie 13,46 %
Biens de consommation 13,29 %
Industries et services divers 10,32 %
Services aux collectivités 8,44 %
Secteur financier 8,36 %
Pays Poids
États-Unis 21,39 %
Japon 13,19 %
Allemagne 11,61 %
Grande-Bretagne 9,93 %
France 6,62 %
Suisse 6,25 %
Chine 6,23 %
Corée du Sud 3,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 24,35 %
USD - Dollar américain 20,44 %
GBP - Livre sterling 13,28 %
JPY - Yen japonais 8,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,71 %
CHF - Franc suisse 6,21 %
KRW - Won sud-coréen 3,66 %
SGD - Dollar singapourien 2,19 %
NOK - Couronne norvégienne 1,73 %
THB - Baht thaïlandais 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 3,32 %
Takeda Pharmaceutical 3,10 %
Siemens 2,89 %
Roche Holdings 2,84 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
China Mobile 2,68 %
Bayer 2,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,40 %
United Parcel Service 2,26 %
Samsung Electronics 2,24 %

Performance en EUR (03-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 10,56 % 20,74 %
Rendement sur 6 mois -19,23 % -6,96 %
Rendement sur 1 an -12,50 % 0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,00 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,88 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,41 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -