Templeton Global Fund A USD (Distribution)

LU0029864427
40,40 USD 17-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029864427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 470,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,55 %
Liquidités 5,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,19 %
Haute technologie 19,66 %
Industries et services divers 15,95 %
Santé et pharmacie 12,98 %
Secteur financier 8,52 %
Services aux collectivités 5,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,86 %
Opérateurs télécom 4,59 %
Pays Poids
États-Unis 41,50 %
Japon 12,02 %
Grande-Bretagne 10,81 %
Allemagne 8,58 %
Canada 6,38 %
Pays-Bas 3,82 %
Chine 3,00 %
Corée du Sud 2,57 %
Inde 2,46 %
France 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,48 %
EUR - Euro 15,54 %
JPY - Yen japonais 12,02 %
GBP - Livre sterling 9,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,67 %
KRW - Won sud-coréen 2,57 %
INR - Roupie indienne 2,46 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
CNY - Yuan chinois 0,64 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,18 %
COMCAST CORP ORD 3,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,57 %
SONY GROUP CORP ORD 2,54 %
Walt Disney Co ORD 2,40 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,37 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,34 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,32 %
HITACHI LTD ORD 2,28 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % 8,88 %
Rendement sur 1 an 20,92 % 29,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 13,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,66 % 12,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 12,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,89