Templeton Global Fund A USD

LU0128525929
38,24 USD 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128525929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 84,280 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,34 %
Liquidités 7,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,61 %
Industries et services divers 19,56 %
Opérateurs télécom 13,29 %
Santé et pharmacie 12,76 %
Haute technologie 12,04 %
Secteur financier 5,47 %
Services aux collectivités 1,79 %
Pays Poids
États-Unis 27,18 %
Japon 19,10 %
Allemagne 9,65 %
Grande-Bretagne 6,57 %
Chine 5,36 %
Canada 3,30 %
Corée du Sud 2,94 %
France 2,84 %
Pays-Bas 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,13 %
JPY - Yen japonais 23,79 %
EUR - Euro 15,75 %
GBP - Livre sterling 6,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
KRW - Won sud-coréen 3,36 %
CAD - Dollar canadien 2,90 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
CNY - Yuan chinois 1,61 %
INR - Roupie indienne 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wheaton Precious Metals Corp 3,30 %
Samsung Electronics 2,94 %
Dollar Tree 2,51 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,45 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,34 %
Comcast 2,31 %
Deutsche Telekom 2,25 %
United Parcel Service 2,12 %
Walt Disney Co/The 2,05 %
Kroger 2,02 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 7,19 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -9,41 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,47 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,64 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,82