Templeton Global Equity Income Fund A EUR

LU0211332647
17,95 EUR 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 2,460 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,12 %
Obligations 7,65 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,78 %
Industries et services divers 18,36 %
Biens de consommation 14,90 %
Secteur financier 13,72 %
Santé et pharmacie 11,62 %
Opérateurs télécom 8,43 %
Services aux collectivités 4,23 %
Immobilier 1,53 %
Pays Poids
États-Unis 36,19 %
Japon 20,14 %
Corée du Sud 6,77 %
Allemagne 6,19 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Hong-Kong 4,74 %
Chine 4,60 %
Suisse 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,66 %
JPY - Yen japonais 19,92 %
EUR - Euro 9,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,22 %
KRW - Won sud-coréen 7,70 %
CHF - Franc suisse 3,34 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,55 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,74 %
Sumitomo Metal Mining 3,65 %
Walt Disney Co/The 2,53 %
Hitachi 2,36 %
F5 Networks 2,23 %
JPMorgan Chase & Co 2,18 %
Comcast 2,15 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,00 %
Sony 2,00 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 25,00 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 36,81 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,14