Templeton Global Fund A USD

LU0128525929
45,15 USD 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128525929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 91,980 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,77 %
Liquidités 6,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,89 %
Industries et services divers 17,67 %
Opérateurs télécom 16,07 %
Haute technologie 15,60 %
Santé et pharmacie 11,94 %
Secteur financier 5,14 %
Services aux collectivités 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 31,89 %
Japon 19,59 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Allemagne 7,27 %
Chine 4,72 %
Corée du Sud 3,64 %
France 3,20 %
Pays-Bas 2,88 %
Canada 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,27 %
JPY - Yen japonais 23,32 %
EUR - Euro 12,88 %
GBP - Livre sterling 7,09 %
KRW - Won sud-coréen 4,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,68 %
INR - Roupie indienne 1,85 %
CNY - Yuan chinois 1,76 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 3,64 %
Dollar Tree 2,66 %
Sony 2,51 %
Comcast 2,41 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,27 %
Freeport-Mcmoran Inc 2,22 %
Sumitomo Metal Mining 2,22 %
NXP Semiconductors NV 2,20 %
Walt Disney Co/The 2,15 %
T-MOBILE US INC 2,09 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,69 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 15,67 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 13,69 % 15,69 %
Rendement sur 1 an -0,96 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,12