Templeton Global Fund A USD

LU0128525929
46,92 USD 26-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128525929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 98,460 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Liquidités 5,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,09 %
Haute technologie 17,23 %
Industries et services divers 14,70 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Secteur financier 8,62 %
Services aux collectivités 6,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,25 %
Opérateurs télécom 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 40,34 %
Japon 11,60 %
Grande-Bretagne 10,41 %
Allemagne 8,16 %
Canada 6,12 %
Pays-Bas 5,67 %
Inde 3,13 %
France 3,06 %
Corée du Sud 2,54 %
Chine 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,22 %
EUR - Euro 17,09 %
JPY - Yen japonais 11,60 %
GBP - Livre sterling 9,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,50 %
INR - Roupie indienne 3,13 %
KRW - Won sud-coréen 2,54 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,07 %
COMCAST CORP ORD 3,14 %
SONY GROUP CORP ORD 2,85 %
HITACHI LTD ORD 2,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,53 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,52 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,52 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,45 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC ORD 2,40 %
Walt Disney Co ORD 2,35 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 26,19 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,73
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