Templeton Global Fund A USD (Distribution)

LU0029864427
41,66 USD 16-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029864427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 472,440 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,53 %
Liquidités 6,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,74 %
Haute technologie 20,00 %
Industries et services divers 15,50 %
Santé et pharmacie 10,17 %
Secteur financier 8,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,18 %
Opérateurs télécom 4,46 %
Services aux collectivités 3,36 %
Pays Poids
États-Unis 31,66 %
Japon 20,90 %
Grande-Bretagne 9,45 %
Allemagne 8,03 %
Chine 4,77 %
Pays-Bas 4,10 %
Canada 3,68 %
Corée du Sud 3,63 %
Luxembourg 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,79 %
JPY - Yen japonais 20,90 %
EUR - Euro 15,02 %
GBP - Livre sterling 8,28 %
KRW - Won sud-coréen 3,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
INR - Roupie indienne 1,77 %
CNY - Yuan chinois 1,61 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,54 %
JPY CASH 3,23 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,65 %
SONY CORP ORD 2,64 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,59 %
Walt Disney Co ORD 2,49 %
COMCAST CORP ORD 2,41 %
F5 NETWORKS INC ORD 2,17 %
Dollar Tree INC ORD 2,14 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,01 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 7,85 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 22,65 % 19,41 %
Rendement sur 1 an 33,58 % 39,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 13,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,64