Templeton Global Equity Income Fund A EUR

LU0211332647
13,95 EUR 29-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 1,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,91 %
Obligations 10,47 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,40 %
Industries et services divers 19,32 %
Santé et pharmacie 15,51 %
Biens de consommation 15,29 %
Secteur financier 10,38 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Services aux collectivités 5,95 %
Pays Poids
États-Unis 35,13 %
Japon 18,06 %
Allemagne 7,75 %
Chine 5,83 %
Corée du Sud 5,13 %
Grande-Bretagne 4,46 %
France 3,79 %
Hong-Kong 3,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,44 %
JPY - Yen japonais 18,20 %
EUR - Euro 12,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,22 %
KRW - Won sud-coréen 5,14 %
GBP - Livre sterling 4,47 %
CHF - Franc suisse 3,37 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,03 %
Samsung Electronics 3,96 %
Sumitomo Metal Mining 3,47 %
United Parcel Service 2,71 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,67 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,52 %
Walt Disney Co/The 2,35 %
Comcast 2,22 %
Lenovo Group 2,16 %
Siemens 2,11 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % 6,72 %
Rendement sur 1 an -15,21 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,83 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,99 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,58 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,06