Templeton Global Fund A USD (Distribution)

LU0029864427
41,15 USD 17-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029864427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 463,990 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 3,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,57 %
Haute technologie 17,45 %
Santé et pharmacie 14,63 %
Secteur financier 12,57 %
Services aux collectivités 9,62 %
Industries et services divers 8,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Opérateurs télécom 4,57 %
Pays Poids
États-Unis 45,05 %
Japon 10,75 %
Grande-Bretagne 9,79 %
Pays-Bas 7,21 %
Allemagne 7,07 %
Canada 3,32 %
Inde 3,18 %
Corée du Sud 2,92 %
Suisse 2,17 %
France 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,18 %
EUR - Euro 13,98 %
GBP - Livre sterling 11,62 %
JPY - Yen japonais 10,75 %
INR - Roupie indienne 3,18 %
KRW - Won sud-coréen 2,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,24 %
CHF - Franc suisse 2,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP ORD 3,52 %
COMCAST CORP ORD 3,47 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,32 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 2,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,91 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,88 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,86 %
Walt Disney Co ORD 2,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,65 %
HITACHI LTD ORD 2,54 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,32 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 5,45 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 11,92 % 19,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 16,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 12,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,56
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,95