Templeton Global Fund A USD (Distribution)

LU0029864427
32,09 USD 24-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029864427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 399,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,22 %
Liquidités 15,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,28 %
Industries et services divers 18,01 %
Santé et pharmacie 14,34 %
Opérateurs télécom 11,48 %
Haute technologie 10,84 %
Secteur financier 5,51 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 24,09 %
Japon 19,13 %
Allemagne 9,70 %
Grande-Bretagne 4,58 %
Chine 3,99 %
Canada 3,72 %
Corée du Sud 3,22 %
France 3,21 %
Suisse 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,65 %
JPY - Yen japonais 24,27 %
EUR - Euro 16,07 %
GBP - Livre sterling 3,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,24 %
CAD - Dollar canadien 3,08 %
KRW - Won sud-coréen 3,05 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
INR - Roupie indienne 1,44 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wheaton Precious Metals Corp 3,72 %
Samsung Electronics 3,22 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,59 %
Dollar Tree 2,49 %
Comcast 2,25 %
Deutsche Telekom 2,18 %
United Parcel Service 2,13 %
Kroger 2,01 %
Bayer 2,00 %
Roche Holdings 2,00 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -2,67 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 12,73 % 23,80 %
Rendement sur 1 an -10,68 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,32 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -